今年以来安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合C012257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1524 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1561 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1579 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1627 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1664 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1662 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1630 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1646 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1702 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1697 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1683 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1740 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1753 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1783 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1766 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1726 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1738 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1684 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1681 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1637 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1628 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1653 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1598 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1599 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1609 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1589 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1620 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1600 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1610 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1580 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1581 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1581 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1547 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1587 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1572 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1540 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1518 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1536 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1505 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1489 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1486 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1477 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1469 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1492 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1479 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1482 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1525 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1487 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1566 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1530 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1546 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1556 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1545 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1537 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1550 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1523 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1504 |
0.38% |
| 2025-09-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1460 |
-0.18% |
| 2025-09-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1481 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1511 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1512 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1511 |
0.15% |
| 2025-08-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1494 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1486 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1574 |
0.40% |
| 2025-08-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1528 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1525 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1512 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1504 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1510 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1527 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1507 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1516 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1512 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1481 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1480 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1485 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1473 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1445 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1418 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1402 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1406 |
-0.77% |
| 2025-07-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1494 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1493 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1495 |
-0.29% |
| 2025-07-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1532 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1510 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1489 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1417 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1353 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1331 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1337 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1347 |
-0.20% |
| 2025-07-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1370 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1360 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1374 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1318 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1314 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1306 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1313 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1318 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1300 |
0.51% |
| 2025-07-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1243 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1234 |
-0.10% |
| 2025-06-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1245 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1254 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1248 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1217 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1192 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1178 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1163 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1212 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1231 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1233 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1218 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1221 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1223 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1193 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1179 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1154 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1143 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1140 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1129 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1139 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1122 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1104 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1120 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1141 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1156 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1169 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1131 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1110 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1118 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1148 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1182 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1141 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1130 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1083 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1077 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1066 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1050 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1046 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1055 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1061 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1089 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1096 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1101 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1105 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1089 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1095 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1095 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1075 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1077 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1080 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1037 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1041 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0987 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0963 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0883 |
-2.49% |
| 2025-04-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1161 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1171 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1162 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1164 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1192 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1224 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1215 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1216 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1208 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1213 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1232 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1253 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1254 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1247 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1221 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1181 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1146 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1174 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1177 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1180 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1170 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1141 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1111 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1124 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1125 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1159 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1139 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1092 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1101 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1092 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1100 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1114 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1108 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1132 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1141 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1124 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1135 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1102 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1124 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1099 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1093 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1071 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1056 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
-0.27% |
| 2025-01-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1095 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1100 |
-0.21% |
| 2025-01-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1123 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1113 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1078 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1067 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1005 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1014 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1055 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1071 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1062 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
-0.52% |
