近一季广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)012106净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0269 |
0.29% |
2024-04-25 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0239 |
0.00% |
2024-04-24 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0239 |
0.16% |
2024-04-23 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0223 |
-0.01% |
2024-04-22 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0224 |
0.06% |
2024-04-19 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0218 |
-0.12% |
2024-04-18 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0230 |
0.01% |
2024-04-17 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0229 |
0.34% |
2024-04-16 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0194 |
-0.41% |
2024-04-15 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0236 |
0.13% |
2024-04-12 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0223 |
-0.06% |
2024-04-11 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0229 |
0.07% |
2024-04-10 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0222 |
-0.11% |
2024-04-09 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0233 |
0.13% |
2024-04-08 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0220 |
-0.10% |
2024-04-03 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0230 |
-0.03% |