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国联恒益纯债C(中融恒益纯债债券C)基金净值查询(012291)

今年以来国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒益纯债C012291净值及计算阶段收益
今年以来012291基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联恒益纯债C 1.2771 0.01%
2026-09-16 国联恒益纯债C 1.2770 0.02%
2026-09-15 国联恒益纯债C 1.2768 0.02%
2026-09-14 国联恒益纯债C 1.2766 0.01%
2026-09-11 国联恒益纯债C 1.2765 0.00%
2026-09-10 国联恒益纯债C 1.2765 0.00%
2026-09-09 国联恒益纯债C 1.2765 0.01%
2026-09-08 国联恒益纯债C 1.2764 0.00%
2026-09-07 国联恒益纯债C 1.2764 0.02%
2026-09-04 国联恒益纯债C 1.2761 0.01%
2026-09-03 国联恒益纯债C 1.2760 0.02%
2026-09-02 国联恒益纯债C 1.2757 0.00%
2026-09-01 国联恒益纯债C 1.2757 0.03%
2026-08-31 国联恒益纯债C 1.2753 0.01%
2026-08-28 国联恒益纯债C 1.2752 0.00%
2026-08-27 国联恒益纯债C 1.2752 -0.03%
2026-08-26 国联恒益纯债C 1.2756 -0.01%
2026-08-25 国联恒益纯债C 1.2757 0.00%
2026-08-24 国联恒益纯债C 1.2757 0.03%
2026-08-21 国联恒益纯债C 1.2753 -0.01%
2026-08-20 国联恒益纯债C 1.2754 -0.02%
2026-08-19 国联恒益纯债C 1.2756 -0.02%
2026-08-18 国联恒益纯债C 1.2758 0.03%
2026-08-17 国联恒益纯债C 1.2754 0.02%
2026-08-14 国联恒益纯债C 1.2752 0.01%
2026-08-13 国联恒益纯债C 1.2751 0.03%
2026-08-12 国联恒益纯债C 1.2747 0.00%
2026-08-11 国联恒益纯债C 1.2747 0.00%
2026-08-10 国联恒益纯债C 1.2747 0.03%
2026-08-07 国联恒益纯债C 1.2743 0.02%
2026-08-06 国联恒益纯债C 1.2740 0.00%
2026-08-05 国联恒益纯债C 1.2740 0.01%
2026-08-04 国联恒益纯债C 1.2739 0.01%
2026-08-03 国联恒益纯债C 1.2738 0.02%
2026-07-31 国联恒益纯债C 1.2736 0.02%
2026-07-30 国联恒益纯债C 1.2734 0.02%
2026-07-29 国联恒益纯债C 1.2731 -0.01%
2026-07-28 国联恒益纯债C 1.2732 -0.01%
2026-07-27 国联恒益纯债C 1.2733 0.00%
2026-07-24 国联恒益纯债C 1.2733 0.01%
2026-07-23 国联恒益纯债C 1.2732 0.01%
2026-07-22 国联恒益纯债C 1.2731 0.03%
2026-07-21 国联恒益纯债C 1.2727 0.01%
2026-07-20 国联恒益纯债C 1.2726 0.00%
2026-07-17 国联恒益纯债C 1.2726 0.02%
2026-07-16 国联恒益纯债C 1.2724 -0.01%
2026-07-15 国联恒益纯债C 1.2725 0.01%
2026-07-14 国联恒益纯债C 1.2724 0.01%
2026-07-13 国联恒益纯债C 1.2723 -0.01%
2026-07-10 国联恒益纯债C 1.2724 0.02%
2026-07-09 国联恒益纯债C 1.2722 0.00%
2026-07-08 国联恒益纯债C 1.2722 0.02%
2026-07-07 国联恒益纯债C 1.2720 0.00%
2026-07-06 国联恒益纯债C 1.2720 0.05%
