近一季安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合C012257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1784 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1790 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1829 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1823 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1900 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1895 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1862 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1890 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1870 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1902 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1917 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1923 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1916 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1910 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1913 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1884 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1898 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1864 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1847 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1845 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1890 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1875 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1866 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1810 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1816 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1791 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1807 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1840 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1849 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1888 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1853 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1783 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1768 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1737 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1821 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1793 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1750 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1789 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1640 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1676 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1668 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1610 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1555 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1532 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1501 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1556 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1502 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1557 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1503 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1457 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1433 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1406 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1483 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1436 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1480 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1519 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1558 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1613 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1606 |
-1.05% |
| 2026-06-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1729 |
-0.42% |
