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工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)

近一年工银1-3年国开债指数E基金净值查询
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查询指定日期范围工银1-3年国开债指数E012172净值及计算阶段收益
近一年012172基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银1-3年国开债指数E 1.0235 0.01%
2026-09-15 工银1-3年国开债指数E 1.0274 0.01%
2026-09-14 工银1-3年国开债指数E 1.0273 0.01%
2026-09-11 工银1-3年国开债指数E 1.0272 0.00%
2026-09-10 工银1-3年国开债指数E 1.0272 -0.01%
2026-09-09 工银1-3年国开债指数E 1.0273 0.01%
2026-09-08 工银1-3年国开债指数E 1.0272 -0.01%
2026-09-07 工银1-3年国开债指数E 1.0273 0.02%
2026-09-04 工银1-3年国开债指数E 1.0271 0.00%
2026-09-03 工银1-3年国开债指数E 1.0271 0.04%
2026-09-02 工银1-3年国开债指数E 1.0267 -0.01%
2026-09-01 工银1-3年国开债指数E 1.0268 0.03%
2026-08-31 工银1-3年国开债指数E 1.0265 0.02%
2026-08-28 工银1-3年国开债指数E 1.0263 0.01%
2026-08-27 工银1-3年国开债指数E 1.0262 -0.03%
2026-08-26 工银1-3年国开债指数E 1.0265 -0.02%
2026-08-25 工银1-3年国开债指数E 1.0267 -0.01%
2026-08-24 工银1-3年国开债指数E 1.0268 0.03%
2026-08-21 工银1-3年国开债指数E 1.0265 -0.01%
2026-08-20 工银1-3年国开债指数E 1.0266 0.00%
2026-08-19 工银1-3年国开债指数E 1.0266 -0.02%
2026-08-18 工银1-3年国开债指数E 1.0268 0.03%
2026-08-17 工银1-3年国开债指数E 1.0265 0.03%
2026-08-14 工银1-3年国开债指数E 1.0262 0.01%
2026-08-13 工银1-3年国开债指数E 1.0261 0.01%
2026-08-12 工银1-3年国开债指数E 1.0260 0.01%
2026-08-11 工银1-3年国开债指数E 1.0259 -0.02%
2026-08-10 工银1-3年国开债指数E 1.0261 0.02%
2026-08-07 工银1-3年国开债指数E 1.0259 0.02%
2026-08-06 工银1-3年国开债指数E 1.0257 0.01%
2026-08-05 工银1-3年国开债指数E 1.0256 0.01%
2026-08-04 工银1-3年国开债指数E 1.0255 0.02%
2026-08-03 工银1-3年国开债指数E 1.0253 0.00%
2026-07-31 工银1-3年国开债指数E 1.0253 0.01%
2026-07-30 工银1-3年国开债指数E 1.0252 0.03%
2026-07-29 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.01%
2026-07-28 工银1-3年国开债指数E 1.0248 -0.01%
2026-07-27 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.00%
2026-07-24 工银1-3年国开债指数E 1.0249 -0.01%
2026-07-23 工银1-3年国开债指数E 1.0250 -0.01%
2026-07-22 工银1-3年国开债指数E 1.0251 0.01%
2026-07-21 工银1-3年国开债指数E 1.0250 0.01%
2026-07-20 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.00%
2026-07-17 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.01%
2026-07-16 工银1-3年国开债指数E 1.0248 -0.01%
2026-07-15 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.01%
2026-07-14 工银1-3年国开债指数E 1.0248 0.00%
2026-07-13 工银1-3年国开债指数E 1.0248 0.00%
2026-07-10 工银1-3年国开债指数E 1.0248 0.00%
2026-07-09 工银1-3年国开债指数E 1.0248 -0.01%
2026-07-08 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.00%
2026-07-07 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.00%
2026-07-06 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.04%
