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长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

今年以来长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城兴华优选一年定开混合A012312净值及计算阶段收益
今年以来012312基金累计收益率-9.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城兴华优选一年定开混合A 0.6896 -1.80%
2026-09-16 长城兴华优选一年定开混合A 0.7020 2.17%
2026-09-15 长城兴华优选一年定开混合A 0.6871 -1.31%
2026-09-14 长城兴华优选一年定开混合A 0.6961 -1.38%
2026-09-11 长城兴华优选一年定开混合A 0.7057 -1.11%
2026-09-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.7136 -0.89%
2026-09-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.7200 0.76%
2026-09-08 长城兴华优选一年定开混合A 0.7146 0.08%
2026-09-07 长城兴华优选一年定开混合A 0.7140 1.65%
2026-09-04 长城兴华优选一年定开混合A 0.7024 -0.80%
2026-09-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.7081 0.70%
2026-09-02 长城兴华优选一年定开混合A 0.7032 -1.55%
2026-09-01 长城兴华优选一年定开混合A 0.7143 -1.15%
2026-08-31 长城兴华优选一年定开混合A 0.7226 0.33%
2026-08-28 长城兴华优选一年定开混合A 0.7202 0.24%
2026-08-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.7185 1.25%
2026-08-26 长城兴华优选一年定开混合A 0.7096 0.97%
2026-08-25 长城兴华优选一年定开混合A 0.7028 -0.92%
2026-08-24 长城兴华优选一年定开混合A 0.7093 -2.39%
2026-08-21 长城兴华优选一年定开混合A 0.7267 2.01%
2026-08-20 长城兴华优选一年定开混合A 0.7124 0.85%
2026-08-19 长城兴华优选一年定开混合A 0.7064 -4.41%
2026-08-18 长城兴华优选一年定开混合A 0.7390 -0.65%
2026-08-17 长城兴华优选一年定开混合A 0.7438 2.27%
2026-08-14 长城兴华优选一年定开混合A 0.7273 0.61%
2026-08-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.7229 -1.90%
2026-08-12 长城兴华优选一年定开混合A 0.7366 1.14%
2026-08-11 长城兴华优选一年定开混合A 0.7283 -1.88%
2026-08-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.7420 -0.26%
2026-08-07 长城兴华优选一年定开混合A 0.7439 2.10%
2026-08-06 长城兴华优选一年定开混合A 0.7286 0.18%
2026-08-05 长城兴华优选一年定开混合A 0.7273 2.34%
2026-08-04 长城兴华优选一年定开混合A 0.7107 0.57%
2026-08-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.7067 -0.73%
2026-07-31 长城兴华优选一年定开混合A 0.7119 0.52%
2026-07-30 长城兴华优选一年定开混合A 0.7082 -1.01%
2026-07-29 长城兴华优选一年定开混合A 0.7154 1.15%
2026-07-28 长城兴华优选一年定开混合A 0.7073 -2.17%
2026-07-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.7230 2.18%
2026-07-24 长城兴华优选一年定开混合A 0.7076 -2.02%
2026-07-23 长城兴华优选一年定开混合A 0.7222 1.19%
2026-07-22 长城兴华优选一年定开混合A 0.7137 -0.01%
2026-07-21 长城兴华优选一年定开混合A 0.7138 2.19%
2026-07-20 长城兴华优选一年定开混合A 0.6985 -0.06%
2026-07-17 长城兴华优选一年定开混合A 0.6989 -4.30%
2026-07-16 长城兴华优选一年定开混合A 0.7303 -1.31%
2026-07-15 长城兴华优选一年定开混合A 0.7400 -0.51%
2026-07-14 长城兴华优选一年定开混合A 0.7438 3.15%
2026-07-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.7211 -2.51%
2026-07-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.7397 -3.05%
2026-07-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.7630 2.48%
2026-07-08 长城兴华优选一年定开混合A 0.7445 -1.94%
