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富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金净值查询(012061)

近半年富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)美元012061净值及计算阶段收益
近半年012061基金累计收益率-9.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 -0.64%
2026-09-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2191 0.46%
2026-09-11 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2181 -0.27%
2026-09-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2187 -0.86%
2026-09-09 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2206 -0.36%
2026-09-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2214 -0.63%
2026-09-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2228 -0.58%
2026-09-04 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2241 0.76%
2026-09-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 0.18%
2026-09-02 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2220 -0.45%
2026-09-01 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2230 -0.54%
2026-08-31 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 -0.84%
2026-08-28 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 -0.18%
2026-08-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2265 -0.31%
2026-08-26 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.44%
2026-08-25 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2262 0.89%
2026-08-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 -0.89%
2026-08-21 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2262 -0.35%
2026-08-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2270 0.40%
2026-08-19 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 -1.28%
2026-08-18 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 -0.48%
2026-08-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 1.13%
2026-08-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2275 -0.26%
2026-08-13 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.00%
2026-08-12 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.18%
2026-08-11 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 -0.57%
2026-08-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 1.05%
2026-08-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.40%
2026-08-06 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2257 -1.95%
2026-08-05 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 1.00%
2026-08-04 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2278 0.53%
2026-08-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.58%
2026-07-31 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2253 0.98%
2026-07-30 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 0.90%
2026-07-29 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2211 0.64%
2026-07-28 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2197 -0.72%
2026-07-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2213 0.64%
2026-07-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2199 -1.59%
2026-07-23 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2234 -0.09%
2026-07-22 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2236 -0.40%
2026-07-21 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2245 1.34%
2026-07-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2215 1.72%
2026-07-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 -2.48%
2026-07-16 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 -1.30%
2026-07-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2260 1.16%
2026-07-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2234 0.45%
2026-07-13 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 -0.85%
2026-07-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2243 -0.27%
2026-07-09 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2249 0.18%
2026-07-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2245 0.36%
2026-07-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2237 -1.79%
2026-07-06 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 0.22%
2026-07-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 1.32%
2026-07-02 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 -2.68%
2026-07-01 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 -1.04%
2026-06-30 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2326 1.12%
2026-06-29 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2300 2.61%
2026-06-26 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2240 -3.17%
2026-06-25 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2311 1.00%
2026-06-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2288 -0.26%
2026-06-23 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2294 -3.36%
2026-06-22 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2371 0.51%
2026-06-18 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2359 0.51%
2026-06-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2347 -0.59%
2026-06-16 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2361 -0.88%
2026-06-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2382 1.68%
2026-06-12 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2342 1.37%
2026-06-11 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2310 0.91%
2026-06-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2289 -1.31%
2026-06-09 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2319 0.00%
2026-06-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2319 -1.25%
2026-06-05 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2348 -1.96%
2026-06-04 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2394 -0.96%
2026-06-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2417 -0.95%
2026-06-02 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2440 0.29%
2026-06-01 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2433 0.87%
2026-05-29 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2412 0.88%
2026-05-28 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2391 -0.17%
2026-05-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2395 -1.00%
2026-05-26 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2419 0.25%
2026-05-25 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2413 0.75%
2026-05-22 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2395 0.67%
2026-05-21 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2379 -0.59%
2026-05-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2393 0.42%
2026-05-19 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2383 -0.92%
2026-05-18 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2405 -1.03%
2026-05-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2430 -2.67%
2026-05-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2495 -0.92%
2026-05-13 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2518 0.72%
2026-05-12 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2500 -2.00%
2026-05-11 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2550 -0.51%
2026-05-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2563 0.39%
2026-05-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2553 1.06%
2026-04-29 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2449 1.14%
2026-04-28 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2421 -1.53%
2026-04-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2458 -0.32%
2026-04-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2466 0.94%
2026-04-23 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2443 -1.31%
2026-04-22 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.00%
2026-04-21 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.00%
2026-04-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.00%
2026-04-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 -0.28%
2026-04-16 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2482 1.89%
2026-04-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2435 0.54%
2026-04-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2422 1.04%
2026-04-13 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2397 -0.58%
2026-04-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2411 0.29%
2026-04-09 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2404 -0.04%
2026-04-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2405 2.83%
2026-04-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2337 -0.04%
2026-04-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2338 -0.26%
2026-04-02 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2344 -0.51%
2026-04-01 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2356 2.29%
2026-03-31 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 -0.04%
2026-03-30 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2303 -0.56%
2026-03-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2316 0.74%
2026-03-26 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2299 -2.65%
2026-03-25 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2360 0.21%
2026-03-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2355 2.51%
2026-03-23 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2296 -2.61%
2026-03-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2356 -0.17%
2026-03-19 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2360 -2.84%
2026-03-18 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2427 0.71%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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