近一月天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有C012070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0684 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0682 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0686 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0685 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0710 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0726 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0730 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0728 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0728 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0726 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0719 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0733 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0739 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0746 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0749 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0729 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0718 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0720 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0746 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0752 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0759 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0804 |
0.03% |
