近一季信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5360 |
-1.11% |
| 2026-09-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5451 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5387 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5427 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5447 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5440 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5505 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5521 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5487 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5562 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5500 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5482 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5515 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5471 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5481 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5432 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5455 |
-1.14% |
| 2026-08-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5517 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5497 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5534 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5507 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5368 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5424 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5496 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5520 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5576 |
1.84% |
| 2026-08-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5475 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5438 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5499 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5462 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5491 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5532 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5541 |
1.43% |
| 2026-07-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5463 |
2.88% |
| 2026-07-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5310 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5292 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5220 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5277 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5247 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5265 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5233 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5101 |
-2.28% |
| 2026-07-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5220 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5260 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5167 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5092 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5130 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5153 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5166 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5234 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5316 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5216 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5170 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5197 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5162 |
-1.16% |
| 2026-06-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5222 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5106 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5179 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5229 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5199 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5259 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5195 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5216 |
-0.25% |
