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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 天弘安康颐享12个月持有C | 1.0023 | 0.16% |
| 2024-05-06 | 天弘安康颐享12个月持有C | 1.0007 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘高端制造混合A | 0.7114 | 2.42% |
| 天弘高端制造混合C | 0.7034 | 2.40% |
| 天弘周期策略混合A | 1.9855 | 1.62% |
| 天弘低碳经济混合A | 0.7986 | 1.31% |
| 天弘低碳经济混合C | 0.7927 | 1.30% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.0307 | 0.95% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.0219 | 0.95% |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6998 | 0.94% |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6972 | 0.94% |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.7035 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
