近一季招商品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合A012196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商品质生活混合A |
0.7530 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
招商品质生活混合A |
0.7522 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
招商品质生活混合A |
0.7561 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
招商品质生活混合A |
0.7568 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
招商品质生活混合A |
0.7639 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
招商品质生活混合A |
0.7700 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商品质生活混合A |
0.7701 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
招商品质生活混合A |
0.7675 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
招商品质生活混合A |
0.7694 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
招商品质生活混合A |
0.7666 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
招商品质生活混合A |
0.7651 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
招商品质生活混合A |
0.7705 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
招商品质生活混合A |
0.7717 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
招商品质生活混合A |
0.7750 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
招商品质生活混合A |
0.7740 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商品质生活混合A |
0.7725 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商品质生活混合A |
0.7696 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
招商品质生活混合A |
0.7672 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
招商品质生活混合A |
0.7712 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
招商品质生活混合A |
0.7701 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
招商品质生活混合A |
0.7661 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
招商品质生活混合A |
0.7705 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
招商品质生活混合A |
0.7682 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
招商品质生活混合A |
0.7635 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
招商品质生活混合A |
0.7652 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
招商品质生活混合A |
0.7724 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
招商品质生活混合A |
0.7703 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
招商品质生活混合A |
0.7752 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
招商品质生活混合A |
0.7698 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
招商品质生活混合A |
0.7666 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
招商品质生活混合A |
0.7705 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
招商品质生活混合A |
0.7676 |
-0.31% |
| 2026-08-03 |
招商品质生活混合A |
0.7700 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
招商品质生活混合A |
0.7683 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
招商品质生活混合A |
0.7684 |
0.26% |
| 2026-07-29 |
招商品质生活混合A |
0.7664 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
招商品质生活混合A |
0.7547 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
招商品质生活混合A |
0.7545 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
招商品质生活混合A |
0.7456 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
招商品质生活混合A |
0.7554 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
招商品质生活混合A |
0.7488 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
招商品质生活混合A |
0.7456 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
招商品质生活混合A |
0.7435 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
招商品质生活混合A |
0.7314 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
招商品质生活混合A |
0.7398 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
招商品质生活混合A |
0.7393 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
招商品质生活混合A |
0.7312 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
招商品质生活混合A |
0.7256 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
招商品质生活混合A |
0.7293 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
招商品质生活混合A |
0.7257 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
招商品质生活混合A |
0.7280 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
招商品质生活混合A |
0.7264 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
招商品质生活混合A |
0.7326 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
招商品质生活混合A |
0.7286 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
招商品质生活混合A |
0.7213 |
0.36% |
| 2026-07-01 |
招商品质生活混合A |
0.7187 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
招商品质生活混合A |
0.7147 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
招商品质生活混合A |
0.7184 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
招商品质生活混合A |
0.7097 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
招商品质生活混合A |
0.7199 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
招商品质生活混合A |
0.7221 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
招商品质生活混合A |
0.7237 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
招商品质生活混合A |
0.7322 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
招商品质生活混合A |
0.7269 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
招商品质生活混合A |
0.7378 |
-0.43% |
