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英大通盈纯债债券E基金净值查询(012381)

近一年英大通盈纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通盈纯债债券E012381净值及计算阶段收益
近一年012381基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大通盈纯债债券E 1.0789 0.02%
2026-09-15 英大通盈纯债债券E 1.0787 0.02%
2026-09-14 英大通盈纯债债券E 1.0785 0.00%
2026-09-11 英大通盈纯债债券E 1.0785 -0.01%
2026-09-10 英大通盈纯债债券E 1.0786 -0.01%
2026-09-09 英大通盈纯债债券E 1.0787 0.00%
2026-09-08 英大通盈纯债债券E 1.0787 -0.01%
2026-09-07 英大通盈纯债债券E 1.0788 0.02%
2026-09-04 英大通盈纯债债券E 1.0786 0.00%
2026-09-03 英大通盈纯债债券E 1.0786 0.04%
2026-09-02 英大通盈纯债债券E 1.0782 0.00%
2026-09-01 英大通盈纯债债券E 1.0782 0.03%
2026-08-31 英大通盈纯债债券E 1.0779 0.03%
2026-08-28 英大通盈纯债债券E 1.0776 0.00%
2026-08-27 英大通盈纯债债券E 1.0776 -0.05%
2026-08-26 英大通盈纯债债券E 1.0781 -0.02%
2026-08-25 英大通盈纯债债券E 1.0783 -0.01%
2026-08-24 英大通盈纯债债券E 1.0784 0.04%
2026-08-21 英大通盈纯债债券E 1.0780 0.00%
2026-08-20 英大通盈纯债债券E 1.0780 -0.02%
2026-08-19 英大通盈纯债债券E 1.0782 -0.02%
2026-08-18 英大通盈纯债债券E 1.0784 0.03%
2026-08-17 英大通盈纯债债券E 1.0781 0.02%
2026-08-14 英大通盈纯债债券E 1.0779 0.01%
2026-08-13 英大通盈纯债债券E 1.0778 0.04%
2026-08-12 英大通盈纯债债券E 1.0774 0.00%
2026-08-11 英大通盈纯债债券E 1.0774 -0.02%
2026-08-10 英大通盈纯债债券E 1.0776 0.03%
2026-08-07 英大通盈纯债债券E 1.0773 0.03%
2026-08-06 英大通盈纯债债券E 1.0770 0.02%
2026-08-05 英大通盈纯债债券E 1.0768 0.00%
2026-08-04 英大通盈纯债债券E 1.0768 0.01%
2026-08-03 英大通盈纯债债券E 1.0767 0.01%
2026-07-31 英大通盈纯债债券E 1.0766 0.02%
2026-07-30 英大通盈纯债债券E 1.0764 0.05%
2026-07-29 英大通盈纯债债券E 1.0759 0.00%
2026-07-28 英大通盈纯债债券E 1.0759 -0.01%
2026-07-27 英大通盈纯债债券E 1.0760 0.00%
2026-07-24 英大通盈纯债债券E 1.0760 0.02%
2026-07-23 英大通盈纯债债券E 1.0758 -0.01%
2026-07-22 英大通盈纯债债券E 1.0759 0.06%
2026-07-21 英大通盈纯债债券E 1.0753 0.01%
2026-07-20 英大通盈纯债债券E 1.0752 -0.01%
2026-07-17 英大通盈纯债债券E 1.0753 0.02%
2026-07-16 英大通盈纯债债券E 1.0751 -0.01%
2026-07-15 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.01%
2026-07-14 英大通盈纯债债券E 1.0751 0.00%
2026-07-13 英大通盈纯债债券E 1.0751 -0.01%
2026-07-10 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.00%
2026-07-09 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.00%
2026-07-08 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.03%
2026-07-07 英大通盈纯债债券E 1.0749 0.01%
2026-07-06 英大通盈纯债债券E 1.0748 0.05%
2026-07-03 英大通盈纯债债券E 1.0743 -0.01%
2026-07-02 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.02%
