今年以来华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏港股前沿经济混合(QDII)A012208净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5480 |
-0.83% |
2024-04-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5526 |
3.79% |
2024-04-24 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5402 |
2.70% |
2024-04-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5260 |
2.14% |
2024-04-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5150 |
1.40% |
2024-04-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5079 |
-1.72% |
2024-04-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5168 |
-0.06% |
2024-04-17 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5171 |
0.33% |
2024-04-16 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5154 |
-2.00% |
2024-04-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5259 |
-1.17% |
2024-04-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5321 |
-1.17% |
2024-04-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5384 |
0.52% |
2024-04-10 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5356 |
0.54% |
2024-04-09 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5327 |
0.47% |
2024-04-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5302 |
-0.26% |
2024-04-03 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5316 |
-1.34% |
2024-04-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5388 |
0.60% |
2024-04-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5356 |
-0.06% |
2024-03-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5359 |
-0.04% |
2024-03-28 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5361 |
0.77% |
2024-03-27 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5320 |
-1.35% |
2024-03-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5393 |
-0.44% |
2024-03-25 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5417 |
-0.88% |
2024-03-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5465 |
-1.87% |
2024-03-21 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5569 |
1.00% |
2024-03-20 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5514 |
1.70% |
2024-03-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5422 |
-1.44% |
2024-03-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5501 |
0.79% |
2024-03-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5458 |
-0.18% |
2024-03-14 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5468 |
-1.19% |
2024-03-13 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5534 |
0.87% |
2024-03-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5486 |
1.91% |
2024-03-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5383 |
0.99% |
2024-03-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5330 |
0.76% |
2024-03-07 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5290 |
-1.12% |
2024-03-06 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5350 |
1.90% |
2024-03-05 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5250 |
-2.72% |
2024-03-04 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5397 |
0.78% |
2024-03-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5355 |
0.81% |
2024-02-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5312 |
1.63% |
2024-02-28 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5227 |
-1.91% |
2024-02-27 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5329 |
1.74% |
2024-02-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5238 |
0.13% |
2024-02-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5231 |
-0.08% |
2024-02-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5235 |
1.69% |
2024-02-21 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5148 |
1.16% |
2024-02-20 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5089 |
0.32% |
2024-02-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5073 |
2.26% |
2024-02-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4961 |
1.08% |
2024-02-07 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4908 |
-1.21% |
2024-02-06 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4968 |
3.56% |
2024-02-05 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4797 |
0.10% |
2024-02-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4792 |
-0.73% |
2024-02-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4827 |
1.77% |
2024-01-31 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4743 |
-2.33% |
2024-01-30 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4856 |
-2.82% |
2024-01-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4997 |
0.14% |
2024-01-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4990 |
-2.44% |
2024-01-25 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5115 |
1.01% |
2024-01-24 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5064 |
2.39% |
2024-01-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4946 |
1.98% |
2024-01-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4850 |
-3.31% |
2024-01-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5016 |
-1.10% |
2024-01-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5072 |
0.14% |
2024-01-17 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5065 |
-3.45% |
2024-01-16 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5246 |
-0.74% |
2024-01-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5285 |
-0.26% |
2024-01-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5299 |
0.08% |
2024-01-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5295 |
1.32% |
2024-01-10 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5226 |
0.04% |
2024-01-09 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5224 |
-0.80% |
2024-01-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5266 |
-1.42% |
2024-01-05 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5342 |
-0.87% |
2024-01-04 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5389 |
-0.11% |
2024-01-03 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5395 |
-0.85% |
2024-01-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5441 |
-0.78% |