近半年信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5360 |
-1.11% |
| 2026-09-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5451 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5387 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5427 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5447 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5440 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5505 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5521 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5487 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5562 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5500 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5482 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5515 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5471 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5481 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5432 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5455 |
-1.14% |
| 2026-08-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5517 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5497 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5534 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5507 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5368 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5424 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5496 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5520 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5576 |
1.84% |
| 2026-08-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5475 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5438 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5499 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5462 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5491 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5532 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5541 |
1.43% |
| 2026-07-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5463 |
2.88% |
| 2026-07-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5310 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5292 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5220 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5277 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5247 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5265 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5233 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5101 |
-2.28% |
| 2026-07-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5220 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5260 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5167 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5092 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5130 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5153 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5166 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5234 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5316 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5216 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5170 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5197 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5162 |
-1.16% |
| 2026-06-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5222 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5106 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5179 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5229 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5199 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5259 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5195 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5216 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5229 |
-2.91% |
| 2026-06-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5381 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5368 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5308 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5324 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5314 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5320 |
-1.23% |
| 2026-06-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5386 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5408 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5467 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5499 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5518 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5434 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5469 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5501 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5591 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5545 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5608 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5636 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5733 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5715 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5723 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5793 |
0.43% |
| 2026-05-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5768 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5852 |
-0.78% |
| 2026-05-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5898 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5888 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5787 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5965 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5991 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5913 |
1.23% |
| 2026-04-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5841 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5852 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5850 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5860 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5857 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5850 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5859 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5945 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5892 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5920 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5886 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5940 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5881 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5887 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5873 |
1.17% |
| 2026-04-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5805 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5849 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5866 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5838 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5953 |
1.41% |
| 2026-03-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5870 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5838 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5899 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5842 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5746 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5910 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5920 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6042 |
-0.23% |
