近一季国金ESG持续增长混合A|国金ESG持续增长A基金净值查询
查询指定日期范围国金ESG持续增长混合A012387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9456 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9272 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9208 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9161 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9263 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9280 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9263 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9304 |
3.22% |
| 2026-09-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9014 |
-2.52% |
| 2026-09-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9241 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9212 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9336 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9600 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9591 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9751 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9463 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9412 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9459 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9760 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9715 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9630 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0235 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0288 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9881 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9729 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9868 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9702 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9763 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9716 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9473 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9352 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8977 |
5.82% |
| 2026-08-03 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8483 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8657 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8437 |
-5.06% |
| 2026-07-29 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8887 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8916 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9472 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9216 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9323 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9271 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9527 |
6.73% |
| 2026-07-20 |
国金ESG持续增长混合A |
0.8926 |
-3.94% |
| 2026-07-17 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9278 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
国金ESG持续增长混合A |
0.9825 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0165 |
-2.81% |
| 2026-07-14 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0459 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0138 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0570 |
-4.77% |
| 2026-07-09 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1099 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
国金ESG持续增长混合A |
1.0794 |
-3.03% |
| 2026-07-07 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1121 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1175 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1423 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1449 |
-3.77% |
| 2026-07-01 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1898 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1971 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1788 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1508 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1837 |
2.18% |
| 2026-06-24 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1585 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1358 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1863 |
3.20% |
| 2026-06-18 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1495 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
国金ESG持续增长混合A |
1.1316 |
2.89% |