2026-07-03 国联恒益纯债C 1.2714 -0.01%
2026-07-02 国联恒益纯债C 1.2715 0.01%
2026-07-01 国联恒益纯债C 1.2714 -0.05%
2026-06-30 国联恒益纯债C 1.2720 -0.01%
2026-06-29 国联恒益纯债C 1.2721 0.03%
2026-06-26 国联恒益纯债C 1.2717 0.01%
2026-06-25 国联恒益纯债C 1.2716 0.04%
2026-06-24 国联恒益纯债C 1.2711 0.01%
2026-06-23 国联恒益纯债C 1.2710 -0.02%
2026-06-22 国联恒益纯债C 1.2713 0.00%
2026-06-18 国联恒益纯债C 1.2713 0.02%
2026-06-17 国联恒益纯债C 1.2710 0.05%
2026-06-16 国联恒益纯债C 1.2704 0.05%
2026-06-15 国联恒益纯债C 1.2698 0.02%
2026-06-12 国联恒益纯债C 1.2695 0.01%
2026-06-11 国联恒益纯债C 1.2694 -0.06%
2026-06-10 国联恒益纯债C 1.2702 -0.03%
2026-06-09 国联恒益纯债C 1.2706 -0.05%
2026-06-08 国联恒益纯债C 1.2712 -0.03%
2026-06-05 国联恒益纯债C 1.2716 -0.02%
2026-06-04 国联恒益纯债C 1.2718 0.01%
2026-06-03 国联恒益纯债C 1.2717 0.00%
2026-06-02 国联恒益纯债C 1.2717 0.01%
2026-06-01 国联恒益纯债C 1.2716 0.03%
2026-05-29 国联恒益纯债C 1.2712 0.02%
2026-05-28 国联恒益纯债C 1.2709 0.02%
2026-05-27 国联恒益纯债C 1.2706 0.05%
2026-05-26 国联恒益纯债C 1.2700 0.02%
2026-05-25 国联恒益纯债C 1.2697 0.03%
2026-05-22 国联恒益纯债C 1.2693 0.00%
2026-05-21 国联恒益纯债C 1.2693 0.01%
2026-05-20 国联恒益纯债C 1.2692 0.02%
2026-05-19 国联恒益纯债C 1.2689 0.03%
2026-05-18 国联恒益纯债C 1.2685 0.02%
2026-05-15 国联恒益纯债C 1.2682 0.02%
2026-05-14 国联恒益纯债C 1.2680 0.01%
2026-05-13 国联恒益纯债C 1.2679 0.03%
2026-05-12 国联恒益纯债C 1.2675 0.04%
2026-05-11 国联恒益纯债C 1.2670 0.02%
2026-05-08 国联恒益纯债C 1.2668 0.02%
2026-04-30 国联恒益纯债C 1.2667 -0.01%
2026-04-29 国联恒益纯债C 1.2668 0.03%
2026-04-28 国联恒益纯债C 1.2664 0.03%
2026-04-27 国联恒益纯债C 1.2660 -0.02%
2026-04-24 国联恒益纯债C 1.2663 -0.02%
2026-04-23 国联恒益纯债C 1.2665 -0.02%
2026-04-22 国联恒益纯债C 1.2667 0.02%
2026-04-21 国联恒益纯债C 1.2664 0.02%
2026-04-20 国联恒益纯债C 1.2661 0.02%
2026-04-17 国联恒益纯债C 1.2658 0.02%
2026-04-16 国联恒益纯债C 1.2655 0.01%
2026-04-15 国联恒益纯债C 1.2654 0.00%
2026-04-14 国联恒益纯债C 1.2654 0.02%
2026-04-13 国联恒益纯债C 1.2651 0.02%
2026-04-10 国联恒益纯债C 1.2648 0.00%
2026-04-09 国联恒益纯债C 1.2648 0.00%
2026-04-08 国联恒益纯债C 1.2648 0.02%
2026-04-07 国联恒益纯债C 1.2646 0.05%
2026-04-03 国联恒益纯债C 1.2640 0.05%
2026-04-02 国联恒益纯债C 1.2634 0.02%
