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国联恒益纯债C(中融恒益纯债债券C)基金净值查询(012291)

近一年国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒益纯债C012291净值及计算阶段收益
近一年012291基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国联恒益纯债C 1.2512 0.00%
2025-12-15 国联恒益纯债C 1.2512 -0.02%
2025-12-12 国联恒益纯债C 1.2515 0.01%
2025-12-11 国联恒益纯债C 1.2514 0.04%
2025-12-10 国联恒益纯债C 1.2509 0.02%
2025-12-09 国联恒益纯债C 1.2507 0.02%
2025-12-08 国联恒益纯债C 1.2504 -0.02%
2025-12-05 国联恒益纯债C 1.2507 0.01%
2025-12-04 国联恒益纯债C 1.2506 -0.09%
2025-12-03 国联恒益纯债C 1.2517 -0.04%
2025-12-02 国联恒益纯债C 1.2522 -0.02%
2025-12-01 国联恒益纯债C 1.2525 0.00%
2025-11-28 国联恒益纯债C 1.2525 0.02%
2025-11-27 国联恒益纯债C 1.2522 -0.04%
2025-11-26 国联恒益纯债C 1.2527 -0.08%
2025-11-25 国联恒益纯债C 1.2537 -0.04%
2025-11-24 国联恒益纯债C 1.2542 0.01%
2025-11-21 国联恒益纯债C 1.2541 -0.02%
2025-11-20 国联恒益纯债C 1.2544 0.00%
2025-11-19 国联恒益纯债C 1.2544 -0.01%
2025-11-18 国联恒益纯债C 1.2545 0.02%
2025-11-17 国联恒益纯债C 1.2543 0.03%
2025-11-14 国联恒益纯债C 1.2539 0.01%
2025-11-13 国联恒益纯债C 1.2538 0.00%
2025-11-12 国联恒益纯债C 1.2538 0.03%
2025-11-11 国联恒益纯债C 1.2534 0.02%
2025-11-10 国联恒益纯债C 1.2532 0.02%
2025-11-07 国联恒益纯债C 1.2530 -0.04%
2025-11-06 国联恒益纯债C 1.2535 -0.04%
2025-11-05 国联恒益纯债C 1.2540 0.02%
2025-11-04 国联恒益纯债C 1.2538 0.02%
2025-11-03 国联恒益纯债C 1.2536 0.03%
2025-10-31 国联恒益纯债C 1.2532 0.08%
2025-10-30 国联恒益纯债C 1.2522 0.06%
2025-10-29 国联恒益纯债C 1.2514 0.04%
2025-10-28 国联恒益纯债C 1.2509 0.10%
2025-10-27 国联恒益纯债C 1.2497 0.05%
2025-10-24 国联恒益纯债C 1.2491 0.00%
2025-10-23 国联恒益纯债C 1.2491 0.02%
2025-10-22 国联恒益纯债C 1.2488 0.02%
2025-10-21 国联恒益纯债C 1.2485 0.04%
2025-10-20 国联恒益纯债C 1.2480 -0.01%
2025-10-17 国联恒益纯债C 1.2481 0.07%
2025-10-16 国联恒益纯债C 1.2472 0.05%
2025-10-15 国联恒益纯债C 1.2466 0.00%
2025-10-14 国联恒益纯债C 1.2466 0.02%
2025-10-13 国联恒益纯债C 1.2464 0.08%
2025-10-10 国联恒益纯债C 1.2454 -0.01%
2025-10-09 国联恒益纯债C 1.2455 0.06%
2025-09-30 国联恒益纯债C 1.2448 0.04%
2025-09-29 国联恒益纯债C 1.2443 -0.01%
2025-09-26 国联恒益纯债C 1.2444 0.03%
2025-09-25 国联恒益纯债C 1.2440 -0.04%
2025-09-24 国联恒益纯债C 1.2445 -0.14%
2025-09-23 国联恒益纯债C 1.2463 -0.10%
2025-09-22 国联恒益纯债C 1.2475 0.02%
2025-09-19 国联恒益纯债C 1.2472 -0.08%