2026-07-03 工银1-3年国开债指数E 1.0245 0.01%
2026-07-02 工银1-3年国开债指数E 1.0244 0.01%
2026-07-01 工银1-3年国开债指数E 1.0243 -0.06%
2026-06-30 工银1-3年国开债指数E 1.0249 -0.03%
2026-06-29 工银1-3年国开债指数E 1.0252 0.07%
2026-06-26 工银1-3年国开债指数E 1.0245 0.02%
2026-06-25 工银1-3年国开债指数E 1.0243 0.04%
2026-06-24 工银1-3年国开债指数E 1.0239 0.02%
2026-06-23 工银1-3年国开债指数E 1.0237 -0.02%
2026-06-22 工银1-3年国开债指数E 1.0239 0.01%
2026-06-18 工银1-3年国开债指数E 1.0238 0.03%
2026-06-17 工银1-3年国开债指数E 1.0235 0.03%
2026-06-16 工银1-3年国开债指数E 1.0232 0.06%
2026-06-15 工银1-3年国开债指数E 1.0226 0.00%
2026-06-12 工银1-3年国开债指数E 1.0226 0.02%
2026-06-11 工银1-3年国开债指数E 1.0224 -0.05%
2026-06-10 工银1-3年国开债指数E 1.0229 -0.03%
2026-06-09 工银1-3年国开债指数E 1.0232 -0.04%
2026-06-08 工银1-3年国开债指数E 1.0236 -0.02%
2026-06-05 工银1-3年国开债指数E 1.0238 -0.02%
2026-06-04 工银1-3年国开债指数E 1.0240 0.02%
2026-06-03 工银1-3年国开债指数E 1.0238 -0.02%
2026-06-02 工银1-3年国开债指数E 1.0240 0.00%
2026-06-01 工银1-3年国开债指数E 1.0240 0.02%
2026-05-29 工银1-3年国开债指数E 1.0238 0.00%
2026-05-28 工银1-3年国开债指数E 1.0238 0.02%
2026-05-27 工银1-3年国开债指数E 1.0236 0.06%
2026-05-26 工银1-3年国开债指数E 1.0230 0.06%
2026-05-25 工银1-3年国开债指数E 1.0224 0.02%
2026-05-22 工银1-3年国开债指数E 1.0287 0.00%
2026-05-21 工银1-3年国开债指数E 1.0287 -0.01%
2026-05-20 工银1-3年国开债指数E 1.0288 0.01%
2026-05-19 工银1-3年国开债指数E 1.0287 0.02%
2026-05-18 工银1-3年国开债指数E 1.0285 0.03%
2026-05-15 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.00%
2026-05-14 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.00%
2026-05-13 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.02%
2026-05-12 工银1-3年国开债指数E 1.0280 0.03%
2026-05-11 工银1-3年国开债指数E 1.0277 0.04%
2026-05-08 工银1-3年国开债指数E 1.0273 0.02%
2026-04-30 工银1-3年国开债指数E 1.0270 -0.02%
2026-04-29 工银1-3年国开债指数E 1.0272 0.06%
2026-04-28 工银1-3年国开债指数E 1.0266 0.04%
2026-04-27 工银1-3年国开债指数E 1.0262 -0.04%
2026-04-24 工银1-3年国开债指数E 1.0266 -0.01%
2026-04-23 工银1-3年国开债指数E 1.0267 0.00%
2026-04-22 工银1-3年国开债指数E 1.0267 0.03%
2026-04-21 工银1-3年国开债指数E 1.0264 0.02%
2026-04-20 工银1-3年国开债指数E 1.0262 0.01%
2026-04-17 工银1-3年国开债指数E 1.0261 0.05%
2026-04-16 工银1-3年国开债指数E 1.0256 0.02%
2026-04-15 工银1-3年国开债指数E 1.0254 0.04%
2026-04-14 工银1-3年国开债指数E 1.0250 0.01%
2026-04-13 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.02%
2026-04-10 工银1-3年国开债指数E 1.0247 0.01%
2026-04-09 工银1-3年国开债指数E 1.0246 -0.02%
2026-04-08 工银1-3年国开债指数E 1.0248 -0.01%
2026-04-07 工银1-3年国开债指数E 1.0249 0.02%
2026-04-03 工银1-3年国开债指数E 1.0247 0.04%
2026-04-02 工银1-3年国开债指数E 1.0243 0.03%
2026-04-01 工银1-3年国开债指数E 1.0240 -0.03%
2026-03-31 工银1-3年国开债指数E 1.0243 0.00%
2026-03-30 工银1-3年国开债指数E 1.0243 0.06%
