近一季招商品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合A012196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商品质生活混合A |
0.5995 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
招商品质生活混合A |
0.6009 |
1.42% |
| 2024-04-26 |
招商品质生活混合A |
0.5925 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
招商品质生活混合A |
0.5878 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
招商品质生活混合A |
0.5860 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
招商品质生活混合A |
0.5813 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
招商品质生活混合A |
0.5817 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
招商品质生活混合A |
0.5792 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
招商品质生活混合A |
0.5802 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
招商品质生活混合A |
0.5781 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
招商品质生活混合A |
0.5686 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
招商品质生活混合A |
0.5783 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
招商品质生活混合A |
0.5771 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
招商品质生活混合A |
0.5800 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
招商品质生活混合A |
0.5795 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
招商品质生活混合A |
0.5836 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
招商品质生活混合A |
0.5789 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
招商品质生活混合A |
0.5855 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
招商品质生活混合A |
0.5866 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
招商品质生活混合A |
0.5872 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
招商品质生活混合A |
0.5814 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
招商品质生活混合A |
0.5774 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
招商品质生活混合A |
0.5737 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
招商品质生活混合A |
0.5805 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
招商品质生活混合A |
0.5804 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
招商品质生活混合A |
0.5858 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
招商品质生活混合A |
0.5939 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
招商品质生活混合A |
0.5942 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
招商品质生活混合A |
0.5929 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
招商品质生活混合A |
0.5973 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
招商品质生活混合A |
0.5933 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
招商品质生活混合A |
0.5906 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
招商品质生活混合A |
0.5921 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
招商品质生活混合A |
0.5922 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
招商品质生活混合A |
0.5872 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
招商品质生活混合A |
0.5811 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
招商品质生活混合A |
0.5760 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
招商品质生活混合A |
0.5809 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
招商品质生活混合A |
0.5798 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
招商品质生活混合A |
0.5850 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
招商品质生活混合A |
0.5842 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
招商品质生活混合A |
0.5815 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
招商品质生活混合A |
0.5715 |
-2.14% |
| 2024-02-27 |
招商品质生活混合A |
0.5840 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
招商品质生活混合A |
0.5772 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
招商品质生活混合A |
0.5761 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
招商品质生活混合A |
0.5733 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
招商品质生活混合A |
0.5686 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
招商品质生活混合A |
0.5637 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
招商品质生活混合A |
0.5617 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
招商品质生活混合A |
0.5571 |
2.16% |
| 2024-02-07 |
招商品质生活混合A |
0.5453 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
招商品质生活混合A |
0.5330 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
招商品质生活混合A |
0.5073 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
招商品质生活混合A |
0.5195 |
-2.39% |
