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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询(012108)

今年以来泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合C012108净值及计算阶段收益
今年以来012108基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9273 0.36%
2026-09-15 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9240 -0.58%
2026-09-14 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9294 0.48%
2026-09-11 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9250 -1.25%
2026-09-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9367 -1.13%
2026-09-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9474 -0.63%
2026-09-08 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9534 0.04%
2026-09-07 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9530 0.14%
2026-09-04 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9517 -0.29%
2026-09-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9545 0.56%
2026-09-02 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9492 -1.60%
2026-09-01 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9646 -0.10%
2026-08-31 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9656 -0.07%
2026-08-28 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9663 0.24%
2026-08-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9640 0.83%
2026-08-26 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9561 0.27%
2026-08-25 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9535 0.26%
2026-08-24 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9510 -1.40%
2026-08-21 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9645 -0.16%
2026-08-20 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9660 1.10%
2026-08-19 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9555 -2.28%
2026-08-18 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9778 -0.65%
2026-08-17 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9842 0.91%
2026-08-14 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9753 -0.15%
2026-08-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9768 -0.46%
2026-08-12 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9813 0.58%
2026-08-11 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9756 -0.37%
2026-08-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9792 0.73%
2026-08-07 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9721 1.13%
2026-08-06 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9612 -0.37%
2026-08-05 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9648 0.74%
2026-08-04 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9577 0.65%
2026-08-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9515 0.09%
2026-07-31 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9506 0.71%
2026-07-30 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9439 -0.25%
2026-07-29 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9463 2.25%
2026-07-28 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9255 -0.65%
2026-07-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9316 2.18%
2026-07-24 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9117 -2.02%
2026-07-23 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9305 0.73%
2026-07-22 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9238 0.22%
2026-07-21 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9218 1.64%
2026-07-20 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9069 0.47%
2026-07-17 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9027 -2.98%
2026-07-16 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9304 -0.49%
2026-07-15 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9350 0.13%
2026-07-14 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9338 0.71%
2026-07-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9272 -2.29%
2026-07-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9489 -0.66%
2026-07-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9552 0.97%
2026-07-08 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9460 -1.24%
2026-07-07 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9579 -1.42%
2026-07-06 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9717 -0.90%
2026-07-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9805 1.13%
2026-07-02 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9695 -1.93%
2026-07-01 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9886 0.53%
2026-06-30 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9834 1.70%
2026-06-29 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9670 1.51%
2026-06-26 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9526 -1.98%
2026-06-25 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9718 -0.86%
2026-06-24 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9802 0.37%
2026-06-23 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9766 -1.39%
2026-06-22 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9904 1.03%
2026-06-18 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9803 0.07%
2026-06-17 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9796 0.88%
2026-06-16 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9711 -0.15%
2026-06-15 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9726 2.21%
2026-06-12 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9516 1.00%
2026-06-11 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9422 -0.57%
2026-06-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9476 -1.79%
2026-06-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9649 1.75%
2026-06-08 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9483 -2.74%
2026-06-05 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9750 -1.00%
2026-06-04 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9848 -0.07%
2026-06-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9855 -0.31%
2026-06-02 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9886 -0.12%
2026-06-01 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9898 -1.47%
2026-05-29 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0046 -2.65%
2026-05-28 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0319 1.13%
2026-05-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0204 0.90%
2026-05-26 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0113 -0.39%
2026-05-25 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0153 0.96%
2026-05-22 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0056 2.49%
2026-05-21 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9812 -1.20%
2026-05-20 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9931 0.74%
2026-05-19 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9858 0.78%
2026-05-18 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9782 -1.23%
2026-05-15 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9904 -0.67%
2026-05-14 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9971 -0.59%
2026-05-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0030 1.79%
2026-05-12 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9854 -0.37%
2026-05-11 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9891 0.98%
2026-05-08 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9795 -0.41%
2026-04-30 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9685 -0.05%
2026-04-29 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9690 1.63%
2026-04-28 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9535 -1.18%
2026-04-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9649 0.19%
2026-04-24 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9631 0.54%
2026-04-23 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9579 -0.56%
2026-04-22 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9633 0.32%
2026-04-21 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9602 0.03%
2026-04-20 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9599 0.06%
2026-04-17 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9593 -0.16%
2026-04-16 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9608 1.09%
2026-04-15 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9504 -0.23%
2026-04-14 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9526 0.50%
2026-04-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9479 -0.65%
2026-04-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9541 0.90%
2026-04-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9456 -0.90%
2026-04-08 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9542 3.49%
2026-04-07 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9220 0.44%
2026-04-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9180 -0.95%
2026-04-02 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9268 -0.97%
2026-04-01 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9359 1.87%
2026-03-31 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9187 -1.16%
2026-03-30 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9295 -0.59%
2026-03-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9350 1.20%
2026-03-26 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9239 -1.61%
2026-03-25 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9390 1.27%
2026-03-24 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9272 1.20%
2026-03-23 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9162 -2.67%
2026-03-20 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9413 -0.64%
2026-03-19 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9474 -2.28%
2026-03-18 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9695 0.13%
2026-03-17 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9682 -1.16%
2026-03-16 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9796 -0.15%
2026-03-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9811 -0.85%
2026-03-12 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9895 -0.50%
2026-03-11 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9945 0.19%
2026-03-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9926 1.37%
2026-03-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9792 -1.38%
2026-03-06 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9929 0.81%
2026-03-05 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9849 0.31%
2026-03-04 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9819 -1.05%
2026-03-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9923 -3.30%
2026-03-02 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0262 -0.87%
2026-02-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0352 0.39%
2026-02-26 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0312 0.39%
2026-02-25 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0272 1.01%
2026-02-24 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0169 0.92%
2026-02-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0076 -0.96%
2026-02-12 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0174 0.36%
2026-02-11 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0137 0.41%
2026-02-10 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0096 -0.57%
2026-02-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0154 1.27%
2026-02-06 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0027 -0.48%
2026-02-05 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0075 -0.35%
2026-02-04 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0110 1.26%
2026-02-03 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9984 2.85%
2026-02-02 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9707 -3.14%
2026-01-30 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0022 -1.11%
2026-01-29 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0134 -0.42%
2026-01-28 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0177 0.47%
2026-01-27 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0129 0.17%
2026-01-26 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0112 -1.85%
2026-01-23 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0303 2.10%
2026-01-22 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0091 0.33%
2026-01-21 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0058 0.80%
2026-01-20 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9978 -0.15%
2026-01-19 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9993 0.62%
2026-01-16 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9931 0.72%
2026-01-15 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9860 0.21%
2026-01-14 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9839 -0.35%
2026-01-13 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9874 -0.42%
2026-01-12 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9916 1.27%
2026-01-09 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9792 0.85%
2026-01-08 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9709 -0.78%
2026-01-07 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9785 0.12%
2026-01-06 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9773 2.42%
2026-01-05 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9542 1.93%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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