近一季浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式C012269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9737 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9746 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9759 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9757 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9786 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9792 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9782 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9761 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9781 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9773 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9769 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9793 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9779 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9777 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9771 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9773 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9761 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9763 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9743 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9752 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9741 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9738 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9732 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9725 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9692 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9696 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9698 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9700 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9694 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9697 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9702 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9707 |
-0.30% |
| 2026-08-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9736 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9729 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9734 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9712 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9684 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9675 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9662 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9689 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9672 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9666 |
-0.11% |
| 2026-07-20 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9677 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9640 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9650 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9659 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9628 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9607 |
0.10% |
| 2026-07-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9597 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9593 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9609 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9610 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9635 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9610 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9593 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9579 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9548 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9580 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9565 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9598 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9604 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9625 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9629 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9608 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9650 |
-0.05% |
