今年以来嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合C012066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0420 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0409 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0394 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0408 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0452 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0491 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0465 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0427 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0414 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0429 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0421 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0449 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0486 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0496 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0512 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0480 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0467 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0471 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0532 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0519 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0609 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0606 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0537 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0546 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0541 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0591 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0533 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0459 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0457 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0417 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0387 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0409 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0428 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0403 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0447 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0424 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0400 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0360 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0339 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0394 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0437 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0435 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0398 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0465 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0505 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0454 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0503 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0542 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0531 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0533 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0610 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0603 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0567 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0517 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0532 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0506 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0495 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0509 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0506 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0497 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0471 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0465 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0447 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0444 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0452 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0473 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0461 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0507 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0562 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0563 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0582 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0572 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0594 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0638 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0620 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0633 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0640 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0639 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0639 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0641 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0639 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0637 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0644 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0631 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0646 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0636 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0645 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0619 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0616 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0621 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0576 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0566 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0567 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0572 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0576 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0572 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0549 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0540 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0553 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0528 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0513 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0513 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0502 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0504 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0486 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0484 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0490 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0488 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0478 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0491 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0486 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0477 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0484 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0477 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0457 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0495 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0506 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0552 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0547 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0589 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0619 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0626 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0629 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0599 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0636 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0610 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0596 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0624 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0715 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0713 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0703 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0728 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0710 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0691 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0748 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0734 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0736 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0716 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0675 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0673 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0705 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0708 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0655 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0744 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0813 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0853 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0836 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0843 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0854 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0834 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0848 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0810 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0819 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0803 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0801 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0783 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0793 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0783 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0769 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0727 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0728 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0740 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0688 |
0.53% |
