近半年大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9059 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9088 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9177 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9130 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9199 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9195 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9184 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9147 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9243 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9165 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9188 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9213 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9178 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9128 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9118 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9154 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9126 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9124 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9086 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9065 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9005 |
0.60% |
| 2026-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8951 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8933 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8907 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8940 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8945 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8977 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9002 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8943 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8987 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9028 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9096 |
-1.58% |
| 2026-08-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9240 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9261 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9326 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9221 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9107 |
0.71% |
| 2026-07-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9043 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9002 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9050 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8976 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8939 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9002 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8817 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8813 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8804 |
1.17% |
| 2026-07-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8702 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8626 |
0.88% |
| 2026-07-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8551 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8524 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8601 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8504 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8563 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8476 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8406 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8345 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8288 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8438 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8392 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8445 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8529 |
-1.04% |
| 2026-06-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8618 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8641 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8645 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8787 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8867 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8965 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9010 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8900 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8935 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8942 |
-0.17% |
| 2026-06-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8957 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8990 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8987 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9066 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9138 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9119 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9048 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8951 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9021 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9082 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9120 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9119 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9123 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9186 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9221 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9166 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9223 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9286 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9304 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9323 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9337 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9288 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9308 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9399 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9332 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9296 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9337 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9344 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9293 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9317 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9229 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9194 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9240 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9230 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9209 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9170 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9200 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9187 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9216 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9121 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9134 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9191 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9185 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9145 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9164 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9155 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9160 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9171 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9085 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8937 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9196 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9219 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9271 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9271 |
-0.13% |