2026-07-07 长城兴华优选一年定开混合A 0.7592 -1.50%
2026-07-06 长城兴华优选一年定开混合A 0.7708 -2.50%
2026-07-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.7901 1.26%
2026-07-02 长城兴华优选一年定开混合A 0.7803 -5.46%
2026-07-01 长城兴华优选一年定开混合A 0.8254 -2.93%
2026-06-30 长城兴华优选一年定开混合A 0.8496 3.31%
2026-06-29 长城兴华优选一年定开混合A 0.8224 -1.39%
2026-06-26 长城兴华优选一年定开混合A 0.8338 -3.51%
2026-06-25 长城兴华优选一年定开混合A 0.8641 1.60%
2026-06-24 长城兴华优选一年定开混合A 0.8505 3.17%
2026-06-23 长城兴华优选一年定开混合A 0.8244 -3.55%
2026-06-22 长城兴华优选一年定开混合A 0.8547 2.15%
2026-06-18 长城兴华优选一年定开混合A 0.8367 1.66%
2026-06-17 长城兴华优选一年定开混合A 0.8230 1.02%
2026-06-16 长城兴华优选一年定开混合A 0.8147 1.07%
2026-06-15 长城兴华优选一年定开混合A 0.8061 5.30%
2026-06-12 长城兴华优选一年定开混合A 0.7655 0.78%
2026-06-11 长城兴华优选一年定开混合A 0.7596 -0.29%
2026-06-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.7618 -2.94%
2026-06-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.7842 4.06%
2026-06-08 长城兴华优选一年定开混合A 0.7536 -3.21%
2026-06-05 长城兴华优选一年定开混合A 0.7786 -3.38%
2026-06-04 长城兴华优选一年定开混合A 0.8058 -0.58%
2026-06-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.8105 0.56%
2026-06-02 长城兴华优选一年定开混合A 0.8060 2.87%
2026-06-01 长城兴华优选一年定开混合A 0.7835 -3.04%
2026-05-29 长城兴华优选一年定开混合A 0.8081 -1.28%
2026-05-28 长城兴华优选一年定开混合A 0.8186 2.10%
2026-05-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.8018 -1.02%
2026-05-26 长城兴华优选一年定开混合A 0.8101 0.19%
2026-05-25 长城兴华优选一年定开混合A 0.8086 2.20%
2026-05-22 长城兴华优选一年定开混合A 0.7912 2.89%
2026-05-21 长城兴华优选一年定开混合A 0.7690 -2.44%
2026-05-20 长城兴华优选一年定开混合A 0.7882 0.22%
2026-05-19 长城兴华优选一年定开混合A 0.7865 -0.44%
2026-05-18 长城兴华优选一年定开混合A 0.7900 -0.95%
2026-05-15 长城兴华优选一年定开混合A 0.7976 -2.29%
2026-05-14 长城兴华优选一年定开混合A 0.8163 -2.57%
2026-05-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.8378 2.37%
2026-05-12 长城兴华优选一年定开混合A 0.8184 0.22%
2026-05-11 长城兴华优选一年定开混合A 0.8166 0.55%
2026-05-08 长城兴华优选一年定开混合A 0.8121 -0.36%
2026-04-30 长城兴华优选一年定开混合A 0.7959 -1.43%
2026-04-29 长城兴华优选一年定开混合A 0.8073 2.02%
2026-04-28 长城兴华优选一年定开混合A 0.7913 -1.52%
2026-04-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.8035 -0.15%
2026-04-24 长城兴华优选一年定开混合A 0.8047 -0.36%
2026-04-23 长城兴华优选一年定开混合A 0.8076 -1.04%
2026-04-22 长城兴华优选一年定开混合A 0.8161 0.92%
2026-04-21 长城兴华优选一年定开混合A 0.8087 0.31%
2026-04-20 长城兴华优选一年定开混合A 0.8062 0.05%
2026-04-17 长城兴华优选一年定开混合A 0.8058 0.04%
2026-04-16 长城兴华优选一年定开混合A 0.8055 2.86%
2026-04-15 长城兴华优选一年定开混合A 0.7831 -0.99%
2026-04-14 长城兴华优选一年定开混合A 0.7909 0.64%
2026-04-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.7859 0.28%
2026-04-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.7837 0.95%
2026-04-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.7763 -0.44%
2026-04-08 长城兴华优选一年定开混合A 0.7797 3.97%
2026-04-07 长城兴华优选一年定开混合A 0.7499 0.79%