2025-09-18 国联恒益纯债C 1.2482 -0.05%
2025-09-17 国联恒益纯债C 1.2488 0.06%
2025-09-16 国联恒益纯债C 1.2481 0.05%
2025-09-15 国联恒益纯债C 1.2475 0.02%
2025-09-12 国联恒益纯债C 1.2472 0.05%
2025-09-11 国联恒益纯债C 1.2466 -0.03%
2025-09-10 国联恒益纯债C 1.2470 -0.13%
2025-09-09 国联恒益纯债C 1.2486 -0.07%
2025-09-08 国联恒益纯债C 1.2495 -0.10%
2025-09-05 国联恒益纯债C 1.2508 -0.07%
2025-09-04 国联恒益纯债C 1.2517 0.02%
2025-09-03 国联恒益纯债C 1.2514 0.09%
2025-09-02 国联恒益纯债C 1.2503 0.01%
2025-09-01 国联恒益纯债C 1.2502 0.02%
2025-08-29 国联恒益纯债C 1.2499 0.01%
2025-08-28 国联恒益纯债C 1.2498 -0.08%
2025-08-27 国联恒益纯债C 1.2508 0.01%
2025-08-26 国联恒益纯债C 1.2507 0.05%
2025-08-25 国联恒益纯债C 1.2501 0.09%
2025-08-22 国联恒益纯债C 1.2490 -0.03%
2025-08-21 国联恒益纯债C 1.2494 0.06%
2025-08-20 国联恒益纯债C 1.2487 -0.02%
2025-08-19 国联恒益纯债C 1.2490 0.02%
2025-08-18 国联恒益纯债C 1.2488 -0.24%
2025-08-15 国联恒益纯债C 1.2518 -0.06%
2025-08-14 国联恒益纯债C 1.2525 -0.04%
2025-08-13 国联恒益纯债C 1.2530 -0.01%
2025-08-12 国联恒益纯债C 1.2531 -0.06%
2025-08-11 国联恒益纯债C 1.2539 -0.09%
2025-08-08 国联恒益纯债C 1.2550 0.02%
2025-08-07 国联恒益纯债C 1.2548 0.03%
2025-08-06 国联恒益纯债C 1.2544 0.02%
2025-08-05 国联恒益纯债C 1.2541 0.01%
2025-08-04 国联恒益纯债C 1.2540 0.05%
2025-08-01 国联恒益纯债C 1.2534 0.02%
2025-07-31 国联恒益纯债C 1.2531 0.10%
2025-07-30 国联恒益纯债C 1.2518 0.06%
2025-07-29 国联恒益纯债C 1.2510 -0.12%
2025-07-28 国联恒益纯债C 1.2525 0.10%
2025-07-25 国联恒益纯债C 1.2513 -0.02%
2025-07-24 国联恒益纯债C 1.2515 -0.16%
2025-07-23 国联恒益纯债C 1.2535 -0.08%
2025-07-22 国联恒益纯债C 1.2545 -0.06%
2025-07-21 国联恒益纯债C 1.2553 -0.06%
2025-07-18 国联恒益纯债C 1.2560 0.01%
2025-07-17 国联恒益纯债C 1.2559 0.03%
2025-07-16 国联恒益纯债C 1.2555 0.02%
2025-07-15 国联恒益纯债C 1.2553 0.09%
2025-07-14 国联恒益纯债C 1.2542 -0.03%
2025-07-11 国联恒益纯债C 1.2546 -0.02%
2025-07-10 国联恒益纯债C 1.2549 -0.05%
2025-07-09 国联恒益纯债C 1.2555 -0.01%
2025-07-08 国联恒益纯债C 1.2556 -0.03%
2025-07-07 国联恒益纯债C 1.2560 0.03%
2025-07-04 国联恒益纯债C 1.2556 0.04%
2025-07-03 国联恒益纯债C 1.2551 0.03%
2025-07-02 国联恒益纯债C 1.2547 0.07%
2025-07-01 国联恒益纯债C 1.2538 0.06%
2025-06-30 国联恒益纯债C 1.2531 -0.02%
2025-06-27 国联恒益纯债C 1.2533 0.02%
2025-06-26 国联恒益纯债C 1.2530 0.02%
2025-06-25 国联恒益纯债C 1.2528 -0.03%
2025-06-24 国联恒益纯债C 1.2532 -0.03%
