| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0480 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0524 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0584 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0625 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0608 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0617 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0453 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0514 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0504 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0606 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0715 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0674 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0744 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0638 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0591 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0595 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0684 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0652 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0605 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0821 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0838 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0720 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0687 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0737 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0685 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0714 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0671 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0584 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0566 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0472 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0347 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0406 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0318 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0419 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0351 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0576 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0440 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0577 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0562 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0621 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0420 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0403 |
-2.54% |
| 2026-07-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0667 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0779 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0779 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0752 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0909 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0988 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0874 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0907 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1019 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1027 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0987 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1190 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1194 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1087 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0986 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1146 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1043 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0974 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1140 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1019 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1000 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0935 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0921 |
1.47% |
| 2026-06-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0761 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0707 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0698 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0787 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0654 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0819 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0963 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0909 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0821 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0901 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1011 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0951 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1032 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1046 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0943 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0825 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1007 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0933 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0891 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0903 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0985 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1061 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1074 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0953 |
-0.36% |
| 2026-05-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0993 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0959 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0679 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0719 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0692 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0697 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0756 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0697 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0689 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0670 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0665 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0592 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0651 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0592 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0593 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0549 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0583 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0426 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0401 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0443 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0481 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0380 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0459 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0456 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0401 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0488 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0421 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0297 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0508 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0575 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0730 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0707 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0773 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0794 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0876 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0913 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0901 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0816 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0873 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0841 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0817 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0895 |
-1.97% |
| 2026-03-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1110 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1085 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1052 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1073 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1006 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0929 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1039 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0995 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0989 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0970 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0827 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0838 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0942 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0914 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0760 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1050 |
-1.31% |
| 2026-01-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1195 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1218 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1112 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1062 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1066 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0991 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0987 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0882 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0925 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0897 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0876 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0868 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0818 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0859 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0759 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0671 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0712 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0692 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0598 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0442 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0466 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0454 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0493 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0477 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0472 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0446 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0439 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0371 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0331 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0351 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0249 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0343 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0384 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0316 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0368 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0343 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0402 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0392 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0336 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0328 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0357 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0381 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0322 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0289 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0288 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0263 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0196 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0159 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0314 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0341 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0324 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0404 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0451 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0545 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0484 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0472 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0499 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0442 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0479 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0392 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0366 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0455 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0440 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0491 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0541 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0479 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0538 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0460 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0387 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0404 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0455 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0376 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0346 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0475 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0489 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0373 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0520 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0535 |
-1.49% |
| 2025-09-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0444 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0528 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0507 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0440 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0466 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0431 |
0.06% |
