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嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)

近一季嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合C012066净值及计算阶段收益
近一季012066基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0565 0.53%
2025-12-16 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0509 -0.33%
2025-12-15 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0544 -0.32%
2025-12-12 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0578 0.46%
2025-12-11 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0530 -0.17%
2025-12-10 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0548 0.12%
2025-12-09 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0535 -0.26%
2025-12-08 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0562 -0.02%
2025-12-05 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0564 0.42%
2025-12-04 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0520 -0.17%
2025-12-03 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0538 0.02%
2025-12-02 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0536 -0.33%
2025-12-01 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0571 0.32%
2025-11-28 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0537 0.27%
2025-11-27 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0509 -0.04%
2025-11-26 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0513 -0.17%
2025-11-25 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0531 0.10%
2025-11-24 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0521 0.12%
2025-11-21 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0508 -0.59%
2025-11-20 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0570 -0.05%
2025-11-19 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0575 -0.01%
2025-11-18 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0576 -0.20%
2025-11-17 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0597 -0.24%
2025-11-14 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0622 -0.28%
2025-11-13 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0652 0.24%
2025-11-12 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0626 -0.01%
2025-11-11 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0627 -0.18%
2025-11-10 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0646 0.14%
2025-11-07 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0631 -0.19%
2025-11-06 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0651 0.17%
2025-11-05 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0633 0.24%
2025-11-04 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0608 -0.32%
2025-11-03 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0642 -0.03%
2025-10-31 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0645 -0.08%
2025-10-30 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0653 -0.33%
2025-10-29 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0688 0.39%
2025-10-28 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0647 0.03%
2025-10-27 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0644 0.39%
2025-10-24 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0603 0.28%
2025-10-23 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0573 -0.05%
2025-10-22 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0578 -0.11%
2025-10-21 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0590 0.48%
2025-10-20 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0539 0.02%
2025-10-17 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0537 -0.33%
2025-10-16 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0572 -0.09%
2025-10-15 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0581 0.28%
2025-10-14 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0551 -0.72%
2025-10-13 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0628 0.02%
2025-10-10 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0626 -0.90%
2025-10-09 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0723 0.73%
2025-09-30 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0645 0.51%
2025-09-29 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0591 0.36%
2025-09-26 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0553 -0.27%
2025-09-25 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0582 0.37%
2025-09-24 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0543 0.12%
2025-09-23 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0530 -0.22%
2025-09-22 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0553 0.45%
2025-09-19 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0506 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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