近一年信达澳银品质回报6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银品质回报6个月持有期混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5804 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5762 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5792 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5766 |
-1.69% |
| 2024-04-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5865 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5899 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5888 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5882 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5816 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5857 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5740 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5735 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5698 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5737 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5795 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5787 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5832 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5654 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5624 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5664 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5612 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5646 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5689 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5710 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5706 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5723 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5688 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5700 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5737 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5812 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5820 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5773 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5798 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5834 |
0.78% |
| 2024-03-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5789 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5749 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5729 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5614 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5650 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5630 |
-1.04% |
| 2024-02-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5689 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5709 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5689 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5708 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5646 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5585 |
-1.24% |
| 2024-02-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5655 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5563 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5405 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5352 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5406 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5385 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5467 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5608 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5589 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5588 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5472 |
1.09% |
| 2024-01-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5413 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5382 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5560 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5548 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5548 |
-1.79% |
| 2024-01-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5649 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5645 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5631 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5642 |
0.11% |
| 2024-01-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5636 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5651 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5670 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5760 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5798 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5847 |
-0.39% |
| 2024-01-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5870 |
-1.41% |
| 2023-12-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5954 |
0.88% |
| 2023-12-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5902 |
1.79% |
| 2023-12-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5798 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5753 |
-0.91% |
| 2023-12-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5806 |
0.71% |
| 2023-12-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5765 |
-0.52% |
| 2023-12-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5795 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5764 |
-1.08% |
| 2023-12-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5827 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5836 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5840 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5850 |
-0.88% |
| 2023-12-13 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5902 |
-1.98% |
| 2023-12-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6021 |
0.40% |
| 2023-12-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5997 |
-0.07% |
| 2023-12-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6001 |
-0.08% |
| 2023-12-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6006 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6007 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6004 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6118 |
-1.13% |
| 2023-12-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6188 |
-0.45% |
| 2023-11-30 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6216 |
0.19% |
| 2023-11-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6204 |
-1.08% |
| 2023-11-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6272 |
-0.25% |
| 2023-11-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6288 |
-1.33% |
| 2023-11-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6373 |
-0.19% |
| 2023-11-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6385 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6341 |
-0.77% |
| 2023-11-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6381 |
0.57% |
| 2023-11-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6345 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6327 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6357 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6309 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6308 |
-0.61% |
| 2023-11-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6347 |
-0.69% |
| 2023-11-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6391 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6407 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6411 |
-0.53% |
| 2023-11-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6445 |
0.36% |
| 2023-11-03 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6422 |
0.72% |
| 2023-11-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6376 |
-0.90% |
| 2023-11-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6434 |
1.69% |
| 2023-10-31 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6327 |
-0.02% |
| 2023-10-30 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6328 |
0.64% |
| 2023-10-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6288 |
0.79% |
| 2023-10-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6239 |
0.52% |
| 2023-10-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6207 |
1.60% |
| 2023-10-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6109 |
0.41% |
| 2023-10-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6084 |
-0.98% |
| 2023-10-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6144 |
-0.71% |
| 2023-10-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6188 |
-2.14% |
| 2023-10-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6323 |
-0.47% |
| 2023-10-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6353 |
0.24% |
| 2023-10-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6338 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6393 |
-1.25% |
| 2023-10-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6474 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6464 |
-0.25% |
| 2023-10-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6480 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6526 |
-0.68% |
| 2023-09-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6571 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6599 |
-0.11% |
| 2023-09-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6606 |
-0.30% |
| 2023-09-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6626 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6653 |
1.68% |
| 2023-09-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6543 |
-1.34% |
| 2023-09-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6632 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6665 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6688 |
0.51% |
| 2023-09-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6654 |
-0.67% |
| 2023-09-14 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6699 |
-0.56% |
| 2023-09-13 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6737 |
-0.43% |
| 2023-09-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6766 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6779 |
0.76% |
| 2023-09-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6728 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6737 |
-1.23% |
| 2023-09-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6821 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6835 |
-0.88% |
| 2023-09-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6896 |
1.73% |
| 2023-09-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6779 |
1.33% |
| 2023-08-31 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6690 |
-0.73% |
| 2023-08-30 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6739 |
-0.37% |
| 2023-08-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6764 |
2.02% |
| 2023-08-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6630 |
0.20% |
| 2023-08-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6617 |
-0.84% |
| 2023-08-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6673 |
1.40% |
| 2023-08-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6581 |
-1.29% |
| 2023-08-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6667 |
0.15% |
| 2023-08-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6657 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6717 |
-1.76% |
| 2023-08-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6837 |
1.57% |
| 2023-08-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6731 |
-0.50% |
| 2023-08-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6765 |
-0.40% |
| 2023-08-14 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6792 |
-0.59% |
| 2023-08-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6832 |
-1.75% |
| 2023-08-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6954 |
-0.33% |
| 2023-08-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.6977 |
-0.41% |
| 2023-08-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.7006 |
-0.16% |
| 2023-08-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.7017 |
-0.48% |
| 2023-08-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.7051 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-08-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-08-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-07-31 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-07-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-07-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-07-11 |
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| 2023-07-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-07-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-05-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
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| 2023-04-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.7107 |
0.03% |