2025-06-23 国联恒益纯债C 1.2536 0.02%
2025-06-20 国联恒益纯债C 1.2533 0.02%
2025-06-19 国联恒益纯债C 1.2530 0.02%
2025-06-18 国联恒益纯债C 1.2527 0.02%
2025-06-17 国联恒益纯债C 1.2524 0.03%
2025-06-16 国联恒益纯债C 1.2520 0.02%
2025-06-13 国联恒益纯债C 1.2518 0.02%
2025-06-12 国联恒益纯债C 1.2515 0.02%
2025-06-11 国联恒益纯债C 1.2513 0.03%
2025-06-10 国联恒益纯债C 1.2509 0.01%
2025-06-09 国联恒益纯债C 1.2508 0.04%
2025-06-06 国联恒益纯债C 1.2503 0.06%
2025-06-05 国联恒益纯债C 1.2496 0.01%
2025-06-04 国联恒益纯债C 1.2495 0.01%
2025-06-03 国联恒益纯债C 1.2494 0.01%
2025-05-30 国联恒益纯债C 1.2493 0.05%
2025-05-29 国联恒益纯债C 1.2487 -0.06%
2025-05-28 国联恒益纯债C 1.2494 -0.02%
2025-05-27 国联恒益纯债C 1.2496 -0.02%
2025-05-26 国联恒益纯债C 1.2499 0.03%
2025-05-23 国联恒益纯债C 1.2495 0.02%
2025-05-22 国联恒益纯债C 1.2493 0.04%
2025-05-21 国联恒益纯债C 1.2488 0.02%
2025-05-20 国联恒益纯债C 1.2485 0.00%
2025-05-19 国联恒益纯债C 1.2485 0.04%
2025-05-16 国联恒益纯债C 1.2480 -0.02%
2025-05-15 国联恒益纯债C 1.2482 0.01%
2025-05-14 国联恒益纯债C 1.2481 0.00%
2025-05-13 国联恒益纯债C 1.2481 0.06%
2025-05-12 国联恒益纯债C 1.2473 -0.06%
2025-05-09 国联恒益纯债C 1.2481 0.06%
2025-05-08 国联恒益纯债C 1.2474 0.06%
2025-05-07 国联恒益纯债C 1.2466 0.02%
2025-05-06 国联恒益纯债C 1.2464 0.02%
2025-04-30 国联恒益纯债C 1.2461 0.05%
2025-04-29 国联恒益纯债C 1.2455 0.03%
2025-04-28 国联恒益纯债C 1.2451 0.04%
2025-04-25 国联恒益纯债C 1.2446 -0.01%
2025-04-24 国联恒益纯债C 1.2447 -0.02%
2025-04-23 国联恒益纯债C 1.2450 -0.04%
2025-04-22 国联恒益纯债C 1.2455 0.01%
2025-04-21 国联恒益纯债C 1.2454 -0.02%
2025-04-18 国联恒益纯债C 1.2457 0.01%
2025-04-17 国联恒益纯债C 1.2456 -0.02%
2025-04-16 国联恒益纯债C 1.2459 0.02%
2025-04-15 国联恒益纯债C 1.2456 0.00%
2025-04-14 国联恒益纯债C 1.2456 0.00%
2025-04-11 国联恒益纯债C 1.2456 0.01%
2025-04-10 国联恒益纯债C 1.2455 -0.01%
2025-04-09 国联恒益纯债C 1.2456 -0.01%
2025-04-08 国联恒益纯债C 1.2457 -0.06%
2025-04-07 国联恒益纯债C 1.2465 0.22%
2025-04-03 国联恒益纯债C 1.2438 0.15%
2025-04-02 国联恒益纯债C 1.2419 0.05%
2025-04-01 国联恒益纯债C 1.2413 0.02%
2025-03-31 国联恒益纯债C 1.2411 0.02%
2025-03-28 国联恒益纯债C 1.2408 0.02%
2025-03-27 国联恒益纯债C 1.2405 0.03%
2025-03-26 国联恒益纯债C 1.2401 0.04%
2025-03-25 国联恒益纯债C 1.2396 0.05%
2025-03-24 国联恒益纯债C 1.2390 0.05%
2025-03-21 国联恒益纯债C 1.2384 0.05%
2025-03-20 国联恒益纯债C 1.2378 0.13%