2026-04-01 国联恒益纯债C 1.2631 0.00%
2026-03-31 国联恒益纯债C 1.2631 0.02%
2026-03-30 国联恒益纯债C 1.2628 0.05%
2026-03-27 国联恒益纯债C 1.2622 0.02%
2026-03-26 国联恒益纯债C 1.2619 0.02%
2026-03-25 国联恒益纯债C 1.2616 0.02%
2026-03-24 国联恒益纯债C 1.2613 0.02%
2026-03-23 国联恒益纯债C 1.2611 -0.02%
2026-03-20 国联恒益纯债C 1.2613 0.01%
2026-03-19 国联恒益纯债C 1.2612 0.03%
2026-03-18 国联恒益纯债C 1.2608 0.03%
2026-03-17 国联恒益纯债C 1.2604 0.02%
2026-03-16 国联恒益纯债C 1.2602 -0.01%
2026-03-13 国联恒益纯债C 1.2603 0.02%
2026-03-12 国联恒益纯债C 1.2600 0.01%
2026-03-11 国联恒益纯债C 1.2599 0.00%
2026-03-10 国联恒益纯债C 1.2599 0.02%
2026-03-09 国联恒益纯债C 1.2597 -0.02%
2026-03-06 国联恒益纯债C 1.2600 0.02%
2026-03-05 国联恒益纯债C 1.2598 0.01%
2026-03-04 国联恒益纯债C 1.2597 0.02%
2026-03-03 国联恒益纯债C 1.2594 0.02%
2026-03-02 国联恒益纯债C 1.2592 0.04%
2026-02-27 国联恒益纯债C 1.2587 0.02%
2026-02-26 国联恒益纯债C 1.2585 -0.03%
2026-02-25 国联恒益纯债C 1.2589 -0.02%
2026-02-24 国联恒益纯债C 1.2591 0.06%
2026-02-13 国联恒益纯债C 1.2584 0.02%
2026-02-12 国联恒益纯债C 1.2582 0.02%
2026-02-11 国联恒益纯债C 1.2579 0.02%
2026-02-10 国联恒益纯债C 1.2576 0.02%
2026-02-09 国联恒益纯债C 1.2574 0.04%
2026-02-06 国联恒益纯债C 1.2569 0.02%
2026-02-05 国联恒益纯债C 1.2566 0.02%
2026-02-04 国联恒益纯债C 1.2563 0.00%
2026-02-03 国联恒益纯债C 1.2563 -0.01%
2026-02-02 国联恒益纯债C 1.2564 0.01%
2026-01-30 国联恒益纯债C 1.2563 0.00%
2026-01-29 国联恒益纯债C 1.2563 0.00%
2026-01-28 国联恒益纯债C 1.2563 0.01%
2026-01-27 国联恒益纯债C 1.2562 0.00%
2026-01-26 国联恒益纯债C 1.2562 0.02%
2026-01-23 国联恒益纯债C 1.2559 0.02%
2026-01-22 国联恒益纯债C 1.2556 0.02%
2026-01-21 国联恒益纯债C 1.2554 0.02%
2026-01-20 国联恒益纯债C 1.2552 0.02%
2026-01-19 国联恒益纯债C 1.2549 0.02%
2026-01-16 国联恒益纯债C 1.2546 0.02%
2026-01-15 国联恒益纯债C 1.2543 0.02%
2026-01-14 国联恒益纯债C 1.2540 0.01%
2026-01-13 国联恒益纯债C 1.2539 0.01%
2026-01-12 国联恒益纯债C 1.2538 0.02%
2026-01-09 国联恒益纯债C 1.2535 0.02%
2026-01-08 国联恒益纯债C 1.2533 0.02%
2026-01-07 国联恒益纯债C 1.2530 -0.01%
2026-01-06 国联恒益纯债C 1.2531 -0.03%
2026-01-05 国联恒益纯债C 1.2535 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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