近一季工银稳健回报60天持有期短债C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0737 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0743 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0742 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0749 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0745 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0741 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0738 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0734 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0732 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0732 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0731 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0726 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0723 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0721 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0718 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0713 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0711 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0709 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0708 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0704 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0703 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0704 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0707 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0710 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0710 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0710 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0708 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0703 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0703 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0700 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0699 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0697 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0692 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0687 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0682 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0678 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0677 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0674 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0666 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0665 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0662 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0666 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0657 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0657 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0657 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0647 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0633 |
0.03% |
