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信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)

今年以来信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
今年以来012389基金累计收益率-8.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳品质回报6个月持有混合 0.5360 -1.11%
2026-09-15 信澳品质回报6个月持有混合 0.5420 -0.57%
2026-09-14 信澳品质回报6个月持有混合 0.5451 1.19%
2026-09-11 信澳品质回报6个月持有混合 0.5387 -0.61%
2026-09-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.5420 -0.13%
2026-09-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.5427 -0.37%
2026-09-08 信澳品质回报6个月持有混合 0.5447 0.13%
2026-09-07 信澳品质回报6个月持有混合 0.5440 -1.19%
2026-09-04 信澳品质回报6个月持有混合 0.5505 -0.29%
2026-09-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.5521 0.62%
2026-09-02 信澳品质回报6个月持有混合 0.5487 -1.35%
2026-09-01 信澳品质回报6个月持有混合 0.5562 1.13%
2026-08-31 信澳品质回报6个月持有混合 0.5500 0.33%
2026-08-28 信澳品质回报6个月持有混合 0.5482 -0.60%
2026-08-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.5515 0.80%
2026-08-26 信澳品质回报6个月持有混合 0.5471 -0.18%
2026-08-25 信澳品质回报6个月持有混合 0.5481 0.90%
2026-08-24 信澳品质回报6个月持有混合 0.5432 -0.42%
2026-08-21 信澳品质回报6个月持有混合 0.5455 -1.14%
2026-08-20 信澳品质回报6个月持有混合 0.5517 0.36%
2026-08-19 信澳品质回报6个月持有混合 0.5497 -0.67%
2026-08-18 信澳品质回报6个月持有混合 0.5534 0.49%
2026-08-17 信澳品质回报6个月持有混合 0.5507 2.59%
2026-08-14 信澳品质回报6个月持有混合 0.5368 -1.04%
2026-08-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.5424 -1.31%
2026-08-12 信澳品质回报6个月持有混合 0.5496 -0.43%
2026-08-11 信澳品质回报6个月持有混合 0.5520 -1.00%
2026-08-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.5576 1.84%
2026-08-07 信澳品质回报6个月持有混合 0.5475 0.68%
2026-08-06 信澳品质回报6个月持有混合 0.5438 -1.12%
2026-08-05 信澳品质回报6个月持有混合 0.5499 0.68%
2026-08-04 信澳品质回报6个月持有混合 0.5462 -0.53%
2026-08-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.5491 -0.74%
2026-07-31 信澳品质回报6个月持有混合 0.5532 -0.16%
2026-07-30 信澳品质回报6个月持有混合 0.5541 1.43%
2026-07-29 信澳品质回报6个月持有混合 0.5463 2.88%
2026-07-28 信澳品质回报6个月持有混合 0.5310 0.34%
2026-07-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.5292 1.38%
2026-07-24 信澳品质回报6个月持有混合 0.5220 -1.08%
2026-07-23 信澳品质回报6个月持有混合 0.5277 0.57%
2026-07-22 信澳品质回报6个月持有混合 0.5247 -0.34%
2026-07-21 信澳品质回报6个月持有混合 0.5265 0.61%
2026-07-20 信澳品质回报6个月持有混合 0.5233 2.59%
2026-07-17 信澳品质回报6个月持有混合 0.5101 -2.28%
2026-07-16 信澳品质回报6个月持有混合 0.5220 -0.76%
2026-07-15 信澳品质回报6个月持有混合 0.5260 1.80%
2026-07-14 信澳品质回报6个月持有混合 0.5167 1.47%
2026-07-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.5092 -0.74%
2026-07-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.5130 -0.45%
2026-07-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.5153 -0.25%
2026-07-08 信澳品质回报6个月持有混合 0.5166 -1.30%
2026-07-07 信澳品质回报6个月持有混合 0.5234 -1.54%
2026-07-06 信澳品质回报6个月持有混合 0.5316 1.92%
