近一年安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合C012257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1784 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1790 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1829 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1823 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1900 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1895 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1862 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1890 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1870 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1902 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1917 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1923 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1916 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1910 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1913 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1884 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1898 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1864 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1847 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1845 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1890 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1875 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1866 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1810 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1816 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1791 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1807 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1840 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1849 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1888 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1853 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1783 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1768 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1737 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1821 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1793 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1750 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1789 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1640 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1676 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1668 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1610 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1555 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1532 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1501 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1556 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1502 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1557 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1503 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1457 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1433 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1406 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1483 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1436 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1480 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1519 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1558 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1613 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1606 |
-1.05% |
| 2026-06-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1729 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1778 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1847 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1925 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1902 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1886 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1922 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1957 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1994 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2017 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2007 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1991 |
0.72% |
| 2026-05-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1905 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1847 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1864 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1883 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1887 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1878 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1896 |
-0.48% |
| 2026-05-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1953 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1961 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1961 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1995 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1991 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2008 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2020 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2042 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2007 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2013 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2042 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1953 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1894 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1892 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1899 |
0.22% |
| 2026-04-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1873 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1841 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1854 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1863 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1838 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1832 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1803 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1807 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1805 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1826 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1815 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1800 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1830 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1834 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1820 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1863 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1875 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1872 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1884 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1900 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1897 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1964 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1964 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1974 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2002 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2031 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2056 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2072 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2018 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1967 |
-0.22% |
| 2026-03-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1993 |
0.10% |
| 2026-03-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1981 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1970 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1978 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2015 |
-0.09% |
| 2026-03-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.2026 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1975 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1942 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1983 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1965 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1896 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1953 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1964 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1936 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1919 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1909 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1923 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1934 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1792 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1746 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1872 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1936 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1848 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1761 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1780 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1728 |
-0.25% |
| 2026-01-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1757 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1703 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1708 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1655 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1639 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1669 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1651 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1660 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1652 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1656 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1656 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1662 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1661 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1606 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1558 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1579 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1554 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1556 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1554 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1556 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1562 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1556 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1551 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1524 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1561 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1579 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1627 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1664 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1662 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1630 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1646 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1702 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1697 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1683 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1740 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1753 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1783 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1766 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1726 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1738 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1684 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1681 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1637 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1628 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1653 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1598 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1599 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1609 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1589 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1620 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1600 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1610 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1580 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1581 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1581 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1547 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1587 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1572 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1540 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1518 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1536 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1505 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1489 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1486 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1477 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1469 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1492 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1479 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1482 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1525 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1487 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1566 |
0.31% |
