今年以来长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0078 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0082 |
0.53% |
| 2024-04-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0029 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0029 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0009 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9966 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9950 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9922 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9928 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9922 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9966 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9952 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9866 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9897 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9830 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9830 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9821 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9839 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9835 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9847 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9865 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9889 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9858 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9830 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9822 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9867 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9849 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9870 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9867 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9856 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9841 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9881 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9855 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9835 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9856 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9862 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9857 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9831 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9800 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9830 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9863 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9854 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9847 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9835 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9748 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9825 |
0.70% |
| 2024-02-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9757 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9789 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9782 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9747 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9701 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9677 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9619 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9585 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9521 |
1.60% |
| 2024-02-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9371 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9380 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9435 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9407 |
-0.52% |
| 2024-01-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9456 |
-0.70% |
| 2024-01-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9523 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9579 |
-0.48% |
| 2024-01-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9625 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9548 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9530 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9490 |
-1.02% |
| 2024-01-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9588 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9589 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9542 |
-0.85% |
| 2024-01-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9624 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9615 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9616 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9620 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9605 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9622 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9610 |
-0.58% |
| 2024-01-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9666 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9684 |
-0.22% |
| 2024-01-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9705 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9742 |
-0.38% |
