近一月长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1078 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1115 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1106 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1152 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1193 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1161 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1143 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1204 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1161 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1192 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1201 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1205 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1187 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1173 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1156 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1143 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1168 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1157 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1134 |
0.19% |
