近一年国金ESG持续增长混合A|国金ESG持续增长A基金净值查询
查询指定日期范围国金ESG持续增长混合A012387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9456 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9272 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9208 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9161 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9263 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9280 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9263 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9304 |
3.22% |
| 2026-09-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9014 |
-2.52% |
| 2026-09-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9241 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9212 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9336 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9600 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9591 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9751 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9463 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9412 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9459 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9760 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9715 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9630 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0235 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0288 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9881 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9729 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9868 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9702 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9763 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9716 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9473 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9352 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8977 |
5.82% |
| 2026-08-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8483 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8657 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8437 |
-5.06% |
| 2026-07-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8887 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8916 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9472 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9216 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9323 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9271 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9527 |
6.73% |
| 2026-07-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8926 |
-3.94% |
| 2026-07-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9278 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9825 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0165 |
-2.81% |
| 2026-07-14 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0459 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0138 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0570 |
-4.77% |
| 2026-07-09 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1099 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0794 |
-3.03% |
| 2026-07-07 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1121 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1175 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1423 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1449 |
-3.77% |
| 2026-07-01 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1898 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1971 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1788 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1508 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1837 |
2.18% |
| 2026-06-24 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1585 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1358 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1863 |
3.20% |
| 2026-06-18 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1495 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1316 |
2.89% |
| 2026-06-16 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0998 |
1.85% |
| 2026-06-15 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0798 |
5.17% |
| 2026-06-12 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0267 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0214 |
1.93% |
| 2026-06-10 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0021 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0053 |
4.50% |
| 2026-06-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9620 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9913 |
-3.52% |
| 2026-06-04 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0275 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0156 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0078 |
3.00% |
| 2026-06-01 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9784 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0017 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0200 |
1.51% |
| 2026-05-27 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0048 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0149 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0223 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0073 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9751 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9981 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9897 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9840 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9851 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9916 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0128 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0018 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0059 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9994 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9872 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9854 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9606 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9633 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9602 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9726 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9903 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9837 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9783 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9804 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9764 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9552 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9636 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9544 |
-1.10% |
| 2026-04-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9649 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9523 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9581 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9192 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9180 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9261 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9336 |
3.81% |
| 2026-03-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8993 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9169 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9073 |
2.04% |
| 2026-03-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8892 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9087 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8920 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8724 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9073 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9105 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9345 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9283 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9459 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9476 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9562 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9593 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9599 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9381 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9492 |
1.67% |
| 2026-03-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9336 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9230 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9283 |
-3.32% |
| 2026-03-02 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9602 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9685 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9638 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9653 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9563 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9636 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9723 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9657 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9582 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9567 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9449 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9424 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9460 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9506 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9316 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9629 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9722 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9822 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9844 |
0.92% |
| 2026-01-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9754 |
-2.24% |
| 2026-01-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9977 |
1.79% |
| 2026-01-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9802 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9786 |
3.18% |
| 2026-01-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9484 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9599 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9478 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9464 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9528 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9500 |
-1.34% |
| 2026-01-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9629 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9475 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9319 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9366 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9281 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9115 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8944 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8977 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8976 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9091 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9137 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9104 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9077 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9118 |
1.62% |
| 2025-12-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8973 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8838 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8955 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8755 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8901 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8996 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8811 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8895 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8895 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8972 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8893 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8813 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8733 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8708 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8776 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8731 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8644 |
0.90% |
| 2025-11-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8567 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8493 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8377 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8245 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8512 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8557 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8568 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8673 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8769 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8865 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8786 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8811 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8800 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8817 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8907 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8765 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8694 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8831 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8791 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8807 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8961 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8858 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8953 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8755 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8525 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8612 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8687 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8504 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8374 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8746 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8756 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8588 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8832 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8910 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9101 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9162 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8997 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8862 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9010 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8948 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8848 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8945 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8948 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8973 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8957 |
0.41% |
