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英大通盈纯债债券E基金净值查询(012381)

今年以来英大通盈纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通盈纯债债券E012381净值及计算阶段收益
今年以来012381基金累计收益率1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大通盈纯债债券E 1.0789 0.02%
2026-09-15 英大通盈纯债债券E 1.0787 0.02%
2026-09-14 英大通盈纯债债券E 1.0785 0.00%
2026-09-11 英大通盈纯债债券E 1.0785 -0.01%
2026-09-10 英大通盈纯债债券E 1.0786 -0.01%
2026-09-09 英大通盈纯债债券E 1.0787 0.00%
2026-09-08 英大通盈纯债债券E 1.0787 -0.01%
2026-09-07 英大通盈纯债债券E 1.0788 0.02%
2026-09-04 英大通盈纯债债券E 1.0786 0.00%
2026-09-03 英大通盈纯债债券E 1.0786 0.04%
2026-09-02 英大通盈纯债债券E 1.0782 0.00%
2026-09-01 英大通盈纯债债券E 1.0782 0.03%
2026-08-31 英大通盈纯债债券E 1.0779 0.03%
2026-08-28 英大通盈纯债债券E 1.0776 0.00%
2026-08-27 英大通盈纯债债券E 1.0776 -0.05%
2026-08-26 英大通盈纯债债券E 1.0781 -0.02%
2026-08-25 英大通盈纯债债券E 1.0783 -0.01%
2026-08-24 英大通盈纯债债券E 1.0784 0.04%
2026-08-21 英大通盈纯债债券E 1.0780 0.00%
2026-08-20 英大通盈纯债债券E 1.0780 -0.02%
2026-08-19 英大通盈纯债债券E 1.0782 -0.02%
2026-08-18 英大通盈纯债债券E 1.0784 0.03%
2026-08-17 英大通盈纯债债券E 1.0781 0.02%
2026-08-14 英大通盈纯债债券E 1.0779 0.01%
2026-08-13 英大通盈纯债债券E 1.0778 0.04%
2026-08-12 英大通盈纯债债券E 1.0774 0.00%
2026-08-11 英大通盈纯债债券E 1.0774 -0.02%
2026-08-10 英大通盈纯债债券E 1.0776 0.03%
2026-08-07 英大通盈纯债债券E 1.0773 0.03%
2026-08-06 英大通盈纯债债券E 1.0770 0.02%
2026-08-05 英大通盈纯债债券E 1.0768 0.00%
2026-08-04 英大通盈纯债债券E 1.0768 0.01%
2026-08-03 英大通盈纯债债券E 1.0767 0.01%
2026-07-31 英大通盈纯债债券E 1.0766 0.02%
2026-07-30 英大通盈纯债债券E 1.0764 0.05%
2026-07-29 英大通盈纯债债券E 1.0759 0.00%
2026-07-28 英大通盈纯债债券E 1.0759 -0.01%
2026-07-27 英大通盈纯债债券E 1.0760 0.00%
2026-07-24 英大通盈纯债债券E 1.0760 0.02%
2026-07-23 英大通盈纯债债券E 1.0758 -0.01%
2026-07-22 英大通盈纯债债券E 1.0759 0.06%
2026-07-21 英大通盈纯债债券E 1.0753 0.01%
2026-07-20 英大通盈纯债债券E 1.0752 -0.01%
2026-07-17 英大通盈纯债债券E 1.0753 0.02%
2026-07-16 英大通盈纯债债券E 1.0751 -0.01%
2026-07-15 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.01%
2026-07-14 英大通盈纯债债券E 1.0751 0.00%
2026-07-13 英大通盈纯债债券E 1.0751 -0.01%
2026-07-10 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.00%
2026-07-09 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.00%
2026-07-08 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.03%
2026-07-07 英大通盈纯债债券E 1.0749 0.01%
2026-07-06 英大通盈纯债债券E 1.0748 0.05%
