近一月泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合C012108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9240 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9294 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9250 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9367 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9474 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9534 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9530 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9517 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9545 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9492 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9646 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9656 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9663 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9640 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9561 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9535 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9510 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9645 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9660 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9555 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9778 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
0.9842 |
0.91% |
