近一季长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1145 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1118 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1151 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1188 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1173 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1164 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1212 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1230 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1227 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1199 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1190 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1214 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1194 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1174 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1208 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1231 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1245 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1296 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1284 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1260 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1272 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1220 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1247 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1205 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1206 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1231 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1226 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1239 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1238 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1222 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1248 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1217 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1201 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1169 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1177 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1106 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1166 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1129 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1157 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1180 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1236 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1191 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1174 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1124 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1139 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1077 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1082 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1108 |
0.05% |