2026-07-03 英大通盈纯债债券E 1.0743 -0.01%
2026-07-02 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.02%
2026-07-01 英大通盈纯债债券E 1.0742 -0.06%
2026-06-30 英大通盈纯债债券E 1.0748 -0.04%
2026-06-29 英大通盈纯债债券E 1.0752 0.06%
2026-06-26 英大通盈纯债债券E 1.0746 0.01%
2026-06-25 英大通盈纯债债券E 1.0745 0.07%
2026-06-24 英大通盈纯债债券E 1.0738 0.00%
2026-06-23 英大通盈纯债债券E 1.0738 -0.03%
2026-06-22 英大通盈纯债债券E 1.0741 0.00%
2026-06-18 英大通盈纯债债券E 1.0741 0.02%
2026-06-17 英大通盈纯债债券E 1.0739 0.05%
2026-06-16 英大通盈纯债债券E 1.0734 0.07%
2026-06-15 英大通盈纯债债券E 1.0727 0.02%
2026-06-12 英大通盈纯债债券E 1.0725 0.03%
2026-06-11 英大通盈纯债债券E 1.0722 -0.05%
2026-06-10 英大通盈纯债债券E 1.0727 -0.05%
2026-06-09 英大通盈纯债债券E 1.0732 -0.05%
2026-06-08 英大通盈纯债债券E 1.0737 -0.04%
2026-06-05 英大通盈纯债债券E 1.0741 -0.04%
2026-06-04 英大通盈纯债债券E 1.0745 0.04%
2026-06-03 英大通盈纯债债券E 1.0741 -0.03%
2026-06-02 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.00%
2026-06-01 英大通盈纯债债券E 1.0744 0.04%
2026-05-29 英大通盈纯债债券E 1.0740 0.02%
2026-05-28 英大通盈纯债债券E 1.0738 0.03%
2026-05-27 英大通盈纯债债券E 1.0735 0.06%
2026-05-26 英大通盈纯债债券E 1.0729 0.06%
2026-05-25 英大通盈纯债债券E 1.0723 0.04%
2026-05-22 英大通盈纯债债券E 1.0719 -0.01%
2026-05-21 英大通盈纯债债券E 1.0720 -0.01%
2026-05-20 英大通盈纯债债券E 1.0721 0.00%
2026-05-19 英大通盈纯债债券E 1.0721 0.07%
2026-05-18 英大通盈纯债债券E 1.0713 0.04%
2026-05-15 英大通盈纯债债券E 1.0709 0.00%
2026-05-14 英大通盈纯债债券E 1.0709 -0.02%
2026-05-13 英大通盈纯债债券E 1.0711 0.03%
2026-05-12 英大通盈纯债债券E 1.0708 0.02%
2026-05-11 英大通盈纯债债券E 1.0706 0.05%
2026-05-08 英大通盈纯债债券E 1.0701 0.01%
2026-04-30 英大通盈纯债债券E 1.0703 -0.02%
2026-04-29 英大通盈纯债债券E 1.0705 0.06%
2026-04-28 英大通盈纯债债券E 1.0699 0.04%
2026-04-27 英大通盈纯债债券E 1.0695 -0.05%
2026-04-24 英大通盈纯债债券E 1.0700 -0.05%
2026-04-23 英大通盈纯债债券E 1.0705 -0.04%
2026-04-22 英大通盈纯债债券E 1.0709 0.04%
2026-04-21 英大通盈纯债债券E 1.0705 0.04%
2026-04-20 英大通盈纯债债券E 1.0701 0.02%
2026-04-17 英大通盈纯债债券E 1.0699 0.07%
2026-04-16 英大通盈纯债债券E 1.0691 0.01%
2026-04-15 英大通盈纯债债券E 1.0690 0.02%
2026-04-14 英大通盈纯债债券E 1.0688 0.02%
2026-04-13 英大通盈纯债债券E 1.0686 0.04%
2026-04-10 英大通盈纯债债券E 1.0682 0.05%
2026-04-09 英大通盈纯债债券E 1.0677 -0.02%
2026-04-08 英大通盈纯债债券E 1.0679 0.03%
2026-04-07 英大通盈纯债债券E 1.0676 0.06%
2026-04-03 英大通盈纯债债券E 1.0670 0.05%
2026-04-02 英大通盈纯债债券E 1.0665 0.00%
2026-04-01 英大通盈纯债债券E 1.0665 -0.04%