2025-03-19 国联恒益纯债C 1.2362 0.06%
2025-03-18 国联恒益纯债C 1.2354 0.04%
2025-03-17 国联恒益纯债C 1.2349 -0.08%
2025-03-14 国联恒益纯债C 1.2359 0.04%
2025-03-13 国联恒益纯债C 1.2354 0.08%
2025-03-12 国联恒益纯债C 1.2344 0.11%
2025-03-11 国联恒益纯债C 1.2330 -0.14%
2025-03-10 国联恒益纯债C 1.2347 -0.05%
2025-03-07 国联恒益纯债C 1.2353 -0.30%
2025-03-06 国联恒益纯债C 1.2390 -0.09%
2025-03-05 国联恒益纯债C 1.2401 0.04%
2025-03-04 国联恒益纯债C 1.2396 0.01%
2025-03-03 国联恒益纯债C 1.2395 0.08%
2025-02-28 国联恒益纯债C 1.2385 0.00%
2025-02-27 国联恒益纯债C 1.2385 -0.10%
2025-02-26 国联恒益纯债C 1.2398 -0.02%
2025-02-25 国联恒益纯债C 1.2401 -0.04%
2025-02-24 国联恒益纯债C 1.2406 -0.12%
2025-02-21 国联恒益纯债C 1.2421 -0.11%
2025-02-20 国联恒益纯债C 1.2435 -0.10%
2025-02-19 国联恒益纯债C 1.2448 0.01%
2025-02-18 国联恒益纯债C 1.2447 -0.09%
2025-02-17 国联恒益纯债C 1.2458 -0.10%
2025-02-14 国联恒益纯债C 1.2470 -0.09%
2025-02-13 国联恒益纯债C 1.2481 0.01%
2025-02-12 国联恒益纯债C 1.2480 0.00%
2025-02-11 国联恒益纯债C 1.2480 0.00%
2025-02-10 国联恒益纯债C 1.2480 -0.08%
2025-02-07 国联恒益纯债C 1.2490 0.03%
2025-02-06 国联恒益纯债C 1.2486 0.09%
2025-02-05 国联恒益纯债C 1.2475 0.09%
2025-01-27 国联恒益纯债C 1.2464 0.14%
2025-01-24 国联恒益纯债C 1.2446 -0.02%
2025-01-23 国联恒益纯债C 1.2448 -0.03%
2025-01-22 国联恒益纯债C 1.2452 0.03%
2025-01-21 国联恒益纯债C 1.2448 0.05%
2025-01-20 国联恒益纯债C 1.2442 -0.05%
2025-01-17 国联恒益纯债C 1.2448 -0.06%
2025-01-16 国联恒益纯债C 1.2456 -0.06%
2025-01-15 国联恒益纯债C 1.2464 0.02%
2025-01-14 国联恒益纯债C 1.2461 0.06%
2025-01-13 国联恒益纯债C 1.2454 -0.10%
2025-01-10 国联恒益纯债C 1.2467 0.03%
2025-01-09 国联恒益纯债C 1.2463 -0.10%
2025-01-08 国联恒益纯债C 1.2475 -0.02%
2025-01-07 国联恒益纯债C 1.2478 -0.05%
2025-01-06 国联恒益纯债C 1.2484 0.03%
2025-01-03 国联恒益纯债C 1.2480 0.08%
2025-01-02 国联恒益纯债C 1.2470 0.15%
2024-12-31 国联恒益纯债C 1.2451 0.14%
2024-12-26 国联恒益纯债C 1.2416 0.03%
2024-12-25 国联恒益纯债C 1.2412 -0.06%
2024-12-24 国联恒益纯债C 1.2419 -0.04%
2024-12-23 国联恒益纯债C 1.2424 0.04%
2024-12-20 国联恒益纯债C 1.2419 0.10%
2024-12-19 国联恒益纯债C 1.2406 -0.05%
2024-12-18 国联恒益纯债C 1.2412 -0.06%
2024-12-17 国联恒益纯债C 1.2419 -0.01%
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基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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