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浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

今年以来浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式C012269净值及计算阶段收益
今年以来012269基金累计收益率-1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9737 -0.09%
2026-09-15 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9746 -0.13%
2026-09-14 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9759 0.02%
2026-09-11 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9757 -0.30%
2026-09-10 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9786 -0.06%
2026-09-09 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9792 0.10%
2026-09-08 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9782 0.22%
2026-09-07 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9761 -0.20%
2026-09-04 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9781 0.08%
2026-09-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9773 0.04%
2026-09-02 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9769 -0.25%
2026-09-01 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9793 0.14%
2026-08-31 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9779 0.02%
2026-08-28 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9777 0.06%
2026-08-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9771 -0.02%
2026-08-26 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9773 0.12%
2026-08-25 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9761 -0.02%
2026-08-24 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9763 0.21%
2026-08-21 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9743 -0.09%
2026-08-20 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9752 0.11%
2026-08-19 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9741 0.03%
2026-08-18 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9738 0.06%
2026-08-17 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9732 0.07%
2026-08-14 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9725 0.34%
2026-08-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9692 -0.04%
2026-08-12 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9696 -0.02%
2026-08-11 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9698 -0.02%
2026-08-10 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9700 0.06%
2026-08-07 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9694 -0.03%
2026-08-06 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9697 -0.05%
2026-08-05 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9702 -0.05%
2026-08-04 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9707 -0.30%
2026-08-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9736 0.07%
2026-07-31 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9729 -0.05%
2026-07-30 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9734 0.23%
2026-07-29 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9712 0.29%
2026-07-28 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9684 0.09%
2026-07-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9675 0.13%
2026-07-24 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9662 -0.28%
2026-07-23 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9689 0.18%
2026-07-22 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9672 0.06%
2026-07-21 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9666 -0.11%
2026-07-20 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9677 0.38%
2026-07-17 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9640 -0.10%
2026-07-16 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9650 -0.09%
2026-07-15 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9659 0.32%
2026-07-14 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9628 0.22%
2026-07-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9607 0.10%
2026-07-10 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9597 0.04%
2026-07-09 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9593 -0.17%
2026-07-08 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9609 -0.01%
2026-07-07 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9610 -0.26%
2026-07-06 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9635 0.26%
2026-07-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9610 0.18%
2026-07-02 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9593 0.15%
2026-07-01 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9579 0.32%
2026-06-30 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9548 -0.33%
2026-06-29 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9580 0.16%
2026-06-26 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9565 -0.34%
2026-06-25 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9598 -0.06%
2026-06-24 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9604 -0.22%
2026-06-23 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9625 -0.04%
2026-06-22 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9629 0.22%
2026-06-18 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9608 -0.44%
2026-06-17 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9650 -0.05%
2026-06-16 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9655 -0.25%
2026-06-15 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9679 0.02%
2026-06-12 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9677 0.26%
2026-06-11 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9652 -0.07%
2026-06-10 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9659 0.10%
2026-06-09 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9649 0.13%
2026-06-08 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9636 -0.21%
2026-06-05 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9656 0.02%
2026-06-04 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9654 -0.25%
2026-06-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9678 -0.24%
2026-06-02 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9701 -0.14%
2026-06-01 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9715 0.25%
2026-05-29 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9691 0.30%
2026-05-28 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9662 -0.13%
2026-05-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9675 -0.09%
2026-05-26 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9684 0.04%
2026-05-25 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9680 0.07%
2026-05-22 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9673 -0.06%
2026-05-21 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9679 -0.14%
2026-05-20 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9693 -0.18%
2026-05-19 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9710 0.22%
2026-05-18 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9689 -0.15%
2026-05-15 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9704 -0.16%
2026-05-14 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9720 -0.13%
2026-05-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9733 -0.03%
2026-05-12 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9736 -0.07%
2026-05-11 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9743 -0.01%
2026-05-08 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9744 -0.04%
2026-04-30 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9758 -0.09%
2026-04-29 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9767 0.09%
2026-04-28 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9758 -0.05%
2026-04-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9763 -0.20%
2026-04-24 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9783 -0.09%
2026-04-23 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9792 -0.13%
2026-04-22 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9805 -0.11%
2026-04-21 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9816 0.25%
2026-04-20 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9792 0.06%
2026-04-17 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9786 -0.11%
2026-04-16 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9797 0.01%
2026-04-15 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9796 0.03%
2026-04-14 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9793 0.11%
2026-04-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9782 -0.18%
2026-04-10 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9800 0.02%
2026-04-09 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9798 -0.15%
2026-04-08 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9813 0.31%
2026-04-07 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9783 -0.14%
2026-04-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9797 -0.18%
2026-04-02 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9815 -0.04%
2026-04-01 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9819 0.15%
2026-03-31 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9804 0.05%
2026-03-30 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9799 -0.03%
2026-03-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9802 -0.04%
2026-03-26 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9806 -0.07%
2026-03-25 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9813 0.07%
2026-03-24 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9806 -0.01%
2026-03-23 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9807 -0.02%
2026-03-20 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9809 0.00%
2026-03-19 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9809 -0.04%
2026-03-18 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9813 -0.04%
2026-03-17 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9817 -0.03%
2026-03-16 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9820 -0.11%
2026-03-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9831 -0.04%
2026-03-12 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9835 -0.03%
2026-03-11 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9838 -0.04%
2026-03-10 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9842 -0.03%
2026-03-09 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9845 -0.12%
2026-03-06 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9857 -0.07%
2026-03-05 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9864 0.13%
2026-03-04 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9851 -1.22%
2026-03-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9973 -0.14%
2026-03-02 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9987 0.01%
2026-02-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9986 -0.02%
2026-02-26 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9988 0.00%
2026-02-25 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9988 0.03%
2026-02-24 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9985 0.15%
2026-02-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9970 -0.24%
2026-02-12 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9994 -0.12%
2026-02-11 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0006 -0.05%
2026-02-10 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0011 0.08%
2026-02-09 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0003 0.39%
2026-02-06 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9964 -0.14%
2026-02-05 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9978 0.17%
2026-02-04 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9961 0.40%
2026-02-03 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9921 0.10%
2026-02-02 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9911 -0.55%
2026-01-30 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9966 -0.03%
2026-01-29 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9969 0.39%
2026-01-28 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9930 0.05%
2026-01-27 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9925 -0.12%
2026-01-26 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9937 0.01%
2026-01-23 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9936 -0.01%
2026-01-22 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9937 0.14%
2026-01-21 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9923 -0.20%
2026-01-20 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9943 0.50%
2026-01-19 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9894 0.13%
2026-01-16 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9881 -0.20%
2026-01-15 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9901 -0.04%
2026-01-14 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9905 -0.34%
2026-01-13 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9939 0.07%
2026-01-12 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9932 0.13%
2026-01-09 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9919 0.06%
2026-01-08 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9913 -0.20%
2026-01-07 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9933 -0.17%
2026-01-06 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9950 0.12%
2026-01-05 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9938 0.01%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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