2026-07-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.5216 0.89%
2026-07-02 信澳品质回报6个月持有混合 0.5170 -0.52%
2026-07-01 信澳品质回报6个月持有混合 0.5197 0.68%
2026-06-30 信澳品质回报6个月持有混合 0.5162 -1.16%
2026-06-29 信澳品质回报6个月持有混合 0.5222 2.27%
2026-06-26 信澳品质回报6个月持有混合 0.5106 -1.41%
2026-06-25 信澳品质回报6个月持有混合 0.5179 -0.96%
2026-06-24 信澳品质回报6个月持有混合 0.5229 0.58%
2026-06-23 信澳品质回报6个月持有混合 0.5199 -1.14%
2026-06-22 信澳品质回报6个月持有混合 0.5259 1.23%
2026-06-18 信澳品质回报6个月持有混合 0.5195 -0.40%
2026-06-17 信澳品质回报6个月持有混合 0.5216 -0.25%
2026-06-16 信澳品质回报6个月持有混合 0.5229 -2.91%
2026-06-15 信澳品质回报6个月持有混合 0.5381 0.24%
2026-06-12 信澳品质回报6个月持有混合 0.5368 1.13%
2026-06-11 信澳品质回报6个月持有混合 0.5308 -0.30%
2026-06-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.5324 0.19%
2026-06-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.5314 -0.11%
2026-06-08 信澳品质回报6个月持有混合 0.5320 -1.23%
2026-06-05 信澳品质回报6个月持有混合 0.5386 -0.41%
2026-06-04 信澳品质回报6个月持有混合 0.5408 -1.08%
2026-06-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.5467 -0.58%
2026-06-02 信澳品质回报6个月持有混合 0.5499 -0.34%
2026-06-01 信澳品质回报6个月持有混合 0.5518 1.55%
2026-05-29 信澳品质回报6个月持有混合 0.5434 -0.64%
2026-05-28 信澳品质回报6个月持有混合 0.5469 -0.58%
2026-05-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.5501 -1.61%
2026-05-26 信澳品质回报6个月持有混合 0.5591 0.83%
2026-05-25 信澳品质回报6个月持有混合 0.5545 -1.14%
2026-05-22 信澳品质回报6个月持有混合 0.5608 -0.50%
2026-05-21 信澳品质回报6个月持有混合 0.5636 -1.69%
2026-05-20 信澳品质回报6个月持有混合 0.5733 0.31%
2026-05-19 信澳品质回报6个月持有混合 0.5715 -0.14%
2026-05-18 信澳品质回报6个月持有混合 0.5723 -1.21%
2026-05-15 信澳品质回报6个月持有混合 0.5793 0.43%
2026-05-14 信澳品质回报6个月持有混合 0.5768 -1.44%
2026-05-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.5852 -0.78%
2026-05-12 信澳品质回报6个月持有混合 0.5898 0.17%
2026-05-11 信澳品质回报6个月持有混合 0.5888 1.75%
2026-05-08 信澳品质回报6个月持有混合 0.5787 -1.46%
2026-04-30 信澳品质回报6个月持有混合 0.5965 -0.43%
2026-04-29 信澳品质回报6个月持有混合 0.5991 1.32%
2026-04-28 信澳品质回报6个月持有混合 0.5913 1.23%
2026-04-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.5841 -0.19%
2026-04-24 信澳品质回报6个月持有混合 0.5852 0.03%
2026-04-23 信澳品质回报6个月持有混合 0.5850 -0.17%
2026-04-22 信澳品质回报6个月持有混合 0.5860 0.05%
2026-04-21 信澳品质回报6个月持有混合 0.5857 0.12%
2026-04-20 信澳品质回报6个月持有混合 0.5850 -0.15%
2026-04-17 信澳品质回报6个月持有混合 0.5859 -1.47%
2026-04-16 信澳品质回报6个月持有混合 0.5945 0.90%
2026-04-15 信澳品质回报6个月持有混合 0.5892 -0.47%
2026-04-14 信澳品质回报6个月持有混合 0.5920 0.58%
2026-04-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.5886 -0.91%
2026-04-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.5940 1.00%
2026-04-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.5881 -0.10%
2026-04-08 信澳品质回报6个月持有混合 0.5887 0.24%
2026-04-07 信澳品质回报6个月持有混合 0.5873 1.17%
2026-04-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.5805 -0.75%
