近半年国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.4175 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4292 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.3850 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.3723 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.3895 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4017 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4088 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.4016 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4290 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.3663 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.4072 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.4226 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.4654 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.4322 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.4511 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.4010 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.3812 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.4280 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4053 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.4043 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.5169 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.5324 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.4666 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4632 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.4624 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.4314 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4561 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4797 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.4276 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.4179 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.3648 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2950 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.3307 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.2916 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.3695 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.4723 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.4388 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.4689 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.4882 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.5239 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4024 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.4218 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.5445 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.6038 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.6361 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.5872 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.6733 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.7455 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.6744 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.6932 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.7193 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.7504 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.7348 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.8366 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.8838 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.8269 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.8226 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.8814 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.8407 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.7678 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.8248 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.7960 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.7594 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.7086 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.7006 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.6004 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.5899 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.5818 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.6227 |
3.31% |
| 2026-06-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.5707 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.6114 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.6594 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.6669 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.6429 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.5917 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.6427 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.6968 |
2.69% |
| 2026-05-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.6524 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.6730 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.6462 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.6174 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.5623 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.6065 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.5814 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.5757 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.5797 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.6266 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.6799 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.6534 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.6571 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.6241 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.5625 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.5408 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.5210 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.5319 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.5138 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.4990 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.5145 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.4990 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4904 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.4740 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4655 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.4316 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.4400 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4235 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4196 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4097 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.3990 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.3290 |
1.86% |
| 2026-04-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.3047 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.3076 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.3335 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.2924 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.3228 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.3087 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2939 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.3250 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.2897 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.2538 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2968 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.3156 |
-4.76% |
| 2026-03-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.3782 |
0.70% |
