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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普泽养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012283)

今年以来建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普泽养老2040三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A012283净值及计算阶段收益
今年以来012283基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0480 -0.42%
2026-09-11 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0524 -0.57%
2026-09-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.39%
2026-09-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0625 0.16%
2026-09-08 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0608 -0.08%
2026-09-07 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0617 1.54%
2026-09-04 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0453 -0.58%
2026-09-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0514 0.10%
2026-09-02 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0504 -0.97%
2026-09-01 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0606 -1.02%
2026-08-31 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0715 0.38%
2026-08-28 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.65%
2026-08-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0744 0.99%
2026-08-26 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0638 0.44%
2026-08-25 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.04%
2026-08-24 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0595 -0.84%
2026-08-21 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0684 0.30%
2026-08-20 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0652 0.44%
2026-08-19 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0605 -2.04%
2026-08-18 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0821 -0.16%
2026-08-17 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0838 1.09%
2026-08-14 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0720 0.31%
2026-08-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0687 -0.47%
2026-08-12 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0737 0.49%
2026-08-11 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.27%
2026-08-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0714 0.40%
2026-08-07 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0671 0.82%
2026-08-06 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0584 0.17%
2026-08-05 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0566 0.89%
2026-08-04 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.19%
2026-08-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0347 -0.57%
2026-07-31 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0406 0.85%
2026-07-30 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0318 -0.97%
2026-07-29 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0419 0.66%
2026-07-28 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0351 -2.17%
2026-07-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0576 1.29%
2026-07-24 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0440 -1.31%
2026-07-23 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0577 0.14%
2026-07-22 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0562 -0.56%
2026-07-21 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0621 1.89%
2026-07-20 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0420 0.16%
2026-07-17 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0403 -2.54%
2026-07-16 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0667 -1.04%
2026-07-15 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0779 0.00%
2026-07-14 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0779 0.25%
2026-07-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0752 -1.46%
2026-07-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0909 -0.72%
2026-07-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0988 1.04%
2026-07-08 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0874 -0.30%
2026-07-07 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0907 -1.02%
2026-07-06 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.07%
2026-07-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1027 0.36%
2026-07-02 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0987 -1.85%
2026-07-01 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1190 -0.04%
2026-06-30 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1194 0.96%
2026-06-29 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1087 0.92%
2026-06-26 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0986 -1.46%
2026-06-25 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.93%
2026-06-24 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1043 0.63%
2026-06-23 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0974 -1.51%
2026-06-22 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1140 1.09%
2026-06-18 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1019 0.17%
2026-06-17 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1000 0.59%
2026-06-16 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0935 0.13%
2026-06-15 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0921 1.47%
2026-06-12 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0761 0.50%
2026-06-11 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0707 0.08%
2026-06-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.83%
2026-06-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0787 1.23%
2026-06-08 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0654 -1.55%
2026-06-05 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0819 -1.30%
2026-06-04 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.03%
2026-06-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0963 0.50%
2026-06-02 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0909 0.81%
2026-06-01 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0821 -0.73%
2026-05-29 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0901 -1.00%
2026-05-28 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1011 0.55%
2026-05-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0951 -0.73%
2026-05-26 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1032 -0.13%
2026-05-25 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1046 0.94%
2026-05-22 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0943 1.08%
2026-05-21 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0825 -1.68%
2026-05-20 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1007 0.68%
2026-05-19 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0933 0.39%
2026-05-18 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.11%
2026-05-15 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0903 -0.75%
2026-05-14 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0985 -1.31%
2026-05-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1129 0.61%
2026-05-12 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1061 -0.12%
2026-05-11 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1074 1.10%
2026-05-08 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0953 -0.36%
2026-05-07 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0993 0.31%
2026-05-06 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0959 1.36%
2026-04-28 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0679 -0.37%
2026-04-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0719 0.25%
2026-04-24 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0692 -0.05%
2026-04-23 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.55%
2026-04-22 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0756 0.55%
2026-04-21 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.07%
2026-04-20 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0689 0.18%
2026-04-17 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.05%
2026-04-16 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0665 0.69%
2026-04-15 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.56%
2026-04-14 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0651 0.56%
2026-04-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.01%
2026-04-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0593 0.42%
2026-04-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0549 -0.32%
2026-04-08 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0583 1.48%
2026-04-07 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0426 0.24%
2026-04-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0401 -0.40%
2026-04-02 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0443 -0.36%
2026-04-01 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0481 0.97%
2026-03-31 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.76%
2026-03-30 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0459 0.03%
2026-03-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0456 0.53%
2026-03-26 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0401 -0.83%
2026-03-25 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0488 0.64%
2026-03-24 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0421 1.19%
2026-03-23 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0297 -2.05%
2026-03-20 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.63%
2026-03-19 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0575 -1.47%
2026-03-18 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0730 0.21%
2026-03-17 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0707 -0.61%
2026-03-16 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0773 -0.19%
2026-03-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.75%
2026-03-12 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0876 -0.34%
2026-03-11 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0913 0.11%
2026-03-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0901 0.78%
2026-03-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0816 -0.52%
2026-03-06 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0873 0.30%
2026-03-05 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0841 0.22%
2026-03-04 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.72%
2026-03-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0895 -1.97%
2026-03-02 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1110 0.23%
2026-02-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1085 0.30%
2026-02-26 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1052 -0.19%
2026-02-25 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1073 0.61%
2026-02-24 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1006 0.70%
2026-02-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0929 -1.00%
2026-02-12 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1039 0.40%
2026-02-11 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0995 0.05%
2026-02-10 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0989 0.17%
2026-02-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0970 1.30%
2026-02-06 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0827 -0.10%
2026-02-05 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0838 -0.95%
2026-02-04 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0942 0.26%
2026-02-03 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0914 1.41%
2026-02-02 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0760 -2.70%
2026-01-30 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1050 -1.31%
2026-01-29 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1195 -0.21%
2026-01-28 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1218 0.95%
2026-01-27 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1112 0.45%
2026-01-26 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1062 -0.04%
2026-01-23 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1066 0.68%
2026-01-22 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0991 0.04%
2026-01-21 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0987 0.96%
2026-01-20 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.39%
2026-01-19 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0925 0.26%
2026-01-16 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0897 0.19%
2026-01-15 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0876 0.07%
2026-01-14 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0868 0.46%
2026-01-13 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0818 -0.38%
2026-01-12 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0859 0.93%
2026-01-09 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0759 0.82%
2026-01-08 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.38%
2026-01-07 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0712 0.19%
2026-01-06 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0692 0.88%
2026-01-05 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0598 1.47%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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