近一月太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰泰一年定开债券发起式012140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1334 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1306 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1310 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1322 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1346 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1361 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1355 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1361 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1334 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1347 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1342 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1375 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1395 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1402 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1376 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1365 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1370 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1398 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1387 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1465 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1462 |
0.50% |