2026-07-01 英大通盈纯债债券E 1.0742 -0.06%
2026-06-30 英大通盈纯债债券E 1.0748 -0.04%
2026-06-29 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.06%
2026-06-26 英大通盈纯债债券E 1.0746 0.01%
2026-06-25 英大通盈纯债债券E 1.0745 0.07%
2026-06-24 英大通盈纯债债券E 1.0738 0.00%
2026-06-23 英大通盈纯债债券E 1.0738 -0.03%
2026-06-22 英大通盈纯债债券E 1.0741 0.00%
2026-06-18 英大通盈纯债债券E 1.0741 0.02%
2026-06-17 英大通盈纯债债券E 1.0739 0.05%
2026-06-16 英大通盈纯债债券E 1.0734 0.07%
2026-06-15 英大通盈纯债债券E 1.0727 0.02%
2026-06-12 英大通盈纯债债券E 1.0725 0.03%
2026-06-11 英大通盈纯债债券E 1.0722 -0.05%
2026-06-10 英大通盈纯债债券E 1.0727 -0.05%
2026-06-09 英大通盈纯债债券E 1.0732 -0.05%
2026-06-08 英大通盈纯债债券E 1.0737 -0.04%
2026-06-05 英大通盈纯债债券E 1.0741 -0.04%
2026-06-04 英大通盈纯债债券E 1.0745 0.04%
2026-06-03 英大通盈纯债债券E 1.0741 -0.03%
2026-06-02 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.00%
2026-06-01 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.04%
2026-05-29 英大通盈纯债债券E 1.0740 0.02%
2026-05-28 英大通盈纯债债券E 1.0738 0.03%
2026-05-27 英大通盈纯债债券E 1.0735 0.06%
2026-05-26 英大通盈纯债债券E 1.0729 0.06%
2026-05-25 英大通盈纯债债券E 1.0723 0.04%
2026-05-22 英大通盈纯债债券E 1.0719 -0.01%
2026-05-21 英大通盈纯债债券E 1.0720 -0.01%
2026-05-20 英大通盈纯债债券E 1.0721 0.00%
2026-05-19 英大通盈纯债债券E 1.0721 0.07%
2026-05-18 英大通盈纯债债券E 1.0713 0.04%
2026-05-15 英大通盈纯债债券E 1.0709 0.00%
2026-05-14 英大通盈纯债债券E 1.0709 -0.02%
2026-05-13 英大通盈纯债债券E 1.0711 0.03%
2026-05-12 英大通盈纯债债券E 1.0708 0.02%
2026-05-11 英大通盈纯债债券E 1.0706 0.05%
2026-05-08 英大通盈纯债债券E 1.0701 0.01%
2026-04-30 英大通盈纯债债券E 1.0703 -0.02%
2026-04-29 英大通盈纯债债券E 1.0705 0.06%
2026-04-28 英大通盈纯债债券E 1.0699 0.04%
2026-04-27 英大通盈纯债债券E 1.0695 -0.05%
2026-04-24 英大通盈纯债债券E 1.0700 -0.05%
2026-04-23 英大通盈纯债债券E 1.0705 -0.04%
2026-04-22 英大通盈纯债债券E 1.0709 0.04%
2026-04-21 英大通盈纯债债券E 1.0705 0.04%
2026-04-20 英大通盈纯债债券E 1.0701 0.02%
2026-04-17 英大通盈纯债债券E 1.0699 0.07%
2026-04-16 英大通盈纯债债券E 1.0691 0.01%
2026-04-15 英大通盈纯债债券E 1.0690 0.02%
2026-04-14 英大通盈纯债债券E 1.0688 0.02%
2026-04-13 英大通盈纯债债券E 1.0686 0.04%
2026-04-10 英大通盈纯债债券E 1.0682 0.05%
2026-04-09 英大通盈纯债债券E 1.0677 -0.02%
2026-04-08 英大通盈纯债债券E 1.0679 0.03%
2026-04-07 英大通盈纯债债券E 1.0676 0.06%
2026-04-03 英大通盈纯债债券E 1.0670 0.05%
2026-04-02 英大通盈纯债债券E 1.0665 0.00%
2026-04-01 英大通盈纯债债券E 1.0665 -0.04%
2026-03-31 英大通盈纯债债券E 1.0669 0.00%
2026-03-30 英大通盈纯债债券E 1.0669 0.08%
2026-03-27 英大通盈纯债债券E 1.0661 0.01%
