近一季太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰泰一年定开债券发起式012140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1334 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1306 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1310 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1322 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1346 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1361 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1355 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1361 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1334 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1347 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1342 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1375 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1395 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1402 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1376 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1365 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1370 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1398 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1387 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1465 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1462 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1405 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1395 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1410 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1408 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1396 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1365 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1360 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1315 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1272 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1301 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1275 |
-0.36% |
| 2026-07-29 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1316 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1302 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1369 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1340 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1372 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1373 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1293 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1282 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1370 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1417 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1438 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1391 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1442 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1498 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1434 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1446 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1462 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1461 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1453 |
-0.80% |
| 2026-07-01 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1545 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1572 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1534 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1500 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1551 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1520 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1480 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1544 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1508 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1498 |
0.25% |