2026-03-31 英大通盈纯债债券E 1.0669 0.00%
2026-03-30 英大通盈纯债债券E 1.0669 0.08%
2026-03-27 英大通盈纯债债券E 1.0661 0.01%
2026-03-26 英大通盈纯债债券E 1.0660 0.01%
2026-03-25 英大通盈纯债债券E 1.0659 0.01%
2026-03-24 英大通盈纯债债券E 1.0658 0.03%
2026-03-23 英大通盈纯债债券E 1.0655 0.00%
2026-03-20 英大通盈纯债债券E 1.0655 0.01%
2026-03-19 英大通盈纯债债券E 1.0654 -0.01%
2026-03-18 英大通盈纯债债券E 1.0655 0.07%
2026-03-17 英大通盈纯债债券E 1.0648 0.04%
2026-03-16 英大通盈纯债债券E 1.0644 -0.04%
2026-03-13 英大通盈纯债债券E 1.0648 -0.01%
2026-03-12 英大通盈纯债债券E 1.0649 0.05%
2026-03-11 英大通盈纯债债券E 1.0644 -0.02%
2026-03-10 英大通盈纯债债券E 1.0646 0.00%
2026-03-09 英大通盈纯债债券E 1.0646 -0.10%
2026-03-06 英大通盈纯债债券E 1.0657 0.00%
2026-03-05 英大通盈纯债债券E 1.0657 0.01%
2026-03-04 英大通盈纯债债券E 1.0656 0.04%
2026-03-03 英大通盈纯债债券E 1.0652 0.01%
2026-03-02 英大通盈纯债债券E 1.0651 0.08%
2026-02-27 英大通盈纯债债券E 1.0642 0.03%
2026-02-26 英大通盈纯债债券E 1.0639 -0.08%
2026-02-25 英大通盈纯债债券E 1.0647 -0.05%
2026-02-24 英大通盈纯债债券E 1.0652 0.05%
2026-02-13 英大通盈纯债债券E 1.0647 0.00%
2026-02-12 英大通盈纯债债券E 1.0647 0.03%
2026-02-11 英大通盈纯债债券E 1.0644 0.01%
2026-02-10 英大通盈纯债债券E 1.0643 0.01%
2026-02-09 英大通盈纯债债券E 1.0642 0.05%
2026-02-06 英大通盈纯债债券E 1.0637 0.06%
2026-02-05 英大通盈纯债债券E 1.0631 0.05%
2026-02-04 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.00%
2026-02-03 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.00%
2026-02-02 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.01%
2026-01-30 英大通盈纯债债券E 1.0625 0.00%
2026-01-29 英大通盈纯债债券E 1.0625 -0.01%
2026-01-28 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.04%
2026-01-27 英大通盈纯债债券E 1.0622 -0.04%
2026-01-26 英大通盈纯债债券E 1.0626 0.02%
2026-01-23 英大通盈纯债债券E 1.0624 0.06%
2026-01-22 英大通盈纯债债券E 1.0618 -0.02%
2026-01-21 英大通盈纯债债券E 1.0620 0.06%
2026-01-20 英大通盈纯债债券E 1.0614 0.08%
2026-01-19 英大通盈纯债债券E 1.0605 0.01%
2026-01-16 英大通盈纯债债券E 1.0604 0.05%
2026-01-15 英大通盈纯债债券E 1.0599 0.01%
2026-01-14 英大通盈纯债债券E 1.0598 0.01%
2026-01-13 英大通盈纯债债券E 1.0597 0.03%
2026-01-12 英大通盈纯债债券E 1.0594 0.07%
2026-01-09 英大通盈纯债债券E 1.0587 0.04%
2026-01-08 英大通盈纯债债券E 1.0583 0.08%
2026-01-07 英大通盈纯债债券E 1.0575 -0.08%
2026-01-06 英大通盈纯债债券E 1.0583 -0.11%
2026-01-05 英大通盈纯债债券E 1.0595 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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