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英大通盈纯债债券E基金净值查询(012381)

近一季英大通盈纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通盈纯债债券E012381净值及计算阶段收益
近一季012381基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大通盈纯债债券E 1.0789 0.02%
2026-09-15 英大通盈纯债债券E 1.0787 0.02%
2026-09-14 英大通盈纯债债券E 1.0785 0.00%
2026-09-11 英大通盈纯债债券E 1.0785 -0.01%
2026-09-10 英大通盈纯债债券E 1.0786 -0.01%
2026-09-09 英大通盈纯债债券E 1.0787 0.00%
2026-09-08 英大通盈纯债债券E 1.0787 -0.01%
2026-09-07 英大通盈纯债债券E 1.0788 0.02%
2026-09-04 英大通盈纯债债券E 1.0786 0.00%
2026-09-03 英大通盈纯债债券E 1.0786 0.04%
2026-09-02 英大通盈纯债债券E 1.0782 0.00%
2026-09-01 英大通盈纯债债券E 1.0782 0.03%
2026-08-31 英大通盈纯债债券E 1.0779 0.03%
2026-08-28 英大通盈纯债债券E 1.0776 0.00%
2026-08-27 英大通盈纯债债券E 1.0776 -0.05%
2026-08-26 英大通盈纯债债券E 1.0781 -0.02%
2026-08-25 英大通盈纯债债券E 1.0783 -0.01%
2026-08-24 英大通盈纯债债券E 1.0784 0.04%
2026-08-21 英大通盈纯债债券E 1.0780 0.00%
2026-08-20 英大通盈纯债债券E 1.0780 -0.02%
2026-08-19 英大通盈纯债债券E 1.0782 -0.02%
2026-08-18 英大通盈纯债债券E 1.0784 0.03%
2026-08-17 英大通盈纯债债券E 1.0781 0.02%
2026-08-14 英大通盈纯债债券E 1.0779 0.01%
2026-08-13 英大通盈纯债债券E 1.0778 0.04%
2026-08-12 英大通盈纯债债券E 1.0774 0.00%
2026-08-11 英大通盈纯债债券E 1.0774 -0.02%
2026-08-10 英大通盈纯债债券E 1.0776 0.03%
2026-08-07 英大通盈纯债债券E 1.0773 0.03%
2026-08-06 英大通盈纯债债券E 1.0770 0.02%
2026-08-05 英大通盈纯债债券E 1.0768 0.00%
2026-08-04 英大通盈纯债债券E 1.0768 0.01%
2026-08-03 英大通盈纯债债券E 1.0767 0.01%
2026-07-31 英大通盈纯债债券E 1.0766 0.02%
2026-07-30 英大通盈纯债债券E 1.0764 0.05%
2026-07-29 英大通盈纯债债券E 1.0759 0.00%
2026-07-28 英大通盈纯债债券E 1.0759 -0.01%
2026-07-27 英大通盈纯债债券E 1.0760 0.00%
2026-07-24 英大通盈纯债债券E 1.0760 0.02%
2026-07-23 英大通盈纯债债券E 1.0758 -0.01%
2026-07-22 英大通盈纯债债券E 1.0759 0.06%
2026-07-21 英大通盈纯债债券E 1.0753 0.01%
2026-07-20 英大通盈纯债债券E 1.0752 -0.01%
2026-07-17 英大通盈纯债债券E 1.0753 0.02%
2026-07-16 英大通盈纯债债券E 1.0751 -0.01%
2026-07-15 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.01%
2026-07-14 英大通盈纯债债券E 1.0751 0.00%
2026-07-13 英大通盈纯债债券E 1.0751 -0.01%
2026-07-10 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.00%
2026-07-09 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.00%
2026-07-08 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.03%
2026-07-07 英大通盈纯债债券E 1.0749 0.01%
2026-07-06 英大通盈纯债债券E 1.0748 0.05%
2026-07-03 英大通盈纯债债券E 1.0743 -0.01%
2026-07-02 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.02%
2026-07-01 英大通盈纯债债券E 1.0742 -0.06%
2026-06-30 英大通盈纯债债券E 1.0748 -0.04%
2026-06-29 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.06%
2026-06-26 英大通盈纯债债券E 1.0746 0.01%
2026-06-25 英大通盈纯债债券E 1.0745 0.07%
2026-06-24 英大通盈纯债债券E 1.0738 0.00%
2026-06-23 英大通盈纯债债券E 1.0738 -0.03%
2026-06-22 英大通盈纯债债券E 1.0741 0.00%
2026-06-18 英大通盈纯债债券E 1.0741 0.02%
2026-06-17 英大通盈纯债债券E 1.0739 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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