近一年长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1145 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1118 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1151 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1188 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1173 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1164 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1212 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1230 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1227 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1199 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1190 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1214 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1194 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1174 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1208 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1231 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1245 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1296 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1284 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1260 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1272 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1220 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1247 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1205 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1206 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1231 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1226 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1239 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1238 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1222 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1248 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1217 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1201 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1169 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1177 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1106 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1166 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1129 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1157 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1180 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1236 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1191 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1174 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1124 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1139 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1077 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1082 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1108 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1102 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1173 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1104 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1121 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1109 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1109 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1087 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1093 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1090 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1041 |
0.50% |
| 2025-09-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0986 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1022 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1036 |
0.10% |
| 2025-09-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1025 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0968 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0947 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0974 |
-0.69% |
| 2025-08-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1050 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1074 |
0.71% |
| 2025-08-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0996 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0972 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0965 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0973 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0945 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0958 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0959 |
0.10% |
| 2025-08-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0948 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0899 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0904 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0887 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0905 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0902 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0876 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0843 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0807 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0815 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0881 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0867 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0882 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0877 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0919 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0911 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0872 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0850 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0833 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0810 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0815 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0811 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0783 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0771 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0759 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0762 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0793 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0777 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0798 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0785 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0773 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0777 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0759 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0738 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0756 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0754 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0732 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0692 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0699 |
0.35% |
| 2025-06-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0662 |
-0.32% |
| 2025-06-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0696 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0697 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0709 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0717 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0748 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0742 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0728 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0718 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0715 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0722 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0711 |
-0.16% |
| 2025-05-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0728 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0747 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0740 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0712 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0705 |
-0.30% |
| 2025-05-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0737 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0753 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0744 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0723 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0697 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0689 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0712 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0742 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0706 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0714 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0653 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0634 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0583 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0582 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0531 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0544 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0535 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0526 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0533 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0501 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0500 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0502 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0482 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0494 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0478 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0467 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0449 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0385 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0375 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0334 |
-2.60% |
| 2025-04-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0610 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0653 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0643 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0640 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0683 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0681 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0671 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0664 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0675 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0639 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0680 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0724 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0702 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0676 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0671 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0572 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0577 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0597 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0605 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0631 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0647 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0573 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0538 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0535 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0537 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0585 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0567 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0539 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0591 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0638 |
0.55% |
| 2025-02-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0580 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0605 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0596 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0604 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0595 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0540 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0543 |
0.58% |
| 2025-02-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0482 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0499 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0487 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0415 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0379 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0404 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0391 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0377 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0366 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0415 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0427 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0403 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0404 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0410 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0339 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0365 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0412 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0419 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0397 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0386 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0391 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0400 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0466 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0474 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0470 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0476 |
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| 2024-12-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0422 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0414 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0438 |
-0.02% |
