近一月安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合C012257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1524 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1561 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1579 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1627 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1664 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1662 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1630 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1646 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1702 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1697 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1683 |
-0.49% |