2026-03-27 工银1-3年国开债指数E 1.0237 0.03%
2026-03-26 工银1-3年国开债指数E 1.0234 0.02%
2026-03-25 工银1-3年国开债指数E 1.0232 0.00%
2026-03-24 工银1-3年国开债指数E 1.0232 0.00%
2026-03-23 工银1-3年国开债指数E 1.0232 -0.01%
2026-03-20 工银1-3年国开债指数E 1.0233 0.01%
2026-03-19 工银1-3年国开债指数E 1.0232 0.01%
2026-03-18 工银1-3年国开债指数E 1.0231 0.05%
2026-03-17 工银1-3年国开债指数E 1.0226 0.03%
2026-03-16 工银1-3年国开债指数E 1.0223 -0.01%
2026-03-13 工银1-3年国开债指数E 1.0224 0.02%
2026-03-12 工银1-3年国开债指数E 1.0222 0.05%
2026-03-11 工银1-3年国开债指数E 1.0217 0.00%
2026-03-10 工银1-3年国开债指数E 1.0217 0.01%
2026-03-09 工银1-3年国开债指数E 1.0216 -0.04%
2026-03-06 工银1-3年国开债指数E 1.0330 0.00%
2026-03-05 工银1-3年国开债指数E 1.0330 0.00%
2026-03-04 工银1-3年国开债指数E 1.0330 0.05%
2026-03-03 工银1-3年国开债指数E 1.0325 0.02%
2026-03-02 工银1-3年国开债指数E 1.0323 0.07%
2026-02-27 工银1-3年国开债指数E 1.0316 0.02%
2026-02-26 工银1-3年国开债指数E 1.0314 -0.03%
2026-02-25 工银1-3年国开债指数E 1.0317 -0.03%
2026-02-24 工银1-3年国开债指数E 1.0320 0.05%
2026-02-13 工银1-3年国开债指数E 1.0315 0.00%
2026-02-12 工银1-3年国开债指数E 1.0315 0.02%
2026-02-11 工银1-3年国开债指数E 1.0313 0.01%
2026-02-10 工银1-3年国开债指数E 1.0312 -0.01%
2026-02-09 工银1-3年国开债指数E 1.0313 0.03%
2026-02-06 工银1-3年国开债指数E 1.0310 0.04%
2026-02-05 工银1-3年国开债指数E 1.0306 0.04%
2026-02-04 工银1-3年国开债指数E 1.0302 0.02%
2026-02-03 工银1-3年国开债指数E 1.0300 0.00%
2026-02-02 工银1-3年国开债指数E 1.0300 0.01%
2026-01-30 工银1-3年国开债指数E 1.0299 0.00%
2026-01-29 工银1-3年国开债指数E 1.0299 0.01%
2026-01-28 工银1-3年国开债指数E 1.0298 0.02%
2026-01-27 工银1-3年国开债指数E 1.0296 0.00%
2026-01-26 工银1-3年国开债指数E 1.0296 0.00%
2026-01-23 工银1-3年国开债指数E 1.0296 0.04%
2026-01-22 工银1-3年国开债指数E 1.0292 -0.01%
2026-01-21 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.00%
2026-01-20 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.04%
2026-01-19 工银1-3年国开债指数E 1.0289 0.01%
2026-01-16 工银1-3年国开债指数E 1.0288 0.04%
2026-01-15 工银1-3年国开债指数E 1.0284 0.01%
2026-01-14 工银1-3年国开债指数E 1.0283 0.01%
2026-01-13 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.01%
2026-01-12 工银1-3年国开债指数E 1.0281 0.04%
2026-01-09 工银1-3年国开债指数E 1.0277 0.02%
2026-01-08 工银1-3年国开债指数E 1.0275 0.06%
2026-01-07 工银1-3年国开债指数E 1.0269 -0.03%
2026-01-06 工银1-3年国开债指数E 1.0272 -0.07%
2026-01-05 工银1-3年国开债指数E 1.0279 -0.01%
2025-12-31 工银1-3年国开债指数E 1.0280 0.01%
2025-12-30 工银1-3年国开债指数E 1.0279 -0.01%
2025-12-29 工银1-3年国开债指数E 1.0280 -0.05%
2025-12-26 工银1-3年国开债指数E 1.0285 0.01%
2025-12-25 工银1-3年国开债指数E 1.0284 0.00%
2025-12-24 工银1-3年国开债指数E 1.0284 0.00%
2025-12-23 工银1-3年国开债指数E 1.0284 0.04%
2025-12-22 工银1-3年国开债指数E 1.0280 -0.02%
2025-12-19 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.05%
2025-12-18 工银1-3年国开债指数E 1.0277 0.02%
2025-12-17 工银1-3年国开债指数E 1.0275 0.06%
2025-12-16 工银1-3年国开债指数E 1.0269 0.02%
2025-12-15 工银1-3年国开债指数E 1.0267 -0.03%
2025-12-12 工银1-3年国开债指数E 1.0270 -0.04%
2025-12-11 工银1-3年国开债指数E 1.0274 0.04%
2025-12-10 工银1-3年国开债指数E 1.0270 0.03%
2025-12-09 工银1-3年国开债指数E 1.0267 0.05%
2025-12-08 工银1-3年国开债指数E 1.0262 0.01%
2025-12-05 工银1-3年国开债指数E 1.0261 0.05%
2025-12-04 工银1-3年国开债指数E 1.0256 -0.10%
2025-12-03 工银1-3年国开债指数E 1.0266 -0.03%
2025-12-02 工银1-3年国开债指数E 1.0269 -0.02%
2025-12-01 工银1-3年国开债指数E 1.0271 0.02%
2025-11-28 工银1-3年国开债指数E 1.0269 0.04%
2025-11-27 工银1-3年国开债指数E 1.0265 -0.02%
2025-11-26 工银1-3年国开债指数E 1.0267 -0.05%
2025-11-25 工银1-3年国开债指数E 1.0272 -0.01%
2025-11-24 工银1-3年国开债指数E 1.0273 0.00%
2025-11-21 工银1-3年国开债指数E 1.0273 -0.01%
2025-11-20 工银1-3年国开债指数E 1.0274 0.01%
2025-11-19 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.00%
2025-11-18 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.00%
2025-11-17 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.02%
2025-11-14 工银1-3年国开债指数E 1.0291 0.01%
2025-11-13 工银1-3年国开债指数E 1.0290 0.00%
2025-11-12 工银1-3年国开债指数E 1.0290 0.03%
2025-11-11 工银1-3年国开债指数E 1.0287 0.01%
2025-11-10 工银1-3年国开债指数E 1.0286 0.02%
2025-11-07 工银1-3年国开债指数E 1.0284 -0.02%
2025-11-06 工银1-3年国开债指数E 1.0286 -0.04%
2025-11-05 工银1-3年国开债指数E 1.0290 0.01%
2025-11-04 工银1-3年国开债指数E 1.0289 -0.01%
2025-11-03 工银1-3年国开债指数E 1.0290 0.01%
2025-10-31 工银1-3年国开债指数E 1.0289 0.07%
2025-10-30 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.05%
2025-10-29 工银1-3年国开债指数E 1.0277 0.03%
2025-10-28 工银1-3年国开债指数E 1.0274 0.07%
2025-10-27 工银1-3年国开债指数E 1.0267 0.03%
2025-10-24 工银1-3年国开债指数E 1.0264 -0.01%
2025-10-23 工银1-3年国开债指数E 1.0265 0.01%
2025-10-22 工银1-3年国开债指数E 1.0264 0.00%
2025-10-21 工银1-3年国开债指数E 1.0264 0.02%
2025-10-20 工银1-3年国开债指数E 1.0282 -0.03%
2025-10-17 工银1-3年国开债指数E 1.0285 0.05%
2025-10-16 工银1-3年国开债指数E 1.0280 0.01%
2025-10-15 工银1-3年国开债指数E 1.0279 -0.01%
2025-10-14 工银1-3年国开债指数E 1.0280 0.00%
2025-10-13 工银1-3年国开债指数E 1.0280 0.03%
2025-10-10 工银1-3年国开债指数E 1.0277 0.00%
2025-10-09 工银1-3年国开债指数E 1.0277 0.05%
2025-09-30 工银1-3年国开债指数E 1.0272 0.06%
2025-09-29 工银1-3年国开债指数E 1.0266 0.00%
2025-09-26 工银1-3年国开债指数E 1.0266 0.02%
2025-09-25 工银1-3年国开债指数E 1.0264 0.00%
2025-09-24 工银1-3年国开债指数E 1.0264 -0.08%
2025-09-23 工银1-3年国开债指数E 1.0272 -0.04%
2025-09-22 工银1-3年国开债指数E 1.0276 0.02%
2025-09-19 工银1-3年国开债指数E 1.0274 -0.04%
2025-09-18 工银1-3年国开债指数E 1.0278 -0.03%
2025-09-17 工银1-3年国开债指数E 1.0281 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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