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近一年太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平丰泰一年定开债券发起式012140净值及计算阶段收益
近一年012140基金累计收益率3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1248 0.21%
2025-12-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1224 -0.14%
2025-12-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1240 -0.06%
2025-12-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1247 0.07%
2025-12-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1239 -0.05%
2025-12-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1245 0.07%
2025-12-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1237 -0.14%
2025-12-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1253 -0.04%
2025-12-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1258 0.12%
2025-12-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1245 -0.13%
2025-12-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1260 -0.06%
2025-12-02 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1267 -0.08%
2025-12-01 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1276 0.12%
2025-11-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1262 0.08%
2025-11-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1253 -0.04%
2025-11-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1257 -0.11%
2025-11-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1269 0.06%
2025-11-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1262 0.02%
2025-11-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1260 -0.42%
2025-11-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1307 -0.11%
2025-11-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1319 0.03%
2025-11-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1316 -0.19%
2025-11-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1338 -0.04%
2025-11-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1343 -0.18%
2025-11-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1363 0.16%
2025-11-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1345 0.01%
2025-11-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1344 -0.04%
2025-11-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1348 0.21%
2025-11-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1324 0.06%
2025-11-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1317 0.19%
2025-11-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1295 0.11%
2025-11-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1283 -0.12%
2025-11-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1296 0.13%
2025-10-31 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1281 0.00%
2025-10-30 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1281 -0.02%
2025-10-29 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1283 0.20%
2025-10-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1260 -0.06%
2025-10-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1267 0.18%
2025-10-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1247 0.08%
2025-10-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1238 0.12%
2025-10-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1225 -0.03%
2025-10-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1228 0.12%
2025-10-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1214 0.08%
2025-10-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1205 -0.22%
2025-10-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1230 -0.04%
2025-10-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1234 0.17%
2025-10-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1215 -0.20%
2025-10-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1237 0.03%
2025-10-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1234 -0.09%
2025-10-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1244 0.28%
2025-09-30 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1213 0.19%
2025-09-29 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1192 0.21%
2025-09-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1168 -0.05%
2025-09-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1174 -0.09%
2025-09-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1184 0.08%
2025-09-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1175 -0.14%
2025-09-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1191 -0.03%
2025-09-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1194 0.01%
2025-09-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1193 -0.21%
2025-09-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1217 0.10%
2025-09-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1206 0.01%
2025-09-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1205 -0.01%
2025-09-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1206 0.00%
2025-09-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1206 0.15%
2025-09-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1189 -0.11%
2025-09-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1201 -0.06%
2025-09-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1208 0.13%
2025-09-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1194 0.16%
2025-09-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1176 -0.07%
2025-09-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1184 -0.05%
2025-09-02 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1190 -0.05%
2025-09-01 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1196 0.04%
2025-08-29 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1191 0.03%
2025-08-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1188 0.03%
2025-08-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1185 -0.24%
2025-08-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1212 0.04%
2025-08-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1208 0.14%
2025-08-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1192 0.11%
2025-08-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1180 0.03%
2025-08-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1177 0.05%
2025-08-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1171 -0.02%
2025-08-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1173 -0.13%
2025-08-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1187 0.04%
2025-08-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1183 -0.08%
2025-08-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1192 0.07%
2025-08-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1184 -0.02%
2025-08-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1186 -0.03%
2025-08-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1189 0.00%
2025-08-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1189 0.04%
2025-08-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1185 0.06%
2025-08-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1178 0.09%
2025-08-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1168 0.12%
2025-08-01 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1155 0.04%
2025-07-31 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1151 -0.05%
2025-07-30 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1157 0.06%
2025-07-29 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1150 -0.13%
2025-07-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1164 0.00%
2025-07-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1164 -0.01%
2025-07-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1165 -0.04%
2025-07-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1170 -0.04%
2025-07-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1175 0.04%
2025-07-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1170 0.07%
2025-07-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1162 0.05%
2025-07-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1156 0.04%
2025-07-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1151 0.04%
2025-07-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1147 -0.02%
2025-07-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1149 -0.01%
2025-07-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1150 -0.04%
2025-07-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1154 0.04%
2025-07-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1149 -0.01%
2025-07-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1150 0.08%
2025-07-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1141 0.05%
2025-07-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1135 0.05%
2025-07-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1129 0.07%
2025-07-02 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1121 0.08%
2025-07-01 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1112 0.10%
2025-06-30 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1101 -0.03%
2025-06-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1104 0.04%
2025-06-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1100 -0.03%
2025-06-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1103 0.14%
2025-06-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1087 0.06%
2025-06-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1080 0.10%
2025-06-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1069 0.06%