2026-03-26 英大通盈纯债债券E 1.0660 0.01%
2026-03-25 英大通盈纯债债券E 1.0659 0.01%
2026-03-24 英大通盈纯债债券E 1.0658 0.03%
2026-03-23 英大通盈纯债债券E 1.0655 0.00%
2026-03-20 英大通盈纯债债券E 1.0655 0.01%
2026-03-19 英大通盈纯债债券E 1.0654 -0.01%
2026-03-18 英大通盈纯债债券E 1.0655 0.07%
2026-03-17 英大通盈纯债债券E 1.0648 0.04%
2026-03-16 英大通盈纯债债券E 1.0644 -0.04%
2026-03-13 英大通盈纯债债券E 1.0648 -0.01%
2026-03-12 英大通盈纯债债券E 1.0649 0.05%
2026-03-11 英大通盈纯债债券E 1.0644 -0.02%
2026-03-10 英大通盈纯债债券E 1.0646 0.00%
2026-03-09 英大通盈纯债债券E 1.0646 -0.10%
2026-03-06 英大通盈纯债债券E 1.0657 0.00%
2026-03-05 英大通盈纯债债券E 1.0657 0.01%
2026-03-04 英大通盈纯债债券E 1.0656 0.04%
2026-03-03 英大通盈纯债债券E 1.0652 0.01%
2026-03-02 英大通盈纯债债券E 1.0651 0.08%
2026-02-27 英大通盈纯债债券E 1.0642 0.03%
2026-02-26 英大通盈纯债债券E 1.0639 -0.08%
2026-02-25 英大通盈纯债债券E 1.0647 -0.05%
2026-02-24 英大通盈纯债债券E 1.0652 0.05%
2026-02-13 英大通盈纯债债券E 1.0647 0.00%
2026-02-12 英大通盈纯债债券E 1.0647 0.03%
2026-02-11 英大通盈纯债债券E 1.0644 0.01%
2026-02-10 英大通盈纯债债券E 1.0643 0.01%
2026-02-09 英大通盈纯债债券E 1.0642 0.05%
2026-02-06 英大通盈纯债债券E 1.0637 0.06%
2026-02-05 英大通盈纯债债券E 1.0631 0.05%
2026-02-04 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.00%
2026-02-03 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.00%
2026-02-02 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.01%
2026-01-30 英大通盈纯债债券E 1.0625 0.00%
2026-01-29 英大通盈纯债债券E 1.0625 -0.01%
2026-01-28 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.04%
2026-01-27 英大通盈纯债债券E 1.0622 -0.04%
2026-01-26 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.02%
2026-01-23 英大通盈纯债债券E 1.0624 0.06%
2026-01-22 英大通盈纯债债券E 1.0618 -0.02%
2026-01-21 英大通盈纯债债券E 1.0620 0.06%
2026-01-20 英大通盈纯债债券E 1.0614 0.08%
2026-01-19 英大通盈纯债债券E 1.0605 0.01%
2026-01-16 英大通盈纯债债券E 1.0604 0.05%
2026-01-15 英大通盈纯债债券E 1.0599 0.01%
2026-01-14 英大通盈纯债债券E 1.0598 0.01%
2026-01-13 英大通盈纯债债券E 1.0597 0.03%
2026-01-12 英大通盈纯债债券E 1.0594 0.07%
2026-01-09 英大通盈纯债债券E 1.0587 0.04%
2026-01-08 英大通盈纯债债券E 1.0583 0.08%
2026-01-07 英大通盈纯债债券E 1.0575 -0.08%
2026-01-06 英大通盈纯债债券E 1.0583 -0.11%
2026-01-05 英大通盈纯债债券E 1.0595 -0.03%
2025-12-31 英大通盈纯债债券E 1.0598 0.03%
2025-12-30 英大通盈纯债债券E 1.0595 -0.02%
2025-12-29 英大通盈纯债债券E 1.0597 -0.15%
2025-12-26 英大通盈纯债债券E 1.0613 0.02%
2025-12-25 英大通盈纯债债券E 1.0611 -0.02%
2025-12-24 英大通盈纯债债券E 1.0613 0.02%
2025-12-23 英大通盈纯债债券E 1.0611 0.08%
2025-12-22 英大通盈纯债债券E 1.0602 -0.05%
