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招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

今年以来招商品质生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商品质生活混合A012196净值及计算阶段收益
今年以来012196基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商品质生活混合A 0.7530 0.11%
2026-09-15 招商品质生活混合A 0.7522 -0.52%
2026-09-14 招商品质生活混合A 0.7561 -0.09%
2026-09-11 招商品质生活混合A 0.7568 -0.93%
2026-09-10 招商品质生活混合A 0.7639 -0.79%
2026-09-09 招商品质生活混合A 0.7700 -0.01%
2026-09-08 招商品质生活混合A 0.7701 0.34%
2026-09-07 招商品质生活混合A 0.7675 -0.25%
2026-09-04 招商品质生活混合A 0.7694 0.37%
2026-09-03 招商品质生活混合A 0.7666 0.20%
2026-09-02 招商品质生活混合A 0.7651 -0.70%
2026-09-01 招商品质生活混合A 0.7705 -0.16%
2026-08-31 招商品质生活混合A 0.7717 -0.43%
2026-08-28 招商品质生活混合A 0.7750 0.13%
2026-08-27 招商品质生活混合A 0.7740 0.19%
2026-08-26 招商品质生活混合A 0.7725 0.38%
2026-08-25 招商品质生活混合A 0.7696 0.31%
2026-08-24 招商品质生活混合A 0.7672 -0.52%
2026-08-21 招商品质生活混合A 0.7712 0.14%
2026-08-20 招商品质生活混合A 0.7701 0.52%
2026-08-19 招商品质生活混合A 0.7661 -0.57%
2026-08-18 招商品质生活混合A 0.7705 0.30%
2026-08-17 招商品质生活混合A 0.7682 0.62%
2026-08-14 招商品质生活混合A 0.7635 -0.22%
2026-08-13 招商品质生活混合A 0.7652 -0.93%
2026-08-12 招商品质生活混合A 0.7724 0.27%
2026-08-11 招商品质生活混合A 0.7703 -0.63%
2026-08-10 招商品质生活混合A 0.7752 0.70%
2026-08-07 招商品质生活混合A 0.7698 0.42%
2026-08-06 招商品质生活混合A 0.7666 -0.51%
2026-08-05 招商品质生活混合A 0.7705 0.38%
2026-08-04 招商品质生活混合A 0.7676 -0.31%
2026-08-03 招商品质生活混合A 0.7700 0.22%
2026-07-31 招商品质生活混合A 0.7683 -0.01%
2026-07-30 招商品质生活混合A 0.7684 0.26%
2026-07-29 招商品质生活混合A 0.7664 1.55%
2026-07-28 招商品质生活混合A 0.7547 0.03%
2026-07-27 招商品质生活混合A 0.7545 1.19%
2026-07-24 招商品质生活混合A 0.7456 -1.30%
2026-07-23 招商品质生活混合A 0.7554 0.88%
2026-07-22 招商品质生活混合A 0.7488 0.43%
2026-07-21 招商品质生活混合A 0.7456 0.28%
2026-07-20 招商品质生活混合A 0.7435 1.65%
2026-07-17 招商品质生活混合A 0.7314 -1.14%
2026-07-16 招商品质生活混合A 0.7398 0.07%
2026-07-15 招商品质生活混合A 0.7393 1.11%
2026-07-14 招商品质生活混合A 0.7312 0.77%
2026-07-13 招商品质生活混合A 0.7256 -0.51%
2026-07-10 招商品质生活混合A 0.7293 0.50%
2026-07-09 招商品质生活混合A 0.7257 -0.32%
2026-07-08 招商品质生活混合A 0.7280 0.22%
2026-07-07 招商品质生活混合A 0.7264 -0.85%
2026-07-06 招商品质生活混合A 0.7326 0.55%
