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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |
| 建信智能汽车股票 | 0.8955 | 0.36% |
| 创业板综增强ETF建信 | 1.0478 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6479 | 1.29% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.6149 | 1.29% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0425 | 1.17% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0387 | 1.16% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.2908 | 0.98% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.2691 | 0.97% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.2100 | 0.83% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1642 | 0.83% |