2025-12-19 英大通盈纯债债券E 1.0607 0.08%
2025-12-18 英大通盈纯债债券E 1.0598 -0.01%
2025-12-17 英大通盈纯债债券E 1.0599 0.13%
2025-12-16 英大通盈纯债债券E 1.0585 0.01%
2025-12-15 英大通盈纯债债券E 1.0584 -0.11%
2025-12-12 英大通盈纯债债券E 1.0596 -0.10%
2025-12-11 英大通盈纯债债券E 1.0607 0.08%
2025-12-10 英大通盈纯债债券E 1.0599 0.06%
2025-12-09 英大通盈纯债债券E 1.0593 0.09%
2025-12-08 英大通盈纯债债券E 1.0583 -0.02%
2025-12-05 英大通盈纯债债券E 1.0585 0.07%
2025-12-04 英大通盈纯债债券E 1.0578 -0.19%
2025-12-03 英大通盈纯债债券E 1.0598 -0.09%
2025-12-02 英大通盈纯债债券E 1.0608 -0.07%
2025-12-01 英大通盈纯债债券E 1.0615 0.01%
2025-11-28 英大通盈纯债债券E 1.0614 0.06%
2025-11-27 英大通盈纯债债券E 1.0608 -0.05%
2025-11-26 英大通盈纯债债券E 1.0613 -0.11%
2025-11-25 英大通盈纯债债券E 1.0625 -0.06%
2025-11-24 英大通盈纯债债券E 1.0631 0.01%
2025-11-21 英大通盈纯债债券E 1.0630 -0.02%
2025-11-20 英大通盈纯债债券E 1.0632 0.00%
2025-11-19 英大通盈纯债债券E 1.0632 -0.04%
2025-11-18 英大通盈纯债债券E 1.0636 0.01%
2025-11-17 英大通盈纯债债券E 1.0635 0.04%
2025-11-14 英大通盈纯债债券E 1.0631 0.01%
2025-11-13 英大通盈纯债债券E 1.0630 -0.03%
2025-11-12 英大通盈纯债债券E 1.0633 0.04%
2025-11-11 英大通盈纯债债券E 1.0629 0.01%
2025-11-10 英大通盈纯债债券E 1.0628 0.03%
2025-11-07 英大通盈纯债债券E 1.0625 -0.04%
2025-11-06 英大通盈纯债债券E 1.0629 -0.08%
2025-11-05 英大通盈纯债债券E 1.0637 0.01%
2025-11-04 英大通盈纯债债券E 1.0636 -0.02%
2025-11-03 英大通盈纯债债券E 1.0638 0.02%
2025-10-31 英大通盈纯债债券E 1.0636 0.13%
2025-10-30 英大通盈纯债债券E 1.0622 0.07%
2025-10-29 英大通盈纯债债券E 1.0615 0.02%
2025-10-28 英大通盈纯债债券E 1.0613 0.13%
2025-10-27 英大通盈纯债债券E 1.0599 0.05%
2025-10-24 英大通盈纯债债券E 1.0594 -0.04%
2025-10-23 英大通盈纯债债券E 1.0598 -0.03%
2025-10-22 英大通盈纯债债券E 1.0601 0.00%
2025-10-21 英大通盈纯债债券E 1.0601 0.06%
2025-10-20 英大通盈纯债债券E 1.0595 -0.07%
2025-10-17 英大通盈纯债债券E 1.0602 0.11%
2025-10-16 英大通盈纯债债券E 1.0590 0.06%
2025-10-15 英大通盈纯债债券E 1.0584 -0.02%
2025-10-14 英大通盈纯债债券E 1.0586 0.03%
2025-10-13 英大通盈纯债债券E 1.0583 0.09%
2025-10-10 英大通盈纯债债券E 1.0574 -0.04%
2025-10-09 英大通盈纯债债券E 1.0578 0.09%
2025-09-30 英大通盈纯债债券E 1.0568 0.10%
2025-09-29 英大通盈纯债债券E 1.0557 -0.08%
2025-09-26 英大通盈纯债债券E 1.0565 0.02%
2025-09-25 英大通盈纯债债券E 1.0563 0.01%
2025-09-24 英大通盈纯债债券E 1.0562 -0.13%
2025-09-23 英大通盈纯债债券E 1.0576 -0.10%
2025-09-22 英大通盈纯债债券E 1.0587 0.06%
2025-09-19 英大通盈纯债债券E 1.0581 -0.13%
2025-09-18 英大通盈纯债债券E 1.0595 -0.08%
2025-09-17 英大通盈纯债债券E 1.0603 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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