近一月工银稳健回报60天持有期短债C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0737 |
-0.06% |
2024-04-25 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0743 |
0.01% |
2024-04-24 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0742 |
-0.07% |
2024-04-23 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0749 |
0.04% |
2024-04-22 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0745 |
0.04% |
2024-04-19 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0741 |
0.03% |
2024-04-18 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0738 |
0.04% |
2024-04-17 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0734 |
0.02% |
2024-04-16 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0732 |
0.00% |
2024-04-15 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0732 |
0.01% |
2024-04-12 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0731 |
0.05% |
2024-04-11 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0726 |
0.03% |
2024-04-10 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0723 |
0.02% |
2024-04-09 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0721 |
0.03% |
2024-04-08 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0718 |
0.05% |
2024-04-03 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0713 |
0.02% |
2024-04-02 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0711 |
0.02% |
2024-04-01 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0709 |
0.01% |
2024-03-29 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0708 |
0.02% |
2024-03-28 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.00% |
2024-03-27 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |