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工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)

近一月工银1-3年国开债指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银1-3年国开债指数E012172净值及计算阶段收益
近一月012172基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银1-3年国开债指数E 1.0275 0.06%
2025-12-16 工银1-3年国开债指数E 1.0269 0.02%
2025-12-15 工银1-3年国开债指数E 1.0267 -0.03%
2025-12-12 工银1-3年国开债指数E 1.0270 -0.04%
2025-12-11 工银1-3年国开债指数E 1.0274 0.04%
2025-12-10 工银1-3年国开债指数E 1.0270 0.03%
2025-12-09 工银1-3年国开债指数E 1.0267 0.05%
2025-12-08 工银1-3年国开债指数E 1.0262 0.01%
2025-12-05 工银1-3年国开债指数E 1.0261 0.05%
2025-12-04 工银1-3年国开债指数E 1.0256 -0.10%
2025-12-03 工银1-3年国开债指数E 1.0266 -0.03%
2025-12-02 工银1-3年国开债指数E 1.0269 -0.02%
2025-12-01 工银1-3年国开债指数E 1.0271 0.02%
2025-11-28 工银1-3年国开债指数E 1.0269 0.04%
2025-11-27 工银1-3年国开债指数E 1.0265 -0.02%
2025-11-26 工银1-3年国开债指数E 1.0267 -0.05%
2025-11-25 工银1-3年国开债指数E 1.0272 -0.01%
2025-11-24 工银1-3年国开债指数E 1.0273 0.00%
2025-11-21 工银1-3年国开债指数E 1.0273 -0.01%
2025-11-20 工银1-3年国开债指数E 1.0274 0.01%
2025-11-19 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.00%
2025-11-18 工银1-3年国开债指数E 1.0293 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
建信灵活配置混合C 1.6857 1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.2721 1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.2560 1.31%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
招商中债1-5年进出口行A 1.0197 0.04%
招商中债1-5年进出口行C 1.0181 0.04%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0218 0.04%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0189 0.04%
广发央企80债券指数A 1.0259 0.04%
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