2026-07-03 招商品质生活混合A 0.7286 1.01%
2026-07-02 招商品质生活混合A 0.7213 0.36%
2026-07-01 招商品质生活混合A 0.7187 0.56%
2026-06-30 招商品质生活混合A 0.7147 -0.52%
2026-06-29 招商品质生活混合A 0.7184 1.23%
2026-06-26 招商品质生活混合A 0.7097 -1.42%
2026-06-25 招商品质生活混合A 0.7199 -0.30%
2026-06-24 招商品质生活混合A 0.7221 -0.22%
2026-06-23 招商品质生活混合A 0.7237 -1.16%
2026-06-22 招商品质生活混合A 0.7322 0.73%
2026-06-18 招商品质生活混合A 0.7269 -1.48%
2026-06-17 招商品质生活混合A 0.7378 -0.43%
2026-06-16 招商品质生活混合A 0.7410 -1.03%
2026-06-15 招商品质生活混合A 0.7487 0.38%
2026-06-12 招商品质生活混合A 0.7459 1.03%
2026-06-11 招商品质生活混合A 0.7383 -0.44%
2026-06-10 招商品质生活混合A 0.7416 0.05%
2026-06-09 招商品质生活混合A 0.7412 0.24%
2026-06-08 招商品质生活混合A 0.7394 -1.18%
2026-06-05 招商品质生活混合A 0.7482 -0.07%
2026-06-04 招商品质生活混合A 0.7487 -0.83%
2026-06-03 招商品质生活混合A 0.7550 -0.70%
2026-06-02 招商品质生活混合A 0.7603 0.14%
2026-06-01 招商品质生活混合A 0.7592 0.72%
2026-05-29 招商品质生活混合A 0.7538 0.69%
2026-05-28 招商品质生活混合A 0.7486 -0.56%
2026-05-27 招商品质生活混合A 0.7528 -0.71%
2026-05-26 招商品质生活混合A 0.7582 -0.01%
2026-05-25 招商品质生活混合A 0.7583 0.01%
2026-05-22 招商品质生活混合A 0.7582 0.29%
2026-05-21 招商品质生活混合A 0.7560 -1.25%
2026-05-20 招商品质生活混合A 0.7656 -0.35%
2026-05-19 招商品质生活混合A 0.7683 0.31%
2026-05-18 招商品质生活混合A 0.7659 -1.16%
2026-05-15 招商品质生活混合A 0.7749 -0.62%
2026-05-14 招商品质生活混合A 0.7797 -0.90%
2026-05-13 招商品质生活混合A 0.7868 -0.20%
2026-05-12 招商品质生活混合A 0.7884 -0.30%
2026-05-11 招商品质生活混合A 0.7908 0.28%
2026-05-08 招商品质生活混合A 0.7886 -0.11%
2026-04-30 招商品质生活混合A 0.7884 -0.55%
2026-04-29 招商品质生活混合A 0.7928 1.11%
2026-04-28 招商品质生活混合A 0.7841 0.27%
2026-04-27 招商品质生活混合A 0.7820 -0.13%
2026-04-24 招商品质生活混合A 0.7830 0.14%
2026-04-23 招商品质生活混合A 0.7819 -0.03%
2026-04-22 招商品质生活混合A 0.7821 -0.22%
2026-04-21 招商品质生活混合A 0.7838 0.32%
2026-04-20 招商品质生活混合A 0.7813 0.14%
2026-04-17 招商品质生活混合A 0.7802 -0.51%
2026-04-16 招商品质生活混合A 0.7842 0.55%
2026-04-15 招商品质生活混合A 0.7799 0.05%
2026-04-14 招商品质生活混合A 0.7795 0.30%
2026-04-13 招商品质生活混合A 0.7772 -0.47%
2026-04-10 招商品质生活混合A 0.7809 0.37%
2026-04-09 招商品质生活混合A 0.7780 -0.71%
2026-04-08 招商品质生活混合A 0.7836 1.74%
2026-04-07 招商品质生活混合A 0.7702 0.08%
2026-04-03 招商品质生活混合A 0.7696 -0.70%
2026-04-02 招商品质生活混合A 0.7750 -0.14%