2025-06-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1062 -0.06%
2025-06-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1069 0.05%
2025-06-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1064 -0.01%
2025-06-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1065 0.13%
2025-06-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1051 -0.12%
2025-06-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1064 0.01%
2025-06-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1063 0.10%
2025-06-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1052 0.02%
2025-06-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1050 0.17%
2025-06-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1031 0.06%
2025-06-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1024 0.00%
2025-06-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1024 0.12%
2025-06-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1011 0.13%
2025-05-30 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0997 0.05%
2025-05-29 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0992 -0.03%
2025-05-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0995 0.02%
2025-05-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0993 -0.01%
2025-05-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0994 -0.04%
2025-05-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0998 -0.06%
2025-05-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1005 -0.05%
2025-05-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1010 0.08%
2025-05-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1001 0.12%
2025-05-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0988 0.10%
2025-05-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0977 -0.05%
2025-05-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0982 -0.04%
2025-05-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0986 0.05%
2025-05-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0981 0.07%
2025-05-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0973 0.07%
2025-05-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0965 0.07%
2025-05-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0957 0.15%
2025-05-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0941 0.05%
2025-05-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0935 0.14%
2025-04-30 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0920 -0.04%
2025-04-29 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0924 0.03%
2025-04-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0921 -0.02%
2025-04-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0923 0.01%
2025-04-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0922 -0.03%
2025-04-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0925 0.02%
2025-04-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0923 0.09%
2025-04-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0913 0.02%
2025-04-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0911 -0.01%
2025-04-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0912 0.06%
2025-04-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0906 -0.07%
2025-04-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0914 -0.04%
2025-04-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0918 0.07%
2025-04-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0910 -0.02%
2025-04-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0912 0.14%
2025-04-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0897 0.22%
2025-04-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0873 0.18%
2025-04-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0853 -0.77%
2025-04-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0937 0.18%
2025-04-02 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0917 0.09%
2025-04-01 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0907 0.16%
2025-03-31 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0890 -0.13%
2025-03-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0904 -0.07%
2025-03-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0912 0.07%
2025-03-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0904 0.09%
2025-03-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0894 0.23%
2025-03-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0869 0.00%
2025-03-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0869 -0.15%
2025-03-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0885 0.00%
2025-03-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0885 0.01%
2025-03-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0884 0.05%
2025-03-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0879 0.06%
2025-03-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0873 0.26%
2025-03-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0845 -0.02%
2025-03-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0847 0.02%
2025-03-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0845 -0.10%
2025-03-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0856 -0.11%
2025-03-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0868 -0.04%
2025-03-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0872 0.15%
2025-03-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0856 0.07%
2025-03-04 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0848 0.05%
2025-03-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0843 -0.02%
2025-02-28 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0845 -0.27%
2025-02-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0874 0.08%
2025-02-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0865 0.27%
2025-02-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0836 -0.16%
2025-02-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0853 -0.04%
2025-02-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0857 -0.12%
2025-02-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0870 -0.06%
2025-02-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0877 0.12%
2025-02-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0864 -0.16%
2025-02-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0881 -0.05%
2025-02-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0886 -0.01%
2025-02-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0887 -0.01%
2025-02-12 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0888 0.12%
2025-02-11 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0875 -0.05%
2025-02-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0880 0.06%
2025-02-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0874 0.20%
2025-02-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0852 0.21%
2025-02-05 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0829 -0.06%
2025-01-27 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0836 0.10%
2025-01-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0825 0.10%
2025-01-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0814 0.06%
2025-01-22 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0808 -0.07%
2025-01-21 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0816 -0.04%
2025-01-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0820 0.06%
2025-01-17 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0813 0.03%
2025-01-16 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0810 0.02%
2025-01-15 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0808 0.06%
2025-01-14 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0801 0.35%
2025-01-13 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0763 -0.08%
2025-01-10 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0772 -0.30%
2025-01-09 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0804 -0.04%
2025-01-08 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0808 -0.02%
2025-01-07 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0810 0.14%
2025-01-06 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0795 -0.03%
2025-01-03 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0798 -0.09%
2025-01-02 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0808 -0.16%
2024-12-31 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0825 -0.06%
2024-12-26 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0831 0.01%
2024-12-25 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0830 -0.17%
2024-12-24 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0848 0.16%
2024-12-23 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0831 -0.09%
2024-12-20 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0841 0.14%
2024-12-19 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0826 -0.08%
2024-12-18 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0835 0.08%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平量化选股混合A 1.2695 1.07%
太平量化选股混合C 1.2606 1.07%
太平中证红利指数A 1.0598 0.77%
太平中证红利指数C 1.0579 0.77%
太平MSCI香港价值增强A 1.4557 0.12%
太平MSCI香港价值增强C 1.4423 0.12%
太平嘉裕债券A 1.0083 0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.1254 0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式 1.1108 0.05%
太平嘉裕债券C 1.0078 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%