近一季长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1078 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1115 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1106 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1152 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1193 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1161 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1143 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1204 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1161 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1192 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1201 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1205 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1187 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1173 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1156 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1143 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1168 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1157 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1134 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1113 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1134 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1200 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1259 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1274 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1223 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1225 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1242 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1243 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1275 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1279 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1312 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1250 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1169 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1148 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1131 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1200 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1163 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1161 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1194 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1093 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1142 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1066 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1018 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0964 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0951 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0989 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0951 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0969 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0886 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0830 |
0.45% |
| 2026-07-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0781 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0751 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0821 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0739 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0767 |
-0.47% |
| 2026-06-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0818 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0834 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0896 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0880 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0943 |
-0.31% |
