近一年信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5360 |
-1.11% |
| 2026-09-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5451 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5387 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5427 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5447 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5440 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5505 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5521 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5487 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5562 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5500 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5482 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5515 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5471 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5481 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5432 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5455 |
-1.14% |
| 2026-08-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5517 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5497 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5534 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5507 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5368 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5424 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5496 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5520 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5576 |
1.84% |
| 2026-08-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5475 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5438 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5499 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5462 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5491 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5532 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5541 |
1.43% |
| 2026-07-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5463 |
2.88% |
| 2026-07-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5310 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5292 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5220 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5277 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5247 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5265 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5233 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5101 |
-2.28% |
| 2026-07-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5220 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5260 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5167 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5092 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5130 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5153 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5166 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5234 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5316 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5216 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5170 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5197 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5162 |
-1.16% |
| 2026-06-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5222 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5106 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5179 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5229 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5199 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5259 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5195 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5216 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5229 |
-2.91% |
| 2026-06-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5381 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5368 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5308 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5324 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5314 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5320 |
-1.23% |
| 2026-06-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5386 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5408 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5467 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5499 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5518 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5434 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5469 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5501 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5591 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5545 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5608 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5636 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5733 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5715 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5723 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5793 |
0.43% |
| 2026-05-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5768 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5852 |
-0.78% |
| 2026-05-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5898 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5888 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5787 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5965 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5991 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5913 |
1.23% |
| 2026-04-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5841 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5852 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5850 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5860 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5857 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5850 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5859 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5945 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5892 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5920 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5886 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5940 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5881 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5887 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5873 |
1.17% |
| 2026-04-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5805 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5849 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5866 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5838 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5953 |
1.41% |
| 2026-03-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5870 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5838 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5899 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5842 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5746 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5910 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5920 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6042 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6056 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6087 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6119 |
0.54% |
| 2026-03-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6086 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6108 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6075 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5995 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6038 |
1.94% |
| 2026-03-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5923 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5883 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5923 |
-1.71% |
| 2026-03-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6026 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6076 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6043 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6084 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6092 |
-1.69% |
| 2026-02-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6195 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6303 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6355 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6313 |
1.54% |
| 2026-02-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6217 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6119 |
1.17% |
| 2026-02-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6048 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6029 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6088 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5986 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6144 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6180 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6106 |
-0.39% |
| 2026-01-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6130 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6141 |
-2.20% |
| 2026-01-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6279 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6272 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6302 |
-0.27% |
| 2026-01-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6319 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6334 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6317 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6367 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6364 |
-0.92% |
| 2026-01-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6423 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6462 |
3.11% |
| 2026-01-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6267 |
2.10% |
| 2026-01-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6138 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6098 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6095 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6022 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5865 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5892 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5872 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5904 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5891 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5884 |
-0.76% |
| 2025-12-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5929 |
1.35% |
| 2025-12-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5850 |
-0.83% |
| 2025-12-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5899 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5831 |
0.81% |
| 2025-12-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5784 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5616 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5667 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5719 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5663 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5735 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5657 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5650 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5625 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5634 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5623 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5733 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5816 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5725 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5741 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
-0.61% |
| 2025-11-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5856 |
3.46% |
| 2025-11-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5660 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5553 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5580 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5582 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5635 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5582 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5644 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5770 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5724 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5716 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5742 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5749 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5795 |
-1.01% |
| 2025-11-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5854 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5883 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5971 |
2.17% |
| 2025-10-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5844 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5775 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5929 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5801 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5869 |
-1.47% |
| 2025-10-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5955 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5932 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5906 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5927 |
1.84% |
| 2025-10-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5803 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5965 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6018 |
-0.46% |
| 2025-10-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6046 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6154 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6202 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6361 |
-3.42% |
| 2025-09-30 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6586 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6582 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6594 |
-2.71% |
| 2025-09-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6778 |
2.43% |
| 2025-09-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6617 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6444 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6464 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6503 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6459 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.6583 |
1.90% |
