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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9950 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 2025-12-17 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9894 | 0.11% |
| 2025-12-16 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9883 | -0.24% |
| 2025-12-15 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.7830 | 1.36% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8385 | 0.93% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3122 | 0.90% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2198 | 0.50% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.1983 | 0.49% |
| 浙商产业A | 1.6010 | 0.44% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7372 | 0.39% |
| 浙商沪深300 | 2.1568 | 0.32% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.9151 | 0.31% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9056 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
