近一季泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合C012108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6974 |
2.65% |
| 2024-04-30 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6794 |
-0.85% |
| 2024-04-29 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6852 |
2.41% |
| 2024-04-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6691 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6601 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6600 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6577 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6590 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6577 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6640 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6629 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6444 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6631 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6607 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6679 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6700 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6771 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6661 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6749 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6796 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6774 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6645 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6582 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6505 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6659 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6664 |
-1.70% |
| 2024-03-22 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6779 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6889 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6937 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6893 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6947 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6827 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6805 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6869 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6845 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6803 |
2.16% |
| 2024-03-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6659 |
1.06% |
| 2024-03-07 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6589 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6713 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6729 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6805 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6802 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6722 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6529 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6775 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6619 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6595 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6539 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6473 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6412 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6419 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.6373 |
2.82% |