2026-04-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.7440 -0.51%
2026-04-02 长城兴华优选一年定开混合A 0.7478 -1.20%
2026-04-01 长城兴华优选一年定开混合A 0.7569 2.17%
2026-03-31 长城兴华优选一年定开混合A 0.7408 -1.96%
2026-03-30 长城兴华优选一年定开混合A 0.7556 0.47%
2026-03-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.7521 1.28%
2026-03-26 长城兴华优选一年定开混合A 0.7426 -1.33%
2026-03-25 长城兴华优选一年定开混合A 0.7526 0.95%
2026-03-24 长城兴华优选一年定开混合A 0.7455 1.76%
2026-03-23 长城兴华优选一年定开混合A 0.7326 -2.36%
2026-03-20 长城兴华优选一年定开混合A 0.7503 -1.09%
2026-03-19 长城兴华优选一年定开混合A 0.7586 -3.28%
2026-03-18 长城兴华优选一年定开混合A 0.7843 0.08%
2026-03-17 长城兴华优选一年定开混合A 0.7837 -1.42%
2026-03-16 长城兴华优选一年定开混合A 0.7950 -1.32%
2026-03-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.8056 -2.45%
2026-03-12 长城兴华优选一年定开混合A 0.8253 -1.47%
2026-03-11 长城兴华优选一年定开混合A 0.8376 -0.45%
2026-03-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.8414 0.81%
2026-03-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.8346 -1.02%
2026-03-06 长城兴华优选一年定开混合A 0.8432 0.60%
2026-03-05 长城兴华优选一年定开混合A 0.8382 0.58%
2026-03-04 长城兴华优选一年定开混合A 0.8334 -1.06%
2026-03-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.8423 -3.91%
2026-03-02 长城兴华优选一年定开混合A 0.8766 1.92%
2026-02-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.8601 0.77%
2026-02-26 长城兴华优选一年定开混合A 0.8535 0.77%
2026-02-25 长城兴华优选一年定开混合A 0.8470 1.28%
2026-02-24 长城兴华优选一年定开混合A 0.8363 2.16%
2026-02-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.8186 -2.25%
2026-02-12 长城兴华优选一年定开混合A 0.8374 0.61%
2026-02-11 长城兴华优选一年定开混合A 0.8323 1.31%
2026-02-10 长城兴华优选一年定开混合A 0.8215 0.07%
2026-02-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.8209 1.55%
2026-02-06 长城兴华优选一年定开混合A 0.8084 -0.48%
2026-02-05 长城兴华优选一年定开混合A 0.8123 -2.19%
2026-02-04 长城兴华优选一年定开混合A 0.8305 -0.20%
2026-02-03 长城兴华优选一年定开混合A 0.8322 2.10%
2026-02-02 长城兴华优选一年定开混合A 0.8151 -4.31%
2026-01-30 长城兴华优选一年定开混合A 0.8518 -3.43%
2026-01-29 长城兴华优选一年定开混合A 0.8810 0.77%
2026-01-28 长城兴华优选一年定开混合A 0.8743 2.50%
2026-01-27 长城兴华优选一年定开混合A 0.8530 0.90%
2026-01-26 长城兴华优选一年定开混合A 0.8454 1.40%
2026-01-23 长城兴华优选一年定开混合A 0.8337 0.24%
2026-01-22 长城兴华优选一年定开混合A 0.8317 0.17%
2026-01-21 长城兴华优选一年定开混合A 0.8303 1.43%
2026-01-20 长城兴华优选一年定开混合A 0.8186 0.05%
2026-01-19 长城兴华优选一年定开混合A 0.8182 0.95%
2026-01-16 长城兴华优选一年定开混合A 0.8105 0.02%
2026-01-15 长城兴华优选一年定开混合A 0.8103 1.64%
2026-01-14 长城兴华优选一年定开混合A 0.7972 0.63%
2026-01-13 长城兴华优选一年定开混合A 0.7922 0.23%
2026-01-12 长城兴华优选一年定开混合A 0.7904 -0.24%
2026-01-09 长城兴华优选一年定开混合A 0.7923 0.85%
2026-01-08 长城兴华优选一年定开混合A 0.7856 -1.16%
2026-01-07 长城兴华优选一年定开混合A 0.7948 0.56%
2026-01-06 长城兴华优选一年定开混合A 0.7904 1.09%
2026-01-05 长城兴华优选一年定开混合A 0.7819 2.26%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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