2026-04-01 招商品质生活混合A 0.7761 0.88%
2026-03-31 招商品质生活混合A 0.7693 -0.89%
2026-03-30 招商品质生活混合A 0.7762 -0.37%
2026-03-27 招商品质生活混合A 0.7791 0.54%
2026-03-26 招商品质生活混合A 0.7749 -0.82%
2026-03-25 招商品质生活混合A 0.7813 1.13%
2026-03-24 招商品质生活混合A 0.7726 1.17%
2026-03-23 招商品质生活混合A 0.7637 -2.64%
2026-03-20 招商品质生活混合A 0.7844 -0.75%
2026-03-19 招商品质生活混合A 0.7903 -1.59%
2026-03-18 招商品质生活混合A 0.8031 -0.54%
2026-03-17 招商品质生活混合A 0.8075 -0.55%
2026-03-16 招商品质生活混合A 0.8120 0.11%
2026-03-13 招商品质生活混合A 0.8111 -0.48%
2026-03-12 招商品质生活混合A 0.8150 0.42%
2026-03-11 招商品质生活混合A 0.8116 0.72%
2026-03-10 招商品质生活混合A 0.8058 0.46%
2026-03-09 招商品质生活混合A 0.8021 -0.58%
2026-03-06 招商品质生活混合A 0.8068 1.33%
2026-03-05 招商品质生活混合A 0.7962 -0.10%
2026-03-04 招商品质生活混合A 0.7970 -1.31%
2026-03-03 招商品质生活混合A 0.8076 -1.44%
2026-03-02 招商品质生活混合A 0.8194 -0.36%
2026-02-27 招商品质生活混合A 0.8224 0.26%
2026-02-26 招商品质生活混合A 0.8203 -0.80%
2026-02-25 招商品质生活混合A 0.8269 0.18%
2026-02-24 招商品质生活混合A 0.8254 0.93%
2026-02-13 招商品质生活混合A 0.8178 -1.09%
2026-02-12 招商品质生活混合A 0.8268 -0.13%
2026-02-11 招商品质生活混合A 0.8279 0.33%
2026-02-10 招商品质生活混合A 0.8252 0.21%
2026-02-09 招商品质生活混合A 0.8235 0.84%
2026-02-06 招商品质生活混合A 0.8166 -0.28%
2026-02-05 招商品质生活混合A 0.8189 0.18%
2026-02-04 招商品质生活混合A 0.8174 1.40%
2026-02-03 招商品质生活混合A 0.8061 1.10%
2026-02-02 招商品质生活混合A 0.7973 -2.35%
2026-01-30 招商品质生活混合A 0.8165 -1.34%
2026-01-29 招商品质生活混合A 0.8276 1.17%
2026-01-28 招商品质生活混合A 0.8180 1.14%
2026-01-27 招商品质生活混合A 0.8088 -0.21%
2026-01-26 招商品质生活混合A 0.8105 0.22%
2026-01-23 招商品质生活混合A 0.8087 0.09%
2026-01-22 招商品质生活混合A 0.8080 0.45%
2026-01-21 招商品质生活混合A 0.8044 0.32%
2026-01-20 招商品质生活混合A 0.8018 0.98%
2026-01-19 招商品质生活混合A 0.7940 0.68%
2026-01-16 招商品质生活混合A 0.7886 -0.57%
2026-01-15 招商品质生活混合A 0.7931 0.30%
2026-01-14 招商品质生活混合A 0.7907 0.20%
2026-01-13 招商品质生活混合A 0.7891 0.06%
2026-01-12 招商品质生活混合A 0.7886 0.66%
2026-01-09 招商品质生活混合A 0.7834 0.40%
2026-01-08 招商品质生活混合A 0.7803 -0.23%
2026-01-07 招商品质生活混合A 0.7821 -0.01%
2026-01-06 招商品质生活混合A 0.7822 1.37%
2026-01-05 招商品质生活混合A 0.7716 1.59%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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