近一月嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合C012066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0409 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0394 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0408 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0452 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0491 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0465 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0427 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0414 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0429 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0421 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0449 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0486 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0496 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0512 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0480 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0467 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0471 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0532 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0519 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0609 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0606 |
0.65% |
