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天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询(012070)

近一季天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有C012070净值及计算阶段收益
近一季012070基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐享12个月持有C 1.0684 0.02%
2026-09-15 天弘安康颐享12个月持有C 1.0682 -0.04%
2026-09-14 天弘安康颐享12个月持有C 1.0686 0.01%
2026-09-11 天弘安康颐享12个月持有C 1.0685 -0.23%
2026-09-10 天弘安康颐享12个月持有C 1.0710 -0.15%
2026-09-09 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 -0.04%
2026-09-08 天弘安康颐享12个月持有C 1.0730 0.02%
2026-09-07 天弘安康颐享12个月持有C 1.0728 0.00%
2026-09-04 天弘安康颐享12个月持有C 1.0728 0.02%
2026-09-03 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 0.07%
2026-09-02 天弘安康颐享12个月持有C 1.0719 -0.13%
2026-09-01 天弘安康颐享12个月持有C 1.0733 -0.06%
2026-08-31 天弘安康颐享12个月持有C 1.0739 -0.07%
2026-08-28 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 -0.03%
2026-08-27 天弘安康颐享12个月持有C 1.0749 0.19%
2026-08-26 天弘安康颐享12个月持有C 1.0729 0.10%
2026-08-25 天弘安康颐享12个月持有C 1.0718 -0.02%
2026-08-24 天弘安康颐享12个月持有C 1.0720 -0.24%
2026-08-21 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 -0.06%
2026-08-20 天弘安康颐享12个月持有C 1.0752 -0.07%
2026-08-19 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 -0.42%
2026-08-18 天弘安康颐享12个月持有C 1.0804 0.03%
2026-08-17 天弘安康颐享12个月持有C 1.0801 0.40%
2026-08-14 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 -0.07%
2026-08-13 天弘安康颐享12个月持有C 1.0766 -0.23%
2026-08-12 天弘安康颐享12个月持有C 1.0791 0.05%
2026-08-11 天弘安康颐享12个月持有C 1.0786 -0.19%
2026-08-10 天弘安康颐享12个月持有C 1.0806 0.15%
2026-08-07 天弘安康颐享12个月持有C 1.0790 0.30%
2026-08-06 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 -0.12%
2026-08-05 天弘安康颐享12个月持有C 1.0771 0.25%
2026-08-04 天弘安康颐享12个月持有C 1.0744 0.15%
2026-08-03 天弘安康颐享12个月持有C 1.0728 -0.13%
2026-07-31 天弘安康颐享12个月持有C 1.0742 0.04%
2026-07-30 天弘安康颐享12个月持有C 1.0738 -0.07%
2026-07-29 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 0.19%
2026-07-28 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 -0.35%
2026-07-27 天弘安康颐享12个月持有C 1.0764 0.21%
2026-07-24 天弘安康颐享12个月持有C 1.0741 -0.22%
2026-07-23 天弘安康颐享12个月持有C 1.0765 0.12%
2026-07-22 天弘安康颐享12个月持有C 1.0752 -0.01%
2026-07-21 天弘安康颐享12个月持有C 1.0753 0.42%
2026-07-20 天弘安康颐享12个月持有C 1.0708 0.37%
2026-07-17 天弘安康颐享12个月持有C 1.0668 -0.49%
2026-07-16 天弘安康颐享12个月持有C 1.0720 -0.38%
2026-07-15 天弘安康颐享12个月持有C 1.0761 0.05%
2026-07-14 天弘安康颐享12个月持有C 1.0756 0.19%
2026-07-13 天弘安康颐享12个月持有C 1.0736 -0.30%
2026-07-10 天弘安康颐享12个月持有C 1.0768 -0.42%
2026-07-09 天弘安康颐享12个月持有C 1.0813 0.43%
2026-07-08 天弘安康颐享12个月持有C 1.0767 -0.08%
2026-07-07 天弘安康颐享12个月持有C 1.0776 -0.32%
2026-07-06 天弘安康颐享12个月持有C 1.0811 0.14%
2026-07-03 天弘安康颐享12个月持有C 1.0796 -0.18%
2026-07-02 天弘安康颐享12个月持有C 1.0816 -0.50%
2026-07-01 天弘安康颐享12个月持有C 1.0870 0.10%
2026-06-30 天弘安康颐享12个月持有C 1.0859 0.06%
2026-06-29 天弘安康颐享12个月持有C 1.0852 0.57%
2026-06-26 天弘安康颐享12个月持有C 1.0790 -0.39%
2026-06-25 天弘安康颐享12个月持有C 1.0832 0.30%
2026-06-24 天弘安康颐享12个月持有C 1.0800 0.38%
2026-06-23 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 -0.46%
2026-06-22 天弘安康颐享12个月持有C 1.0809 0.45%
2026-06-18 天弘安康颐享12个月持有C 1.0761 0.03%
2026-06-17 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 0.25%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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