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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012106)

今年以来广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A012106净值及计算阶段收益
今年以来012106基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1536 -0.10%
2026-09-14 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.24%
2026-09-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1576 -0.32%
2026-09-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 -0.21%
2026-09-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1637 0.01%
2026-09-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1636 0.01%
2026-09-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1635 0.17%
2026-09-04 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1615 0.03%
2026-09-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 0.22%
2026-09-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.37%
2026-09-01 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1629 -0.11%
2026-08-31 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1642 -0.11%
2026-08-28 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.10%
2026-08-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1667 0.19%
2026-08-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.16%
2026-08-25 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.02%
2026-08-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1628 -0.19%
2026-08-21 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1650 0.17%
2026-08-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 0.20%
2026-08-19 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.74%
2026-08-18 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.13%
2026-08-17 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 0.55%
2026-08-14 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1644 0.07%
2026-08-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1636 -0.13%
2026-08-12 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1651 0.23%
2026-08-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1624 -0.27%
2026-08-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 0.14%
2026-08-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1639 0.33%
2026-08-06 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.01%
2026-08-05 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1600 0.55%
2026-08-04 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1537 0.40%
2026-08-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1491 -0.14%
2026-07-31 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1507 0.46%
2026-07-30 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1454 -0.35%
2026-07-29 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1494 0.12%
2026-07-28 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1480 -0.69%
2026-07-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1560 0.46%
2026-07-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1507 -0.43%
2026-07-23 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1557 0.15%
2026-07-22 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1540 0.02%
2026-07-21 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1538 0.77%
2026-07-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1450 0.05%
2026-07-17 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1444 -0.88%
2026-07-16 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1545 -0.41%
2026-07-15 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.14%
2026-07-14 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1608 0.35%
2026-07-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1568 -0.73%
2026-07-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1653 -0.30%
2026-07-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1688 0.40%
2026-07-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.15%
2026-07-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1659 -0.32%
2026-07-06 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1696 -0.02%
2026-07-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1698 0.32%
2026-07-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1661 -0.46%
2026-07-01 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.07%
2026-06-30 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.24%
2026-06-29 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1695 0.24%
2026-06-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1667 -0.49%
2026-06-25 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1724 0.02%
2026-06-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1722 0.18%
2026-06-23 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1701 -0.69%
2026-06-22 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1782 0.32%
2026-06-18 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1745 0.06%
2026-06-17 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.23%
2026-06-16 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1711 -0.04%
2026-06-15 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1716 0.70%
2026-06-12 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1634 0.39%
2026-06-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1589 -0.11%
2026-06-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1602 -0.39%
2026-06-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.39%
2026-06-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1602 -0.69%
2026-06-05 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1683 -0.32%
2026-06-04 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1721 -0.12%
2026-06-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1735 -0.04%
2026-06-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1740 0.28%
2026-06-01 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.09%
2026-05-29 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1718 -0.22%
2026-05-28 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1744 -0.02%
2026-05-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1746 -0.34%
2026-05-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1786 0.03%
2026-05-25 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1782 0.30%
2026-05-22 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1747 0.29%
2026-05-21 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1713 -0.35%
2026-05-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1754 0.09%
2026-05-19 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1743 0.14%
2026-05-18 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1726 -0.12%
2026-05-15 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1740 -0.40%
2026-05-14 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1787 -0.44%
2026-05-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1839 0.27%
2026-05-12 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1807 0.01%
2026-05-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1806 0.19%
2026-05-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1784 -0.06%
2026-05-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1791 0.23%
2026-05-06 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1764 0.55%
2026-04-28 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1659 -0.19%
2026-04-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1681 0.04%
2026-04-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1676 -0.08%
2026-04-23 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.25%
2026-04-22 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1714 0.14%
2026-04-21 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1698 -0.01%
2026-04-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1699 0.10%
2026-04-17 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1687 0.04%
2026-04-16 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1682 0.30%
2026-04-15 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1647 -0.01%
2026-04-14 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1648 0.30%
2026-04-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 -0.03%
2026-04-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1616 0.18%
2026-04-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1595 -0.14%
2026-04-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 0.87%
2026-04-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1511 0.14%
2026-04-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1495 -0.01%
2026-04-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1496 -0.36%
2026-04-01 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1538 0.45%
2026-03-31 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1486 -0.19%
2026-03-30 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1508 0.11%
2026-03-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1495 0.12%
2026-03-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1481 -0.30%
2026-03-25 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1516 0.45%
2026-03-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1464 0.58%
2026-03-23 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1398 -1.06%
2026-03-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1519 -0.32%
2026-03-19 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1556 -0.77%
2026-03-18 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1646 0.15%
2026-03-17 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1629 -0.21%
2026-03-16 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1654 -0.10%
2026-03-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1666 -0.27%
2026-03-12 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1697 -0.19%
2026-03-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1719 0.00%
2026-03-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1719 0.33%
2026-03-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.40%
2026-03-06 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1727 0.11%
2026-03-05 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1714 0.14%
2026-03-04 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1698 -0.27%
2026-03-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 -0.66%
2026-03-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1808 0.08%
2026-02-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1799 0.13%
2026-02-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1784 -0.17%
2026-02-25 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1804 0.12%
2026-02-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1790 0.29%
2026-02-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1756 -0.30%
2026-02-12 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1791 0.05%
2026-02-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1785 0.12%
2026-02-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1771 0.05%
2026-02-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1765 0.54%
2026-02-06 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.10%
2026-02-05 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1714 -0.35%
2026-02-04 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1755 0.19%
2026-02-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1733 0.69%
2026-02-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1653 -1.09%
2026-01-30 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1781 -0.74%
2026-01-29 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.30%
2026-01-28 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1833 0.23%
2026-01-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1806 0.15%
2026-01-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1788 -0.03%
2026-01-23 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1792 0.26%
2026-01-22 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1761 0.05%
2026-01-21 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1755 0.27%
2026-01-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1723 -0.06%
2026-01-19 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.09%
2026-01-16 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1719 -0.17%
2026-01-15 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1739 0.01%
2026-01-14 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.18%
2026-01-13 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1717 -0.26%
2026-01-12 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1747 0.44%
2026-01-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1696 0.23%
2026-01-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1669 -0.02%
2026-01-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1671 -0.04%
2026-01-06 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1676 0.43%
2026-01-05 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.62%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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