近半年信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5784 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5616 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5667 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5719 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5663 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5735 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5657 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5650 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5625 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5634 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5623 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5733 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5816 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5725 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5741 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
-0.61% |
| 2025-11-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5856 |
3.46% |
| 2025-11-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5660 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5553 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5580 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5582 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5635 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5582 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5644 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5770 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5724 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5716 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5742 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5749 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5795 |
-1.01% |
| 2025-11-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5854 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5883 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5971 |
2.17% |
| 2025-10-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5844 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5775 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5929 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5801 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5869 |
-1.47% |
| 2025-10-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5955 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5932 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5906 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5927 |
1.84% |
| 2025-10-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5803 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5965 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6018 |
-0.46% |
| 2025-10-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6046 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6154 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6202 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6361 |
-3.42% |
| 2025-09-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6586 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6582 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6594 |
-2.71% |
| 2025-09-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6778 |
2.43% |
| 2025-09-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6617 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6444 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6464 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6503 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6459 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6583 |
1.90% |
| 2025-09-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6460 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6476 |
3.14% |
| 2025-09-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6279 |
-1.02% |
| 2025-09-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6344 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6309 |
1.30% |
| 2025-09-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6228 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6235 |
2.40% |
| 2025-09-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6089 |
2.06% |
| 2025-09-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5966 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6011 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6015 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6030 |
-1.29% |
| 2025-08-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6109 |
3.04% |
| 2025-08-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5929 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5911 |
-1.00% |
| 2025-08-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5971 |
0.86% |
| 2025-08-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5920 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5862 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5833 |
0.95% |
| 2025-08-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5778 |
2.46% |
| 2025-08-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5639 |
0.20% |
| 2025-08-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5628 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5584 |
0.54% |
| 2025-08-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5554 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5585 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5533 |
-0.25% |
| 2025-08-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5547 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5553 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5550 |
1.72% |
| 2025-08-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5456 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5422 |
1.25% |
| 2025-08-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5355 |
1.65% |
| 2025-08-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5268 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5296 |
-1.21% |
| 2025-07-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5361 |
0.53% |
| 2025-07-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5333 |
-0.34% |
| 2025-07-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5351 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5366 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5363 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5350 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5360 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5365 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5336 |
-0.71% |
| 2025-07-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5374 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5364 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5359 |
-1.22% |
| 2025-07-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5425 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5427 |
-0.71% |
| 2025-07-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5466 |
-1.21% |
| 2025-07-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5533 |
0.78% |
| 2025-07-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5490 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5491 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5487 |
-1.12% |
| 2025-07-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5549 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5539 |
-2.22% |
| 2025-07-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5665 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5633 |
2.08% |
| 2025-06-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5518 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5530 |
-0.52% |
| 2025-06-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5559 |
-0.59% |
| 2025-06-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5592 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5534 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5523 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5550 |
-2.15% |
| 2025-06-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5672 |
-0.12% |