2026-04-02 信澳品质回报6个月持有混合 0.5849 -0.29%
2026-04-01 信澳品质回报6个月持有混合 0.5866 0.48%
2026-03-31 信澳品质回报6个月持有混合 0.5838 -1.93%
2026-03-30 信澳品质回报6个月持有混合 0.5953 1.41%
2026-03-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.5870 0.55%
2026-03-26 信澳品质回报6个月持有混合 0.5838 -1.03%
2026-03-25 信澳品质回报6个月持有混合 0.5899 0.98%
2026-03-24 信澳品质回报6个月持有混合 0.5842 1.67%
2026-03-23 信澳品质回报6个月持有混合 0.5746 -2.77%
2026-03-20 信澳品质回报6个月持有混合 0.5910 -0.17%
2026-03-19 信澳品质回报6个月持有混合 0.5920 -2.02%
2026-03-18 信澳品质回报6个月持有混合 0.6042 -0.23%
2026-03-17 信澳品质回报6个月持有混合 0.6056 -0.51%
2026-03-16 信澳品质回报6个月持有混合 0.6087 -0.52%
2026-03-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.6119 0.54%
2026-03-12 信澳品质回报6个月持有混合 0.6086 -0.36%
2026-03-11 信澳品质回报6个月持有混合 0.6108 0.54%
2026-03-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.6075 1.33%
2026-03-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.5995 -0.71%
2026-03-06 信澳品质回报6个月持有混合 0.6038 1.94%
2026-03-05 信澳品质回报6个月持有混合 0.5923 0.68%
2026-03-04 信澳品质回报6个月持有混合 0.5883 -0.68%
2026-03-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.5923 -1.71%
2026-03-02 信澳品质回报6个月持有混合 0.6026 -0.82%
2026-02-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.6076 0.55%
2026-02-26 信澳品质回报6个月持有混合 0.6043 -0.67%
2026-02-25 信澳品质回报6个月持有混合 0.6084 -0.13%
2026-02-24 信澳品质回报6个月持有混合 0.6092 -1.69%
2026-02-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.6195 -1.71%
2026-02-12 信澳品质回报6个月持有混合 0.6303 -0.82%
2026-02-11 信澳品质回报6个月持有混合 0.6355 0.67%
2026-02-10 信澳品质回报6个月持有混合 0.6313 1.54%
2026-02-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.6217 1.60%
2026-02-06 信澳品质回报6个月持有混合 0.6119 1.17%
2026-02-05 信澳品质回报6个月持有混合 0.6048 0.32%
2026-02-04 信澳品质回报6个月持有混合 0.6029 -0.97%
2026-02-03 信澳品质回报6个月持有混合 0.6088 1.70%
2026-02-02 信澳品质回报6个月持有混合 0.5986 -2.57%
2026-01-30 信澳品质回报6个月持有混合 0.6144 -0.58%
2026-01-29 信澳品质回报6个月持有混合 0.6180 1.21%
2026-01-28 信澳品质回报6个月持有混合 0.6106 -0.39%
2026-01-27 信澳品质回报6个月持有混合 0.6130 -0.18%
2026-01-26 信澳品质回报6个月持有混合 0.6141 -2.20%
2026-01-23 信澳品质回报6个月持有混合 0.6279 0.11%
2026-01-22 信澳品质回报6个月持有混合 0.6272 -0.48%
2026-01-21 信澳品质回报6个月持有混合 0.6302 -0.27%
2026-01-20 信澳品质回报6个月持有混合 0.6319 -0.24%
2026-01-19 信澳品质回报6个月持有混合 0.6334 0.27%
2026-01-16 信澳品质回报6个月持有混合 0.6317 -0.79%
2026-01-15 信澳品质回报6个月持有混合 0.6367 0.05%
2026-01-14 信澳品质回报6个月持有混合 0.6364 -0.92%
2026-01-13 信澳品质回报6个月持有混合 0.6423 -0.60%
2026-01-12 信澳品质回报6个月持有混合 0.6462 3.11%
2026-01-09 信澳品质回报6个月持有混合 0.6267 2.10%
2026-01-08 信澳品质回报6个月持有混合 0.6138 0.66%
2026-01-07 信澳品质回报6个月持有混合 0.6098 0.05%
2026-01-06 信澳品质回报6个月持有混合 0.6095 1.21%
2026-01-05 信澳品质回报6个月持有混合 0.6022 2.68%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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